PayPal Holdings Valutazione
PYPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PYPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PYPL ( $68.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PYPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PYPL?
Metrica chiave: Poiché PYPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PYPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Utili | US$4.68b |
| Cap. di mercato | US$66.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PYPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
FI Fiserv | 22.4x | 15.47% | US$76.6b |
XYZ Block | 18x | 0.097% | US$47.4b |
FIS Fidelity National Information Services | 48.1x | 23.69% | US$42.2b |
CPAY Corpay | 22.4x | 17.87% | US$23.2b |
PYPL PayPal Holdings | 14x | 6.09% | US$66.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PYPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PYPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PYPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PYPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PYPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$68.76 | US$83.26 +21.08% | 13.74% | US$120.00 | US$62.00 | n/a | 34 |
| Jul ’26 | US$75.29 | US$81.94 +8.84% | 16.15% | US$120.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Jun ’26 | US$70.28 | US$82.71 +17.69% | 16.52% | US$120.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | US$65.41 | US$82.27 +25.77% | 16.51% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | US$66.10 | US$93.20 +41.00% | 13.79% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 35 |
| Mar ’26 | US$71.05 | US$95.48 +34.38% | 12.73% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$88.58 | US$97.11 +9.62% | 10.96% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 35 |
| Jan ’26 | US$85.35 | US$94.51 +10.73% | 12.41% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | US$86.77 | US$90.71 +4.54% | 12.26% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$77.25 | US$88.65 +14.75% | 12.79% | US$125.00 | US$70.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | US$77.47 | US$82.42 +6.39% | 14.72% | US$125.00 | US$68.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$72.43 | US$80.60 +11.28% | 17.23% | US$145.00 | US$62.40 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$65.31 | US$78.56 +20.28% | 17.36% | US$145.00 | US$60.00 | US$68.76 | 38 |
| Jul ’25 | US$57.81 | US$77.76 +34.50% | 17.76% | US$145.00 | US$60.00 | US$75.29 | 38 |
| Jun ’25 | US$62.99 | US$77.76 +23.44% | 17.78% | US$145.00 | US$60.00 | US$70.28 | 38 |
| May ’25 | US$66.14 | US$76.33 +15.40% | 18.82% | US$145.00 | US$56.10 | US$65.41 | 38 |
| Apr ’25 | US$65.03 | US$72.41 +11.34% | 21.34% | US$145.00 | US$56.10 | US$66.10 | 38 |
| Mar ’25 | US$60.54 | US$71.91 +18.78% | 21.30% | US$145.00 | US$56.00 | US$71.05 | 40 |
| Feb ’25 | US$62.02 | US$75.91 +22.40% | 24.66% | US$145.00 | US$56.00 | US$88.58 | 37 |
| Jan ’25 | US$61.41 | US$76.58 +24.70% | 25.81% | US$145.00 | US$55.00 | US$85.35 | 41 |
| Dec ’24 | US$59.65 | US$77.42 +29.79% | 25.33% | US$145.00 | US$55.00 | US$86.77 | 42 |
| Nov ’24 | US$51.66 | US$81.89 +58.52% | 24.42% | US$145.00 | US$55.00 | US$77.25 | 44 |
| Oct ’24 | US$58.46 | US$90.57 +54.93% | 28.31% | US$200.00 | US$58.00 | US$77.47 | 39 |
| Sep ’24 | US$63.57 | US$91.38 +43.75% | 26.94% | US$200.00 | US$58.00 | US$72.43 | 40 |
| Aug ’24 | US$75.53 | US$93.95 +24.39% | 27.97% | US$200.00 | US$58.00 | US$65.31 | 43 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/31 21:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PayPal Holdings, Inc. è coperta da 80 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Colin Sebastian | Baird |