Mastercard Valutazione
MA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MA ( $535.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $470.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MA?
Metrica chiave: Poiché MA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.9x |
| Guadagni | US$12.32b |
| Cap. di mercato | US$491.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
V Visa | 32.3x | 9.1% | US$628.4b |
FI Fiserv | 38.9x | 18.6% | US$119.2b |
PYPL PayPal Holdings | 20x | 6.2% | US$88.5b |
SQ Block | 53.6x | 27.6% | US$56.5b |
MA Mastercard | 39.9x | 12.0% | US$491.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.6x | -136.3% | US$610.65m |
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
ACGX Alliance Creative Group | 1.3x | n/a | US$280.75k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.9x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$535.71 | US$564.64 +5.4% | 7.6% | US$654.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$532.94 | US$559.24 +4.9% | 6.7% | US$610.00 | US$464.23 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$508.08 | US$544.17 +7.1% | 7.5% | US$605.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | US$496.38 | US$521.96 +5.2% | 5.6% | US$591.00 | US$456.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | US$483.34 | US$517.35 +7.0% | 5.4% | US$570.00 | US$451.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$462.41 | US$517.39 +11.9% | 6.0% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jul ’25 | US$437.61 | US$513.20 +17.3% | 5.7% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| Jun ’25 | US$447.07 | US$514.99 +15.2% | 5.5% | US$615.00 | US$451.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$442.07 | US$513.52 +16.2% | 6.1% | US$615.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | US$478.40 | US$508.98 +6.4% | 5.3% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | US$476.63 | US$506.17 +6.2% | 5.5% | US$575.00 | US$412.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$460.92 | US$492.36 +6.8% | 7.1% | US$536.00 | US$412.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | US$426.51 | US$456.46 +7.0% | 6.5% | US$520.00 | US$410.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$414.36 | US$444.47 +7.3% | 5.1% | US$484.00 | US$406.00 | US$532.94 | 34 |
| Nov ’24 | US$377.82 | US$445.90 +18.0% | 5.0% | US$484.00 | US$406.00 | US$508.08 | 35 |
| Oct ’24 | US$395.91 | US$457.88 +15.7% | 5.8% | US$529.00 | US$406.00 | US$496.38 | 33 |
| Sep ’24 | US$415.57 | US$453.91 +9.2% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$483.34 | 34 |
| Aug ’24 | US$397.07 | US$450.61 +13.5% | 6.1% | US$529.00 | US$389.00 | US$462.41 | 34 |
| Jul ’24 | US$393.30 | US$432.59 +10.0% | 4.4% | US$476.00 | US$389.00 | US$437.61 | 34 |
| Jun ’24 | US$370.88 | US$433.25 +16.8% | 4.7% | US$476.00 | US$389.00 | US$447.07 | 33 |
| May ’24 | US$379.86 | US$431.00 +13.5% | 4.5% | US$472.00 | US$389.00 | US$442.07 | 34 |
| Apr ’24 | US$363.41 | US$426.73 +17.4% | 4.8% | US$472.00 | US$389.00 | US$478.40 | 34 |
| Mar ’24 | US$353.50 | US$423.78 +19.9% | 5.6% | US$472.00 | US$360.00 | US$476.63 | 35 |
| Feb ’24 | US$374.08 | US$421.33 +12.6% | 6.3% | US$472.00 | US$355.00 | US$460.92 | 35 |
| Jan ’24 | US$347.73 | US$396.63 +14.1% | 7.5% | US$472.00 | US$310.00 | US$426.51 | 34 |
| Dec ’23 | US$360.80 | US$394.78 +9.4% | 7.9% | US$472.00 | US$310.00 | US$414.36 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 04:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mastercard Incorporated è coperta da 80 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |