Jack Henry & Associates, Inc.

NasdaqGS:JKHY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.0b

Jack Henry & Associates Valutazione

JKHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JKHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JKHY ( $176.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $150.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JKHY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKHY?

Metrica chiave: Poiché JKHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JKHY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JKHY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JKHY su PE?
Rapporto PE32.2x
GuadagniUS$399.33m
Cap. di mercatoUS$12.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JKHY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JKHY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
CPAY Corpay
23.3x15.7%US$24.5b
WEX WEX
20.2x20.7%US$6.9b
GPN Global Payments
20.7x10.8%US$29.2b
FOUR Shift4 Payments
55.2x29.2%US$9.3b
JKHY Jack Henry & Associates
32.2x8.6%US$13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JKHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$605.78m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.8xn/aUS$374.34k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JKHY 32.2xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JKHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JKHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JKHY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JKHY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$176.50
US$192.93
+9.3%
5.1%US$212.00US$175.00n/a14
Dec ’25US$176.18
US$192.93
+9.5%
5.1%US$212.00US$175.00n/a14
Nov ’25US$183.06
US$186.50
+1.9%
7.1%US$212.00US$165.00n/a14
Oct ’25US$179.70
US$184.00
+2.4%
6.4%US$206.00US$163.00n/a14
Sep ’25US$173.03
US$181.92
+5.1%
5.7%US$205.00US$163.00n/a13
Aug ’25US$169.07
US$181.36
+7.3%
4.7%US$200.00US$169.00n/a14
Jul ’25US$163.49
US$181.43
+11.0%
4.7%US$200.00US$170.00n/a14
Jun ’25US$164.68
US$180.71
+9.7%
4.9%US$200.00US$170.00n/a14
May ’25US$162.52
US$180.36
+11.0%
5.1%US$200.00US$167.00n/a14
Apr ’25US$170.46
US$179.71
+5.4%
5.2%US$200.00US$164.00n/a14
Mar ’25US$171.96
US$178.64
+3.9%
6.1%US$200.00US$157.00n/a14
Feb ’25US$166.67
US$172.00
+3.2%
6.1%US$190.00US$157.00n/a14
Jan ’25US$163.41
US$168.23
+3.0%
7.7%US$190.00US$143.00n/a13
Dec ’24US$160.79
US$165.21
+2.8%
5.7%US$185.00US$143.00US$176.1814
Nov ’24US$140.35
US$166.14
+18.4%
6.6%US$185.00US$140.00US$183.0614
Oct ’24US$151.14
US$169.77
+12.3%
5.1%US$185.00US$153.00US$179.7013
Sep ’24US$158.08
US$169.86
+7.5%
6.1%US$196.00US$153.00US$173.0314
Aug ’24US$171.63
US$175.43
+2.2%
5.6%US$200.00US$160.00US$169.0714
Jul ’24US$167.33
US$173.00
+3.4%
5.3%US$186.00US$156.00US$163.4913
Jun ’24US$151.17
US$172.17
+13.9%
5.2%US$186.00US$156.00US$164.6812
May ’24US$163.13
US$173.64
+6.4%
4.2%US$184.00US$160.00US$162.5211
Apr ’24US$150.72
US$177.36
+17.7%
4.4%US$188.00US$160.00US$170.4611
Mar ’24US$163.94
US$177.36
+8.2%
4.4%US$188.00US$160.00US$171.9611
Feb ’24US$181.16
US$186.91
+3.2%
4.6%US$198.00US$170.00US$166.6711
Jan ’24US$175.56
US$186.27
+6.1%
5.2%US$198.00US$167.00US$163.4111
Dec ’23US$190.73
US$186.27
-2.3%
5.2%US$198.00US$167.00US$160.7911

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 05:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jack Henry & Associates, Inc. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunaal MaldeAtlantic Equities LLP
David KoningBaird
Jason KupferbergBofA Global Research