Global Payments Inc.

NYSE:GPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$29.2b

Global Payments Valutazione

GPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPN ( $110.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $192.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPN?

Metrica chiave: Poiché GPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPN su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$1.36b
Cap. di mercatoUS$29.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
CPAY Corpay
23.3x15.7%US$24.5b
FIS Fidelity National Information Services
79.5x25.2%US$44.8b
JKHY Jack Henry & Associates
32.2x8.6%US$13.0b
SQ Block
51.4x27.6%US$58.6b
GPN Global Payments
20.7x10.8%US$29.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$605.78m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$374.34k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GPN 20.7xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$110.97
US$132.30
+19.2%
15.0%US$171.00US$92.83n/a30
Dec ’25US$118.96
US$129.70
+9.0%
15.0%US$171.00US$92.83n/a30
Nov ’25US$104.44
US$128.70
+23.2%
15.4%US$171.00US$93.00n/a30
Oct ’25US$100.42
US$134.81
+34.2%
16.1%US$194.00US$95.00n/a30
Sep ’25US$111.01
US$139.62
+25.8%
15.8%US$204.00US$95.00n/a34
Aug ’25US$98.12
US$142.59
+45.3%
15.8%US$204.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$95.68
US$145.09
+51.6%
15.3%US$204.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$101.85
US$148.15
+45.5%
14.4%US$204.00US$90.00n/a35
May ’25US$109.06
US$153.27
+40.5%
12.7%US$204.00US$90.00n/a36
Apr ’25US$130.15
US$156.38
+20.2%
12.5%US$204.00US$90.00n/a35
Mar ’25US$130.09
US$157.13
+20.8%
12.1%US$204.00US$90.00n/a35
Feb ’25US$135.31
US$148.85
+10.0%
12.8%US$180.00US$90.00n/a35
Jan ’25US$127.00
US$143.45
+12.9%
13.7%US$180.00US$90.00n/a35
Dec ’24US$119.79
US$142.82
+19.2%
14.5%US$180.00US$90.00US$118.9635
Nov ’24US$109.02
US$143.53
+31.7%
13.9%US$180.00US$95.00US$104.4434
Oct ’24US$115.39
US$147.10
+27.5%
15.1%US$211.00US$97.00US$100.4230
Sep ’24US$129.32
US$147.19
+13.8%
14.6%US$211.00US$97.00US$111.0132
Aug ’24US$120.75
US$140.94
+16.7%
16.8%US$208.00US$97.00US$98.1232
Jul ’24US$98.52
US$137.88
+39.9%
18.3%US$208.00US$89.00US$95.6832
Jun ’24US$98.84
US$138.48
+40.1%
17.3%US$208.00US$89.00US$101.8531
May ’24US$103.00
US$139.77
+35.7%
16.8%US$208.00US$89.00US$109.0630
Apr ’24US$105.24
US$141.52
+34.5%
17.8%US$208.00US$89.00US$130.1527
Mar ’24US$111.68
US$146.28
+31.0%
18.3%US$208.00US$89.00US$130.0925
Feb ’24US$115.48
US$144.22
+24.9%
20.7%US$220.00US$89.00US$135.3127
Jan ’24US$99.32
US$148.56
+49.6%
18.1%US$220.00US$113.00US$127.0027
Dec ’23US$103.53
US$152.74
+47.5%
17.6%US$224.00US$113.00US$119.7927

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Global Payments Inc. è coperta da 70 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Darrin PellerBarclays