Global Payments Inc.

NYSE:GPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.5b

Global Payments Valutazione

GPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPN ( $116.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPN?

Metrica chiave: Poiché GPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPN su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$1.36b
Cap. di mercatoUS$29.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
CPAY Corpay
25.1x15.5%US$25.3b
SQ Block
53.4x27.8%US$52.3b
FIS Fidelity National Information Services
87.5x25.5%US$47.3b
JKHY Jack Henry & Associates
31.4x8.6%US$12.6b
GPN Global Payments
21.6x10.9%US$29.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GPN 21.6xMedia del settore 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$116.06
US$130.03
+12.0%
16.1%US$171.00US$92.83n/a29
Nov ’25US$104.44
US$130.04
+24.5%
16.1%US$171.00US$93.00n/a29
Oct ’25US$100.42
US$135.81
+35.2%
16.4%US$194.00US$95.00n/a30
Sep ’25US$111.01
US$140.50
+26.6%
15.9%US$204.00US$95.00n/a34
Aug ’25US$98.12
US$143.42
+46.2%
15.8%US$204.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$95.68
US$145.92
+52.5%
15.2%US$204.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$101.85
US$148.15
+45.5%
14.4%US$204.00US$90.00n/a35
May ’25US$109.06
US$153.27
+40.5%
12.7%US$204.00US$90.00n/a36
Apr ’25US$130.15
US$156.38
+20.2%
12.5%US$204.00US$90.00n/a35
Mar ’25US$130.09
US$157.13
+20.8%
12.1%US$204.00US$90.00n/a35
Feb ’25US$135.31
US$148.85
+10.0%
12.8%US$180.00US$90.00n/a35
Jan ’25US$127.00
US$143.45
+12.9%
13.7%US$180.00US$90.00n/a35
Dec ’24US$119.79
US$142.82
+19.2%
14.5%US$180.00US$90.00n/a35
Nov ’24US$109.02
US$143.53
+31.7%
13.9%US$180.00US$95.00US$104.4434
Oct ’24US$115.39
US$147.10
+27.5%
15.1%US$211.00US$97.00US$100.4230
Sep ’24US$129.32
US$147.19
+13.8%
14.6%US$211.00US$97.00US$111.0132
Aug ’24US$120.75
US$140.94
+16.7%
16.8%US$208.00US$97.00US$98.1232
Jul ’24US$98.52
US$137.88
+39.9%
18.3%US$208.00US$89.00US$95.6832
Jun ’24US$98.84
US$138.48
+40.1%
17.3%US$208.00US$89.00US$101.8531
May ’24US$103.00
US$139.77
+35.7%
16.8%US$208.00US$89.00US$109.0630
Apr ’24US$105.24
US$141.52
+34.5%
17.8%US$208.00US$89.00US$130.1527
Mar ’24US$111.68
US$146.28
+31.0%
18.3%US$208.00US$89.00US$130.0925
Feb ’24US$115.48
US$144.22
+24.9%
20.7%US$220.00US$89.00US$135.3127
Jan ’24US$99.32
US$148.56
+49.6%
18.1%US$220.00US$113.00US$127.0027
Dec ’23US$103.53
US$152.74
+47.5%
17.6%US$224.00US$113.00US$119.7927
Nov ’23US$113.67
US$154.15
+35.6%
16.7%US$224.00US$115.00US$109.0227

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%