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SoFi Technologies Valutazione
SOFI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOFI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOFI ( $7.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOFI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOFI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOFI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOFI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
KSPI Kaspi.kz | 4.8x | 20.2% | US$20.3b |
FCFS FirstCash Holdings | 1.5x | 5.6% | US$5.1b |
ALLY Ally Financial | 1.6x | 11.7% | US$10.9b |
QFIN Qifu Technology | 2.2x | 4.3% | US$5.0b |
SOFI SoFi Technologies | 4.6x | 13.2% | US$10.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SOFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOFI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SOFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOFI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.6x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SOFI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.18 | US$8.73 -14.2% | 31.1% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$7.63 | US$8.73 +14.5% | 31.1% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$7.99 | US$8.73 +9.3% | 31.1% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$7.16 | US$8.73 +22.0% | 31.1% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$6.43 | US$8.91 +38.5% | 29.4% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$6.90 | US$8.91 +29.1% | 29.4% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$6.92 | US$8.91 +28.7% | 29.4% | US$13.00 | US$4.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$7.22 | US$9.04 +25.1% | 36.0% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$8.99 | US$9.38 +4.3% | 35.8% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$7.73 | US$9.64 +24.7% | 34.0% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$9.95 | US$9.59 -3.6% | 38.0% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$7.83 | US$9.50 +21.3% | 37.3% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$7.58 | US$9.81 +29.5% | 36.3% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$7.99 | US$10.50 +31.4% | 36.6% | US$16.00 | US$3.00 | US$7.63 | 15 |
| Sep ’24 | US$8.79 | US$10.44 +18.7% | 35.7% | US$16.00 | US$3.00 | US$7.99 | 16 |
| Aug ’24 | US$10.35 | US$9.75 -5.8% | 36.5% | US$16.00 | US$3.00 | US$7.16 | 16 |
| Jul ’24 | US$8.34 | US$8.23 -1.3% | 37.0% | US$14.00 | US$3.00 | US$6.43 | 15 |
| Jun ’24 | US$6.82 | US$7.46 +9.4% | 32.8% | US$14.00 | US$3.00 | US$6.90 | 14 |
| May ’24 | US$5.47 | US$7.96 +45.5% | 26.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.92 | 13 |
| Apr ’24 | US$6.07 | US$8.04 +32.4% | 26.2% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.22 | 13 |
| Mar ’24 | US$6.44 | US$8.04 +24.8% | 27.7% | US$14.50 | US$5.00 | US$8.99 | 13 |
| Feb ’24 | US$7.38 | US$7.77 +5.3% | 29.5% | US$14.50 | US$5.00 | US$7.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$4.61 | US$7.79 +69.0% | 30.6% | US$14.50 | US$5.00 | US$9.95 | 12 |
| Dec ’23 | US$4.74 | US$7.88 +66.1% | 30.4% | US$14.50 | US$5.00 | US$7.83 | 12 |
| Nov ’23 | US$5.73 | US$8.58 +49.8% | 26.1% | US$15.00 | US$6.00 | US$7.58 | 12 |
| Oct ’23 | US$4.88 | US$9.04 +85.3% | 23.0% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.99 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.