Jack Henry & Associates Valutazione
JKHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JKHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JKHY ( $172.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $152.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JKHY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JKHY?
Metrica chiave: Poiché JKHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JKHY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | US$399.33m |
| Cap. di mercato | US$12.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JKHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
WEX WEX | 21.4x | 21.5% | US$7.1b |
CPAY Corpay | 25.1x | 15.5% | US$25.3b |
FOUR Shift4 Payments | 56.1x | 28.7% | US$8.7b |
GPN Global Payments | 21.6x | 10.9% | US$29.5b |
JKHY Jack Henry & Associates | 31.4x | 8.6% | US$12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JKHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JKHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JKHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JKHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JKHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$172.06 | US$192.93 +12.1% | 5.1% | US$212.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$183.06 | US$186.50 +1.9% | 7.1% | US$212.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$179.70 | US$184.00 +2.4% | 6.4% | US$206.00 | US$163.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$173.03 | US$181.92 +5.1% | 5.7% | US$205.00 | US$163.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$169.07 | US$181.36 +7.3% | 4.7% | US$200.00 | US$169.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$163.49 | US$181.43 +11.0% | 4.7% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$164.68 | US$180.71 +9.7% | 4.9% | US$200.00 | US$170.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$162.52 | US$180.36 +11.0% | 5.1% | US$200.00 | US$167.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$170.46 | US$179.71 +5.4% | 5.2% | US$200.00 | US$164.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$171.96 | US$178.64 +3.9% | 6.1% | US$200.00 | US$157.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$166.67 | US$172.00 +3.2% | 6.1% | US$190.00 | US$157.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$163.41 | US$168.23 +3.0% | 7.7% | US$190.00 | US$143.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$160.79 | US$165.21 +2.8% | 5.7% | US$185.00 | US$143.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$140.35 | US$166.14 +18.4% | 6.6% | US$185.00 | US$140.00 | US$183.06 | 14 |
| Oct ’24 | US$151.14 | US$169.77 +12.3% | 5.1% | US$185.00 | US$153.00 | US$179.70 | 13 |
| Sep ’24 | US$158.08 | US$169.86 +7.5% | 6.1% | US$196.00 | US$153.00 | US$173.03 | 14 |
| Aug ’24 | US$171.63 | US$175.43 +2.2% | 5.6% | US$200.00 | US$160.00 | US$169.07 | 14 |
| Jul ’24 | US$167.33 | US$173.00 +3.4% | 5.3% | US$186.00 | US$156.00 | US$163.49 | 13 |
| Jun ’24 | US$151.17 | US$172.17 +13.9% | 5.2% | US$186.00 | US$156.00 | US$164.68 | 12 |
| May ’24 | US$163.13 | US$173.64 +6.4% | 4.2% | US$184.00 | US$160.00 | US$162.52 | 11 |
| Apr ’24 | US$150.72 | US$177.36 +17.7% | 4.4% | US$188.00 | US$160.00 | US$170.46 | 11 |
| Mar ’24 | US$163.94 | US$177.36 +8.2% | 4.4% | US$188.00 | US$160.00 | US$171.96 | 11 |
| Feb ’24 | US$181.16 | US$186.91 +3.2% | 4.6% | US$198.00 | US$170.00 | US$166.67 | 11 |
| Jan ’24 | US$175.56 | US$186.27 +6.1% | 5.2% | US$198.00 | US$167.00 | US$163.41 | 11 |
| Dec ’23 | US$190.73 | US$186.27 -2.3% | 5.2% | US$198.00 | US$167.00 | US$160.79 | 11 |
| Nov ’23 | US$201.24 | US$192.45 -4.4% | 6.8% | US$210.00 | US$167.00 | US$140.35 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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