Mastercard Valutazione
MA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MA ( $559.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $641.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MA?
Metrica chiave: Poiché MA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.6x |
| Utili | US$13.14b |
| Cap. di mercato | US$511.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
V Visa | 32.7x | 11.40% | US$654.5b |
FI Fiserv | 22.7x | 15.49% | US$77.5b |
PYPL PayPal Holdings | 14.2x | 6.09% | US$68.3b |
XYZ Block | 18.1x | 0.097% | US$47.7b |
MA Mastercard | 38.6x | 11.65% | US$511.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$559.11 | US$629.63 +12.61% | 5.99% | US$690.00 | US$500.00 | n/a | 35 |
| Jul ’26 | US$564.61 | US$621.58 +10.09% | 6.71% | US$690.00 | US$500.00 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | US$585.60 | US$619.67 +5.82% | 6.75% | US$690.00 | US$500.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | US$546.63 | US$615.57 +12.61% | 7.47% | US$685.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | US$548.51 | US$618.26 +12.72% | 7.48% | US$690.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$576.31 | US$616.67 +7.00% | 7.72% | US$690.00 | US$466.10 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$555.43 | US$601.64 +8.32% | 9.43% | US$670.00 | US$465.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | US$526.57 | US$564.64 +7.23% | 7.60% | US$654.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$532.94 | US$559.24 +4.93% | 6.70% | US$610.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$508.08 | US$544.17 +7.10% | 7.54% | US$605.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$496.38 | US$521.96 +5.15% | 5.57% | US$591.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$483.34 | US$517.35 +7.04% | 5.41% | US$570.00 | US$451.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$462.41 | US$517.39 +11.89% | 5.95% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$437.61 | US$513.20 +17.27% | 5.71% | US$615.00 | US$451.00 | US$564.61 | 37 |
| Jun ’25 | US$447.07 | US$514.99 +15.19% | 5.54% | US$615.00 | US$451.00 | US$585.60 | 37 |
| May ’25 | US$442.07 | US$513.52 +16.16% | 6.10% | US$615.00 | US$412.00 | US$546.63 | 37 |
| Apr ’25 | US$478.40 | US$508.98 +6.39% | 5.33% | US$575.00 | US$412.00 | US$548.51 | 36 |
| Mar ’25 | US$476.63 | US$506.17 +6.20% | 5.51% | US$575.00 | US$412.00 | US$576.31 | 37 |
| Feb ’25 | US$460.92 | US$492.36 +6.82% | 7.10% | US$536.00 | US$412.00 | US$555.43 | 36 |
| Jan ’25 | US$426.51 | US$456.46 +7.02% | 6.48% | US$520.00 | US$410.00 | US$526.57 | 35 |
| Dec ’24 | US$414.36 | US$444.47 +7.27% | 5.09% | US$484.00 | US$406.00 | US$532.94 | 34 |
| Nov ’24 | US$377.82 | US$445.90 +18.02% | 5.04% | US$484.00 | US$406.00 | US$508.08 | 35 |
| Oct ’24 | US$395.91 | US$457.88 +15.65% | 5.84% | US$529.00 | US$406.00 | US$496.38 | 33 |
| Sep ’24 | US$415.57 | US$453.91 +9.23% | 6.08% | US$529.00 | US$389.00 | US$483.34 | 34 |
| Aug ’24 | US$397.07 | US$450.61 +13.48% | 6.08% | US$529.00 | US$389.00 | US$462.41 | 34 |
| Jul ’24 | US$393.30 | US$432.59 +9.99% | 4.43% | US$476.00 | US$389.00 | US$437.61 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/30 22:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mastercard Incorporated è coperta da 77 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |