Fidelity National Information Services Valutazione
FIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FIS ( $88.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIS?
Metrica chiave: Poiché FIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 87.5x |
| Guadagni | US$544.00m |
| Cap. di mercato | US$47.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
SQ Block | 53.4x | 27.8% | US$52.3b |
GPN Global Payments | 21.6x | 10.9% | US$29.5b |
PYPL PayPal Holdings | 19.2x | 6.3% | US$86.0b |
CPAY Corpay | 25.1x | 15.5% | US$25.3b |
FIS Fidelity National Information Services | 87.5x | 25.5% | US$47.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.5 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 87.5x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 87.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$88.42 | US$93.66 +5.9% | 9.5% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$89.10 | US$88.53 -0.6% | 7.8% | US$100.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$83.67 | US$84.97 +1.6% | 7.6% | US$96.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$82.45 | US$84.73 +2.8% | 7.3% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$75.09 | US$82.28 +9.6% | 8.7% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$74.27 | US$81.79 +10.1% | 8.5% | US$93.00 | US$65.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$75.88 | US$80.64 +6.3% | 8.1% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$67.20 | US$76.43 +13.7% | 7.6% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$72.75 | US$75.20 +3.4% | 7.6% | US$85.00 | US$62.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$69.21 | US$74.34 +7.4% | 8.5% | US$85.00 | US$58.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$62.87 | US$69.28 +10.2% | 11.1% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$60.07 | US$67.29 +12.0% | 12.1% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$59.90 | US$65.93 +10.1% | 12.8% | US$85.00 | US$52.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$49.28 | US$66.13 +34.2% | 12.7% | US$81.00 | US$50.00 | US$89.10 | 25 |
| Oct ’24 | US$55.27 | US$68.42 +23.8% | 10.6% | US$81.00 | US$53.00 | US$83.67 | 22 |
| Sep ’24 | US$56.68 | US$68.88 +21.5% | 10.4% | US$81.00 | US$53.00 | US$82.45 | 23 |
| Aug ’24 | US$61.07 | US$73.60 +20.5% | 24.4% | US$150.00 | US$53.00 | US$75.09 | 23 |
| Jul ’24 | US$54.70 | US$74.50 +36.2% | 23.7% | US$150.00 | US$53.00 | US$74.27 | 26 |
| Jun ’24 | US$55.00 | US$75.11 +36.6% | 23.2% | US$150.00 | US$56.00 | US$75.88 | 27 |
| May ’24 | US$56.69 | US$75.63 +33.4% | 22.8% | US$150.00 | US$56.00 | US$67.20 | 27 |
| Apr ’24 | US$54.33 | US$77.52 +42.7% | 21.4% | US$150.00 | US$56.00 | US$72.75 | 27 |
| Mar ’24 | US$62.85 | US$80.18 +27.6% | 19.7% | US$150.00 | US$63.00 | US$69.21 | 28 |
| Feb ’24 | US$76.79 | US$85.63 +11.5% | 20.3% | US$150.00 | US$63.00 | US$62.87 | 30 |
| Jan ’24 | US$67.85 | US$85.53 +26.1% | 20.7% | US$150.00 | US$63.00 | US$60.07 | 30 |
| Dec ’23 | US$73.18 | US$84.90 +16.0% | 21.5% | US$150.00 | US$63.00 | US$59.90 | 30 |
| Nov ’23 | US$83.04 | US$110.00 +32.5% | 16.7% | US$160.00 | US$85.00 | US$49.28 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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