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Qifu Technology Valutazione
QFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QFIN ( $24.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QFIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QFIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QFIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥27.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
NNI Nelnet | 25.4x | n/a | US$4.0b |
BFH Bread Financial Holdings | 5.6x | -5.1% | US$2.7b |
SLM SLM | 6.3x | -6.7% | US$4.6b |
ENVA Enova International | 12.2x | 19.2% | US$2.2b |
QFIN Qifu Technology | 5.7x | 9.7% | US$3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.84 | US$27.72 +11.6% | 14.2% | US$31.49 | US$16.09 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$19.59 | US$25.46 +29.9% | 13.0% | US$30.16 | US$15.86 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.70 | US$25.58 +29.9% | 12.1% | US$30.00 | US$15.78 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$19.32 | US$25.20 +30.4% | 14.1% | US$29.99 | US$15.84 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$18.57 | US$22.70 +22.2% | 13.2% | US$26.68 | US$15.84 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$18.68 | US$22.67 +21.4% | 13.7% | US$26.83 | US$15.93 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$15.90 | US$23.08 +45.2% | 14.0% | US$27.25 | US$16.04 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$14.36 | US$23.08 +60.7% | 14.0% | US$27.25 | US$16.04 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$15.82 | US$23.72 +49.9% | 11.4% | US$27.32 | US$18.67 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$15.27 | US$23.80 +55.9% | 11.8% | US$27.22 | US$18.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$14.67 | US$24.81 +69.1% | 10.7% | US$28.77 | US$18.23 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$15.36 | US$24.81 +61.5% | 10.7% | US$28.77 | US$18.23 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$17.70 | US$25.21 +42.4% | 11.5% | US$29.39 | US$18.34 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$18.68 | US$26.72 +43.0% | 7.0% | US$29.72 | US$22.27 | US$19.59 | 12 |
| Jul ’24 | US$17.28 | US$26.27 +52.0% | 7.8% | US$29.56 | US$22.15 | US$19.70 | 11 |
| Jun ’24 | US$14.66 | US$26.96 +83.9% | 10.7% | US$33.89 | US$22.52 | US$19.32 | 11 |
| May ’24 | US$17.99 | US$27.87 +54.9% | 8.4% | US$33.87 | US$24.24 | US$18.57 | 11 |
| Apr ’24 | US$19.40 | US$27.98 +44.2% | 8.4% | US$34.00 | US$24.32 | US$18.68 | 11 |
| Mar ’24 | US$21.91 | US$28.28 +29.1% | 11.3% | US$33.84 | US$22.14 | US$15.90 | 11 |
| Feb ’24 | US$25.00 | US$27.17 +8.7% | 15.0% | US$34.48 | US$20.49 | US$14.36 | 11 |
| Jan ’24 | US$20.36 | US$23.01 +13.0% | 15.6% | US$33.39 | US$19.13 | US$15.82 | 11 |
| Dec ’23 | US$15.90 | US$21.53 +35.4% | 17.9% | US$32.25 | US$16.10 | US$15.27 | 11 |
| Nov ’23 | US$11.09 | US$20.32 +83.2% | 26.9% | US$35.78 | US$14.16 | US$14.67 | 11 |
| Oct ’23 | US$12.82 | US$21.25 +65.8% | 26.5% | US$36.55 | US$14.46 | US$15.36 | 10 |
| Sep ’23 | US$14.81 | US$21.94 +48.1% | 28.0% | US$37.68 | US$14.72 | US$17.70 | 9 |
| Aug ’23 | US$13.65 | US$23.03 +68.7% | 27.1% | US$37.40 | US$13.86 | US$18.68 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.