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FirstCash Holdings Valutazione
FCFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCFS ( $119.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $80.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCFS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCFS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCFS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCFS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
QFIN Qifu Technology | 5.9x | 9.7% | US$4.0b |
NNI Nelnet | 26.6x | n/a | US$4.1b |
OMF OneMain Holdings | 10x | 27.4% | US$6.0b |
SLM SLM | 6.5x | -6.7% | US$4.7b |
FCFS FirstCash Holdings | 22.1x | 16.1% | US$5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.38 | US$135.00 +15.0% | 9.2% | US$150.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$112.68 | US$135.00 +19.8% | 9.2% | US$150.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$104.02 | US$137.25 +31.9% | 6.6% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$117.92 | US$138.75 +17.7% | 6.4% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$114.73 | US$138.75 +20.9% | 6.4% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$125.52 | US$133.50 +6.4% | 7.3% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$115.04 | US$133.50 +16.0% | 7.3% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$119.68 | US$135.00 +12.8% | 6.8% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$108.39 | US$122.80 +13.3% | 5.3% | US$131.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$112.92 | US$122.80 +8.7% | 5.3% | US$131.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$107.40 | US$122.80 +14.3% | 5.3% | US$131.00 | US$115.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$100.38 | US$112.83 +12.4% | 7.5% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$91.67 | US$112.83 +23.1% | 7.5% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$97.69 | US$112.83 +15.5% | 7.5% | US$125.00 | US$100.00 | US$112.68 | 6 |
| Jul ’24 | US$93.33 | US$114.50 +22.7% | 5.7% | US$125.00 | US$105.00 | US$104.02 | 6 |
| Jun ’24 | US$97.40 | US$112.43 +15.4% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | US$117.92 | 7 |
| May ’24 | US$100.79 | US$112.43 +11.5% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | US$114.73 | 7 |
| Apr ’24 | US$95.37 | US$102.71 +7.7% | 11.5% | US$120.00 | US$90.00 | US$125.52 | 7 |
| Mar ’24 | US$88.64 | US$102.71 +15.9% | 11.5% | US$120.00 | US$90.00 | US$115.04 | 7 |
| Feb ’24 | US$91.76 | US$102.29 +11.5% | 11.6% | US$120.00 | US$90.00 | US$119.68 | 7 |
| Jan ’24 | US$86.91 | US$99.86 +14.9% | 10.0% | US$115.00 | US$88.00 | US$108.39 | 7 |
| Dec ’23 | US$93.66 | US$99.86 +6.6% | 10.0% | US$115.00 | US$88.00 | US$112.92 | 7 |
| Nov ’23 | US$96.90 | US$95.14 -1.8% | 11.0% | US$110.00 | US$80.00 | US$107.40 | 7 |
| Oct ’23 | US$73.35 | US$89.14 +21.5% | 12.1% | US$105.00 | US$79.00 | US$100.38 | 7 |
| Sep ’23 | US$76.75 | US$90.67 +18.1% | 12.1% | US$105.00 | US$79.00 | US$91.67 | 6 |
| Aug ’23 | US$72.73 | US$90.67 +24.7% | 12.1% | US$105.00 | US$79.00 | US$97.69 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.