Visa Inc.

NYSE:V Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$623.8b

Visa Valutazione

V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: V ( $309.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $325.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: V viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V?

Metrica chiave: Poiché V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per V. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di V per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di V su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniUS$19.46b
Cap. di mercatoUS$623.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto V di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di V rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.7x
MA Mastercard
38.7x12.0%US$487.4b
FI Fiserv
37.5x18.6%US$116.1b
PYPL PayPal Holdings
19.3x6.2%US$91.1b
SQ Block
51.4x27.6%US$58.6b
V Visa
31.2x9.1%US$623.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$605.78m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$374.34k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
V 31.2xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

V PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti V e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$309.78
US$327.77
+5.8%
7.4%US$375.00US$274.12n/a35
Dec ’25US$315.08
US$322.60
+2.4%
6.6%US$360.00US$272.00n/a35
Nov ’25US$290.74
US$318.13
+9.4%
6.7%US$350.00US$265.00n/a35
Oct ’25US$277.60
US$306.66
+10.5%
6.2%US$328.68US$251.00n/a35
Sep ’25US$276.37
US$302.07
+9.3%
7.1%US$328.68US$250.00n/a34
Aug ’25US$265.93
US$302.42
+13.7%
7.1%US$330.00US$250.00n/a34
Jul ’25US$263.24
US$308.12
+17.0%
5.7%US$335.00US$265.00n/a34
Jun ’25US$272.46
US$308.03
+13.1%
6.0%US$335.00US$260.00n/a34
May ’25US$267.32
US$305.84
+14.4%
6.6%US$335.00US$260.00n/a35
Apr ’25US$278.28
US$301.32
+8.3%
6.1%US$335.00US$260.00n/a34
Mar ’25US$283.16
US$299.08
+5.6%
5.7%US$326.00US$260.00n/a35
Feb ’25US$277.05
US$296.46
+7.0%
6.5%US$326.00US$260.00n/a35
Jan ’25US$260.35
US$282.17
+8.4%
7.4%US$325.00US$220.00n/a35
Dec ’24US$256.45
US$276.28
+7.7%
6.7%US$325.00US$220.00US$315.0835
Nov ’24US$238.58
US$275.54
+15.5%
6.9%US$325.00US$220.00US$290.7435
Oct ’24US$230.01
US$277.51
+20.7%
7.9%US$336.00US$220.00US$277.6033
Sep ’24US$248.11
US$277.14
+11.7%
7.5%US$336.00US$220.00US$276.3734
Aug ’24US$239.78
US$272.77
+13.8%
10.1%US$336.00US$165.00US$265.9335
Jul ’24US$237.48
US$266.61
+12.3%
5.8%US$300.00US$220.00US$263.2434
Jun ’24US$226.50
US$267.08
+17.9%
5.9%US$300.00US$220.00US$272.4634
May ’24US$232.51
US$264.82
+13.9%
9.4%US$300.00US$145.00US$267.3234
Apr ’24US$225.46
US$259.88
+15.3%
9.4%US$293.00US$145.00US$278.2834
Mar ’24US$218.36
US$259.88
+19.0%
9.4%US$293.00US$145.00US$283.1634
Feb ’24US$230.90
US$259.00
+12.2%
9.7%US$293.00US$145.00US$277.0534
Jan ’24US$207.76
US$247.19
+19.0%
10.6%US$290.00US$145.00US$260.3532
Dec ’23US$217.00
US$244.68
+12.8%
10.5%US$290.00US$145.00US$256.4531

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Visa Inc. è coperta da 81 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research