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Kaspi.kz Valutazione
KSPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KSPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KSPI ( $124.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $253.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KSPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KSPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KSPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₸11.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KSPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
SYF Synchrony Financial | 6.7x | -9.0% | US$19.6b |
DFS Discover Financial Services | 12.2x | 6.6% | US$34.1b |
ALLY Ally Financial | 18.1x | 29.8% | US$12.9b |
FCFS FirstCash Holdings | 22.1x | 16.1% | US$5.2b |
KSPI Kaspi.kz | 12.7x | 22.5% | US$23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KSPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KSPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KSPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KSPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KSPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.31 | US$152.06 +17.6% | 16.8% | US$183.93 | US$101.75 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$124.32 | US$148.47 +19.4% | 15.0% | US$174.21 | US$101.78 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$128.64 | US$147.31 +14.5% | 12.6% | US$171.97 | US$108.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$126.40 | US$150.11 +18.8% | 13.2% | US$173.42 | US$109.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$115.46 | US$151.04 +30.8% | 6.3% | US$160.31 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$130.98 | US$156.54 +19.5% | 1.6% | US$159.07 | US$154.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$106.23 | US$141.06 +32.8% | 4.3% | US$147.12 | US$135.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.