Fiserv Valutazione
FI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FI ( $212.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $188.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FI?
Metrica chiave: Poiché FI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.5x |
| Guadagni | US$3.06b |
| Cap. di mercato | US$120.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
PYPL PayPal Holdings | 19.2x | 6.3% | US$86.0b |
SQ Block | 53.4x | 27.8% | US$52.3b |
FIS Fidelity National Information Services | 87.5x | 25.5% | US$47.3b |
GPN Global Payments | 21.6x | 10.9% | US$29.5b |
FI Fiserv | 39.5x | 18.7% | US$120.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.5x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$212.74 | US$219.48 +3.2% | 8.5% | US$244.00 | US$160.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | US$202.05 | US$217.84 +7.8% | 9.1% | US$244.00 | US$160.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$181.31 | US$183.67 +1.3% | 6.3% | US$203.00 | US$155.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | US$174.60 | US$178.95 +2.5% | 7.9% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | US$161.39 | US$177.89 +10.2% | 7.7% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | US$147.14 | US$172.60 +17.3% | 7.6% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | US$149.76 | US$171.77 +14.7% | 8.5% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | US$148.86 | US$169.50 +13.9% | 8.5% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | US$158.57 | US$161.90 +2.1% | 8.1% | US$185.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$150.35 | US$158.89 +5.7% | 7.7% | US$185.00 | US$130.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | US$143.94 | US$152.02 +5.6% | 9.2% | US$185.00 | US$128.70 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | US$132.84 | US$145.77 +9.7% | 10.5% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
| Dec ’24 | US$130.61 | US$141.76 +8.5% | 8.3% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$114.93 | US$140.46 +22.2% | 8.9% | US$175.00 | US$120.00 | US$202.05 | 32 |
| Oct ’24 | US$112.96 | US$141.73 +25.5% | 8.4% | US$170.00 | US$111.00 | US$181.31 | 30 |
| Sep ’24 | US$122.81 | US$141.97 +15.6% | 8.1% | US$170.00 | US$111.00 | US$174.60 | 31 |
| Aug ’24 | US$126.97 | US$140.94 +11.0% | 8.5% | US$170.00 | US$111.00 | US$161.39 | 32 |
| Jul ’24 | US$126.15 | US$134.64 +6.7% | 7.6% | US$160.00 | US$111.00 | US$147.14 | 32 |
| Jun ’24 | US$112.75 | US$133.37 +18.3% | 8.3% | US$160.00 | US$110.00 | US$149.76 | 31 |
| May ’24 | US$121.44 | US$132.94 +9.5% | 8.0% | US$155.00 | US$110.00 | US$148.86 | 31 |
| Apr ’24 | US$113.03 | US$127.29 +12.6% | 9.7% | US$154.00 | US$100.00 | US$158.57 | 31 |
| Mar ’24 | US$115.81 | US$127.03 +9.7% | 10.3% | US$154.00 | US$100.00 | US$150.35 | 32 |
| Feb ’24 | US$108.16 | US$118.81 +9.8% | 11.3% | US$152.00 | US$95.00 | US$143.94 | 32 |
| Jan ’24 | US$101.07 | US$120.66 +19.4% | 10.3% | US$152.00 | US$95.00 | US$132.84 | 32 |
| Dec ’23 | US$105.03 | US$120.97 +15.2% | 10.6% | US$152.00 | US$95.00 | US$130.61 | 32 |
| Nov ’23 | US$104.02 | US$121.03 +16.4% | 10.6% | US$152.00 | US$95.00 | US$114.93 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.63
7D
-2.1%
1Y
19.6%
Federal Home Loan Mortgage
US$9.7b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.29
7D
49.0%
1Y
422.6%
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$565.04
7D
0.2%
1Y
61.7%