FirstCash Holdings, Inc.

NasdaqGS:FCFS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

FirstCash Holdings Valutazione

FCFS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FCFS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.70
Fair Value
58.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FCFS ( $124.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $78.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FCFS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCFS?

Metrica chiave: Poiché FCFS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FCFS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FCFS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FCFS su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniUS$281.04m
Cap. di mercatoUS$5.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FCFS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FCFS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
QFIN Qifu Technology
5.9x6.08%US$5.5b
SLM SLM
11.2x8.09%US$6.9b
OMF OneMain Holdings
10.8x23.44%US$6.2b
NNI Nelnet
21.4xn/aUS$4.2b
FCFS FirstCash Holdings
19.5x14.52%US$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FCFS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
FCFS 19.5xMedia del settore 9.0xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FCFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FCFS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FCFS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FCFS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FCFS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$124.38
US$147.00
+18.19%
4.28%US$155.00US$138.00n/a4
May ’26US$132.65
US$147.60
+11.27%
3.89%US$155.00US$138.00n/a5
Apr ’26US$121.05
US$137.80
+13.84%
5.12%US$150.00US$130.00n/a5
Mar ’26US$112.28
US$137.40
+22.37%
5.40%US$150.00US$130.00n/a5
Feb ’26US$109.15
US$137.40
+25.88%
5.40%US$150.00US$130.00n/a5
Jan ’26US$103.60
US$135.20
+30.50%
7.65%US$150.00US$119.00n/a5
Dec ’25US$108.86
US$135.20
+24.20%
7.65%US$150.00US$119.00n/a5
Nov ’25US$106.08
US$134.75
+27.03%
8.55%US$150.00US$119.00n/a4
Oct ’25US$114.19
US$135.00
+18.22%
9.16%US$150.00US$116.00n/a4
Sep ’25US$120.09
US$135.00
+12.42%
9.16%US$150.00US$116.00n/a4
Aug ’25US$112.68
US$135.00
+19.81%
9.16%US$150.00US$116.00n/a4
Jul ’25US$104.02
US$137.25
+31.95%
6.63%US$150.00US$125.00n/a4
Jun ’25US$117.92
US$138.75
+17.66%
6.43%US$150.00US$125.00US$127.914
May ’25US$114.73
US$138.75
+20.94%
6.43%US$150.00US$125.00US$132.654
Apr ’25US$125.52
US$133.50
+6.36%
7.27%US$150.00US$125.00US$121.054
Mar ’25US$115.04
US$133.50
+16.05%
7.27%US$150.00US$125.00US$112.284
Feb ’25US$119.68
US$135.00
+12.80%
6.81%US$150.00US$125.00US$109.155
Jan ’25US$108.39
US$122.80
+13.29%
5.29%US$131.00US$115.00US$103.605
Dec ’24US$112.92
US$122.80
+8.75%
5.29%US$131.00US$115.00US$108.865
Nov ’24US$107.40
US$122.80
+14.34%
5.29%US$131.00US$115.00US$106.085
Oct ’24US$100.38
US$112.83
+12.41%
7.51%US$125.00US$100.00US$114.196
Sep ’24US$91.67
US$112.83
+23.09%
7.51%US$125.00US$100.00US$120.096
Aug ’24US$97.69
US$112.83
+15.50%
7.51%US$125.00US$100.00US$112.686
Jul ’24US$93.33
US$114.50
+22.68%
5.72%US$125.00US$105.00US$104.026
Jun ’24US$97.40
US$112.43
+15.43%
7.03%US$125.00US$100.00US$117.927
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$147.00
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 08:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FirstCash Holdings, Inc. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elizabeth Pierce LaddAscendiant Capital Markets LLC
Gilberto GarciaBarclays
Vincent CainticBTIG