Fiserv Valutazione
FI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FI ( $208.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $235.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FI?
Metrica chiave: Poiché FI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Guadagni | US$3.13b |
| Cap. di mercato | US$116.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
PYPL PayPal Holdings | 14.9x | 7.8% | US$61.9b |
XYZ Block | 11.5x | -0.5% | US$33.4b |
FIS Fidelity National Information Services | 48.7x | 20.9% | US$38.3b |
MA Mastercard | 36.2x | 11.2% | US$465.8b |
FI Fiserv | 37.1x | 16.7% | US$116.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ELRN.F Elron Ventures | 2.9x | n/a | US$66.48m |
CNF CNFinance Holdings | 2.8x | n/a | US$45.95m |
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
ACGX Alliance Creative Group | 2.1x | n/a | US$429.32k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$208.14 | US$254.45 +22.3% | 9.1% | US$300.00 | US$172.34 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | US$222.01 | US$254.45 +14.6% | 9.1% | US$300.00 | US$172.34 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | US$235.69 | US$253.86 +7.7% | 10.1% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | US$216.04 | US$234.88 +8.7% | 7.4% | US$278.00 | US$168.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$205.42 | US$230.70 +12.3% | 10.1% | US$278.00 | US$150.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | US$220.96 | US$224.91 +1.8% | 10.0% | US$278.00 | US$150.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$202.05 | US$217.54 +7.7% | 9.5% | US$244.00 | US$150.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$181.31 | US$183.37 +1.1% | 6.7% | US$203.00 | US$150.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$174.60 | US$178.65 +2.3% | 8.2% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | US$161.39 | US$177.58 +10.0% | 8.0% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$147.14 | US$172.31 +17.1% | 7.8% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | US$149.76 | US$171.77 +14.7% | 8.5% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | US$148.86 | US$169.50 +13.9% | 8.5% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | US$158.57 | US$161.90 +2.1% | 8.1% | US$185.00 | US$130.00 | US$222.01 | 34 |
| Mar ’25 | US$150.35 | US$158.89 +5.7% | 7.7% | US$185.00 | US$130.00 | US$235.69 | 34 |
| Feb ’25 | US$143.94 | US$152.02 +5.6% | 9.2% | US$185.00 | US$128.70 | US$216.04 | 34 |
| Jan ’25 | US$132.84 | US$145.77 +9.7% | 10.5% | US$185.00 | US$120.00 | US$205.42 | 32 |
| Dec ’24 | US$130.61 | US$141.76 +8.5% | 8.3% | US$175.00 | US$120.00 | US$220.96 | 31 |
| Nov ’24 | US$114.93 | US$140.46 +22.2% | 8.9% | US$175.00 | US$120.00 | US$202.05 | 32 |
| Oct ’24 | US$112.96 | US$141.73 +25.5% | 8.4% | US$170.00 | US$111.00 | US$181.31 | 30 |
| Sep ’24 | US$122.81 | US$141.97 +15.6% | 8.1% | US$170.00 | US$111.00 | US$174.60 | 31 |
| Aug ’24 | US$126.97 | US$140.94 +11.0% | 8.5% | US$170.00 | US$111.00 | US$161.39 | 32 |
| Jul ’24 | US$126.15 | US$134.64 +6.7% | 7.6% | US$160.00 | US$111.00 | US$147.14 | 32 |
| Jun ’24 | US$112.75 | US$133.37 +18.3% | 8.3% | US$160.00 | US$110.00 | US$149.76 | 31 |
| May ’24 | US$121.44 | US$132.94 +9.5% | 8.0% | US$155.00 | US$110.00 | US$148.86 | 31 |
| Apr ’24 | US$113.03 | US$127.29 +12.6% | 9.7% | US$154.00 | US$100.00 | US$158.57 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/14 05:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fiserv, Inc. è coperta da 66 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |