FirstCash Holdings Valutazione
FCFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCFS ( $121.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $84.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCFS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCFS?
Metrica chiave: Poiché FCFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCFS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | US$258.82m |
| Cap. di mercato | US$5.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCFS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
QFIN Qifu Technology | 5.8x | 8.2% | US$5.0b |
SLM SLM | 9.6x | 6.5% | US$5.6b |
OMF OneMain Holdings | 10.4x | 27.1% | US$5.3b |
NNI Nelnet | 20.7x | 15.5% | US$3.8b |
FCFS FirstCash Holdings | 21x | 14.9% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$121.44 | US$139.40 +14.8% | 5.4% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$121.05 | US$137.80 +13.8% | 5.1% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$112.28 | US$137.40 +22.4% | 5.4% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$109.15 | US$137.40 +25.9% | 5.4% | US$150.00 | US$130.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$103.60 | US$135.20 +30.5% | 7.6% | US$150.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$108.86 | US$135.20 +24.2% | 7.6% | US$150.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$106.08 | US$134.75 +27.0% | 8.5% | US$150.00 | US$119.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$114.19 | US$135.00 +18.2% | 9.2% | US$150.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$120.09 | US$135.00 +12.4% | 9.2% | US$150.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$112.68 | US$135.00 +19.8% | 9.2% | US$150.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$104.02 | US$137.25 +31.9% | 6.6% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$117.92 | US$138.75 +17.7% | 6.4% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$114.73 | US$138.75 +20.9% | 6.4% | US$150.00 | US$125.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$125.52 | US$133.50 +6.4% | 7.3% | US$150.00 | US$125.00 | US$121.05 | 4 |
| Mar ’25 | US$115.04 | US$133.50 +16.0% | 7.3% | US$150.00 | US$125.00 | US$112.28 | 4 |
| Feb ’25 | US$119.68 | US$135.00 +12.8% | 6.8% | US$150.00 | US$125.00 | US$109.15 | 5 |
| Jan ’25 | US$108.39 | US$122.80 +13.3% | 5.3% | US$131.00 | US$115.00 | US$103.60 | 5 |
| Dec ’24 | US$112.92 | US$122.80 +8.7% | 5.3% | US$131.00 | US$115.00 | US$108.86 | 5 |
| Nov ’24 | US$107.40 | US$122.80 +14.3% | 5.3% | US$131.00 | US$115.00 | US$106.08 | 5 |
| Oct ’24 | US$100.38 | US$112.83 +12.4% | 7.5% | US$125.00 | US$100.00 | US$114.19 | 6 |
| Sep ’24 | US$91.67 | US$112.83 +23.1% | 7.5% | US$125.00 | US$100.00 | US$120.09 | 6 |
| Aug ’24 | US$97.69 | US$112.83 +15.5% | 7.5% | US$125.00 | US$100.00 | US$112.68 | 6 |
| Jul ’24 | US$93.33 | US$114.50 +22.7% | 5.7% | US$125.00 | US$105.00 | US$104.02 | 6 |
| Jun ’24 | US$97.40 | US$112.43 +15.4% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | US$117.92 | 7 |
| May ’24 | US$100.79 | US$112.43 +11.5% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | US$114.73 | 7 |
| Apr ’24 | US$95.37 | US$102.71 +7.7% | 11.5% | US$120.00 | US$90.00 | US$125.52 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/19 05:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
FirstCash Holdings, Inc. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elizabeth Pierce Ladd | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Gilberto Garcia | Barclays |
| Vincent Caintic | BTIG |