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Mastercard Valutazione
MA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MA ( $466.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $488.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$433.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.8x | ||
V Visa | 27.1x | 9.2% | US$509.9b |
FI Fiserv | 28.1x | 13.6% | US$96.7b |
PYPL PayPal Holdings | 16.5x | 4.7% | US$73.5b |
SQ Block | 59.4x | 32.6% | US$39.9b |
MA Mastercard | 35.3x | 11.9% | US$433.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$468.00 | US$517.35 +10.5% | 5.4% | US$570.00 | US$451.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$462.41 | US$517.39 +11.9% | 6.0% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$437.61 | US$513.20 +17.3% | 5.7% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$447.07 | US$514.99 +15.2% | 5.5% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$442.07 | US$513.52 +16.2% | 6.1% | US$615.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$478.40 | US$508.98 +6.4% | 5.3% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | US$476.63 | US$506.17 +6.2% | 5.5% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$460.92 | US$492.36 +6.8% | 7.1% | US$536.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | US$426.51 | US$456.46 +7.0% | 6.5% | US$520.00 | US$410.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$414.36 | US$444.47 +7.3% | 5.1% | US$484.00 | US$406.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | US$377.82 | US$445.90 +18.0% | 5.0% | US$484.00 | US$406.00 | n/a | 35 |
| Oct ’24 | US$395.91 | US$457.88 +15.7% | 5.8% | US$529.00 | US$406.00 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | US$415.57 | US$453.91 +9.2% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | n/a | 34 |
| Aug ’24 | US$397.07 | US$450.61 +13.5% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$462.41 | 34 |
| Jul ’24 | US$393.30 | US$432.59 +10.0% | 4.4% | US$476.00 | US$389.00 | US$437.61 | 34 |
| Jun ’24 | US$370.88 | US$433.25 +16.8% | 4.7% | US$476.00 | US$389.00 | US$447.07 | 33 |
| May ’24 | US$379.86 | US$431.00 +13.5% | 4.5% | US$472.00 | US$389.00 | US$442.07 | 34 |
| Apr ’24 | US$363.41 | US$426.73 +17.4% | 4.8% | US$472.00 | US$389.00 | US$478.40 | 34 |
| Mar ’24 | US$353.50 | US$423.78 +19.9% | 5.6% | US$472.00 | US$360.00 | US$476.63 | 35 |
| Feb ’24 | US$374.08 | US$421.33 +12.6% | 6.3% | US$472.00 | US$355.00 | US$460.92 | 35 |
| Jan ’24 | US$347.73 | US$396.63 +14.1% | 7.5% | US$472.00 | US$310.00 | US$426.51 | 34 |
| Dec ’23 | US$360.80 | US$394.78 +9.4% | 7.9% | US$472.00 | US$310.00 | US$414.36 | 35 |
| Nov ’23 | US$333.19 | US$395.94 +18.8% | 7.7% | US$472.00 | US$310.00 | US$377.82 | 35 |
| Oct ’23 | US$284.34 | US$417.11 +46.7% | 8.0% | US$472.00 | US$312.00 | US$395.91 | 35 |
| Sep ’23 | US$325.25 | US$421.97 +29.7% | 6.7% | US$472.00 | US$369.00 | US$415.57 | 34 |
| Aug ’23 | US$350.54 | US$418.14 +19.3% | 8.3% | US$472.00 | US$303.00 | US$397.07 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.