American Express Valutazione
AXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXP ( $270.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $329.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AXP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$192.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
ALLY Ally Financial | 13.5x | 29.4% | US$10.5b |
MA Mastercard | 37.7x | 12.1% | US$466.3b |
DFS Discover Financial Services | 12x | 3.8% | US$38.0b |
V Visa | 28.1x | 9.4% | US$551.8b |
AXP American Express | 19.5x | 7.5% | US$192.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$270.19 | US$272.84 +1.0% | 9.6% | US$325.00 | US$230.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$268.60 | US$257.61 -4.1% | 9.1% | US$300.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$258.65 | US$253.26 -2.1% | 8.8% | US$285.00 | US$210.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$248.68 | US$252.65 +1.6% | 9.4% | US$285.00 | US$197.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$233.81 | US$238.34 +1.9% | 10.7% | US$275.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$240.00 | US$236.62 -1.4% | 10.8% | US$267.06 | US$175.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$231.46 | US$224.54 -3.0% | 16.3% | US$267.06 | US$125.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$227.61 | US$209.34 -8.0% | 14.6% | US$255.00 | US$125.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$219.66 | US$206.40 -6.0% | 13.5% | US$240.00 | US$125.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$203.22 | US$202.88 -0.2% | 12.9% | US$240.00 | US$125.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$187.34 | US$176.84 -5.6% | 12.1% | US$228.00 | US$125.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$173.76 | US$171.92 -1.1% | 10.3% | US$201.00 | US$125.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$146.45 | US$171.13 +16.9% | 10.4% | US$201.00 | US$125.00 | US$272.69 | 23 |
| Oct ’24 | US$149.19 | US$179.86 +20.6% | 11.2% | US$203.00 | US$125.00 | US$268.60 | 21 |
| Sep ’24 | US$159.62 | US$179.67 +12.6% | 11.2% | US$203.00 | US$125.00 | US$258.65 | 21 |
| Aug ’24 | US$169.65 | US$180.09 +6.2% | 11.5% | US$206.00 | US$125.00 | US$248.68 | 22 |
| Jul ’24 | US$174.20 | US$177.92 +2.1% | 10.9% | US$206.00 | US$125.25 | US$233.81 | 22 |
| Jun ’24 | US$162.72 | US$175.56 +7.9% | 10.8% | US$205.00 | US$125.25 | US$240.00 | 22 |
| May ’24 | US$159.32 | US$179.86 +12.9% | 8.7% | US$205.00 | US$146.00 | US$231.46 | 22 |
| Apr ’24 | US$164.95 | US$182.52 +10.7% | 8.9% | US$205.00 | US$149.00 | US$227.61 | 21 |
| Mar ’24 | US$175.91 | US$182.38 +3.7% | 9.0% | US$205.00 | US$149.00 | US$219.66 | 21 |
| Feb ’24 | US$173.61 | US$179.33 +3.3% | 9.2% | US$205.00 | US$149.00 | US$203.22 | 21 |
| Jan ’24 | US$147.75 | US$162.57 +10.0% | 10.9% | US$201.00 | US$128.00 | US$187.34 | 21 |
| Dec ’23 | US$157.50 | US$161.95 +2.8% | 10.9% | US$201.00 | US$128.00 | US$173.76 | 20 |
| Nov ’23 | US$147.08 | US$161.42 +9.8% | 10.8% | US$201.00 | US$128.00 | US$146.45 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.