Corpay Valutazione
CPAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di CPAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CPAY ( $302.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $606.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPAY?
Metrica chiave: Poiché CPAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Utili | US$1.07b |
| Cap. di mercato | US$20.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
FIS Fidelity National Information Services | 58.4x | 28.12% | US$23.3b |
GPN Global Payments | 16.8x | 34.14% | US$18.1b |
FISV Fiserv | 8.6x | 3.32% | US$30.1b |
JKHY Jack Henry & Associates | 20.9x | 4.74% | US$11.1b |
CPAY Corpay | 19.3x | 19.33% | US$20.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$302.83 | US$381.23 +25.89% | 5.35% | US$430.00 | US$340.00 | n/a | 13 |
| Apr ’27 | US$289.58 | US$385.85 +33.24% | 6.66% | US$440.00 | US$340.00 | n/a | 13 |
| Mar ’27 | US$325.10 | US$384.71 +18.34% | 6.52% | US$440.00 | US$340.00 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | US$314.63 | US$361.23 +14.81% | 8.50% | US$440.00 | US$315.00 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | US$300.93 | US$349.58 +16.17% | 9.14% | US$440.00 | US$315.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$296.27 | US$346.82 +17.06% | 9.21% | US$440.00 | US$315.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$260.35 | US$369.64 +41.98% | 9.35% | US$440.00 | US$320.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$286.41 | US$379.36 +32.45% | 8.16% | US$440.00 | US$320.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$325.67 | US$383.45 +17.74% | 9.38% | US$445.00 | US$320.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$316.40 | US$391.50 +23.74% | 8.03% | US$445.00 | US$330.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$338.85 | US$397.09 +17.19% | 8.02% | US$445.00 | US$330.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$325.11 | US$393.22 +20.95% | 8.65% | US$445.00 | US$330.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$322.65 | US$397.60 +23.23% | 7.18% | US$445.00 | US$339.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$351.99 | US$415.18 +17.95% | 6.02% | US$450.00 | US$370.00 | US$289.58 | 17 |
| Mar ’26 | US$367.05 | US$415.18 +13.11% | 6.02% | US$450.00 | US$370.00 | US$325.10 | 17 |
| Feb ’26 | US$380.49 | US$406.83 +6.92% | 8.46% | US$450.00 | US$330.00 | US$314.63 | 17 |
| Jan ’26 | US$338.42 | US$396.88 +17.27% | 10.39% | US$440.00 | US$310.00 | US$300.93 | 16 |
| Dec ’25 | US$381.18 | US$392.82 +3.05% | 9.92% | US$440.00 | US$310.00 | US$296.27 | 16 |
| Nov ’25 | US$329.81 | US$364.76 +10.60% | 12.59% | US$425.00 | US$265.00 | US$260.35 | 16 |
| Oct ’25 | US$314.85 | US$327.73 +4.09% | 10.42% | US$376.00 | US$265.00 | US$286.41 | 15 |
| Sep ’25 | US$315.55 | US$322.00 +2.04% | 9.92% | US$376.00 | US$265.00 | US$325.67 | 16 |
| Aug ’25 | US$284.90 | US$325.00 +14.08% | 8.97% | US$376.00 | US$265.00 | US$316.40 | 17 |
| Jul ’25 | US$266.26 | US$321.12 +20.60% | 9.49% | US$376.00 | US$265.00 | US$338.85 | 17 |
| Jun ’25 | US$267.67 | US$326.81 +22.10% | 9.15% | US$376.00 | US$265.00 | US$325.11 | 16 |
| May ’25 | US$296.25 | US$328.93 +11.03% | 9.76% | US$376.00 | US$265.00 | US$322.65 | 16 |
| Apr ’25 | US$305.90 | US$321.11 +4.97% | 9.09% | US$355.00 | US$255.00 | US$351.99 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/10 19:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/10 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Corpay, Inc. è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Koning | Baird |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |
| Mark Palmer | BTIG |