AGNC Investment Corp.

Report azionario NasdaqGS:AGNC

Capitalizzazione di mercato: US$11.3b

AGNC Investment Valutazione

AGNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$22.5
Fair Value
53.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGNC ( $10.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGNC?

Metrica chiave: Poiché AGNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGNC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AGNC su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliUS$687.00m
Cap. di mercatoUS$11.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
ARR ARMOUR Residential REIT
37.3x113.89%US$2.0b
NLY Annaly Capital Management
11.6x31.30%US$15.6b
TRTX TPG RE Finance Trust
13.6x24.40%US$711.4m
RITM Rithm Capital
8.2x18.20%US$6.4b
AGNC AGNC Investment
16.4x41.86%US$11.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AGNC 16.4xMedia del settore 12.9xNo. of Companies8PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.49
US$10.16
-3.15%
4.95%US$11.00US$9.00n/a11
Nov ’26US$10.00
US$10.16
+1.59%
4.95%US$11.00US$9.00n/a11
Oct ’26US$9.93
US$9.74
-1.90%
4.01%US$10.50US$9.00n/a12
Sep ’26US$9.76
US$9.72
-0.40%
4.08%US$10.50US$9.00n/a12
Aug ’26US$9.48
US$9.72
+2.54%
4.08%US$10.50US$9.00n/a12
Jul ’26US$9.34
US$9.45
+1.18%
6.92%US$10.50US$8.50n/a12
Jun ’26US$8.94
US$9.45
+5.70%
6.92%US$10.50US$8.50n/a12
May ’26US$8.81
US$9.45
+7.26%
6.92%US$10.50US$8.50n/a12
Apr ’26US$9.49
US$10.29
+8.45%
6.34%US$11.00US$9.00n/a12
Mar ’26US$10.43
US$10.29
-1.33%
6.34%US$11.00US$9.00n/a12
Feb ’26US$9.97
US$10.17
+1.97%
6.38%US$11.00US$9.00n/a12
Jan ’26US$9.21
US$10.44
+13.33%
7.39%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’25US$9.66
US$10.48
+8.48%
6.99%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.31
US$10.52
+13.01%
6.68%US$12.00US$9.00US$10.0012
Oct ’25US$10.27
US$10.52
+2.44%
6.68%US$12.00US$9.00US$9.9312
Sep ’25US$10.21
US$10.25
+0.39%
5.72%US$11.00US$9.00US$9.7612
Aug ’25US$10.08
US$10.17
+0.86%
5.34%US$11.00US$9.00US$9.4812
Jul ’25US$9.48
US$9.83
+3.73%
4.19%US$10.50US$9.00US$9.3412
Jun ’25US$9.59
US$9.83
+2.54%
4.19%US$10.50US$9.00US$8.9412
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.31%
4.19%US$10.50US$9.00US$8.8112
Apr ’25US$9.80
US$9.93
+1.35%
4.81%US$10.50US$9.00US$9.4911
Mar ’25US$9.58
US$9.93
+3.67%
4.81%US$10.50US$9.00US$10.4311
Feb ’25US$9.67
US$9.90
+2.38%
4.95%US$10.50US$9.00US$9.9710
Jan ’25US$9.81
US$8.83
-10.04%
9.82%US$10.50US$7.50US$9.2110
Dec ’24US$9.05
US$8.47
-6.38%
5.97%US$9.00US$7.50US$9.669
Nov ’24US$7.76
US$8.56
+10.34%
12.19%US$11.00US$7.50US$9.318
US$10.16
Fair Value
3.3% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 22:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AGNC Investment Corp. è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Derek HewettBofA Global Research