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Corpay Valutazione
CPAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPAY ( $294.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $453.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPAY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPAY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$20.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
GPN Global Payments | 19.6x | 11.3% | US$28.0b |
JKHY Jack Henry & Associates | 31.9x | 10.1% | US$12.0b |
SQ Block | 58.7x | 32.6% | US$41.2b |
WEX WEX | 30x | 31.6% | US$7.4b |
CPAY Corpay | 19.9x | 14.6% | US$20.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$289.14 | US$322.00 +11.4% | 9.9% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$284.90 | US$325.00 +14.1% | 9.0% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$266.26 | US$321.12 +20.6% | 9.5% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$267.67 | US$326.81 +22.1% | 9.1% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$296.25 | US$328.93 +11.0% | 9.8% | US$376.00 | US$265.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$305.90 | US$321.11 +5.0% | 9.1% | US$355.00 | US$255.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$276.60 | US$316.34 +14.4% | 7.8% | US$343.00 | US$255.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$294.55 | US$305.54 +3.7% | 9.9% | US$343.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$282.61 | US$291.18 +3.0% | 8.8% | US$343.00 | US$235.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$251.63 | US$285.19 +13.3% | 7.7% | US$315.00 | US$235.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$228.60 | US$292.13 +27.8% | 8.0% | US$326.00 | US$244.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$255.34 | US$290.87 +13.9% | 8.3% | US$326.00 | US$244.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$272.86 | US$286.37 +5.0% | 8.1% | US$326.00 | US$244.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$251.06 | US$269.62 +7.4% | 9.2% | US$310.00 | US$230.00 | US$284.90 | 16 |
| Jul ’24 | US$251.08 | US$252.93 +0.7% | 6.2% | US$300.00 | US$230.00 | US$266.26 | 15 |
| Jun ’24 | US$228.00 | US$248.31 +8.9% | 5.9% | US$270.00 | US$207.00 | US$267.67 | 16 |
| May ’24 | US$213.89 | US$242.66 +13.4% | 5.7% | US$260.00 | US$205.00 | US$296.25 | 16 |
| Apr ’24 | US$210.85 | US$242.30 +14.9% | 6.0% | US$270.00 | US$205.00 | US$305.90 | 16 |
| Mar ’24 | US$213.50 | US$241.52 +13.1% | 6.1% | US$270.00 | US$205.00 | US$276.60 | 15 |
| Feb ’24 | US$214.38 | US$232.85 +8.6% | 7.0% | US$260.00 | US$188.00 | US$294.55 | 15 |
| Jan ’24 | US$183.68 | US$228.12 +24.2% | 8.3% | US$266.00 | US$188.00 | US$282.61 | 15 |
| Dec ’23 | US$196.28 | US$227.36 +15.8% | 8.5% | US$266.00 | US$188.00 | US$251.63 | 14 |
| Nov ’23 | US$186.64 | US$242.21 +29.8% | 13.4% | US$312.00 | US$196.00 | US$228.60 | 14 |
| Oct ’23 | US$176.17 | US$275.93 +56.6% | 12.1% | US$345.00 | US$220.00 | US$255.34 | 14 |
| Sep ’23 | US$211.61 | US$282.64 +33.6% | 11.1% | US$345.00 | US$245.00 | US$272.86 | 14 |
| Aug ’23 | US$222.51 | US$287.21 +29.1% | 10.6% | US$345.00 | US$245.00 | US$251.06 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.