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AGNC Investment Valutazione
AGNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGNC ( $10.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGNC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGNC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
STWD Starwood Property Trust | 19.4x | 28.2% | US$6.7b |
RITM Rithm Capital | 9.7x | 11.8% | US$5.6b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.3x | 5.4% | US$3.1b |
MFA MFA Financial | 19.1x | 31.7% | US$1.2b |
AGNC AGNC Investment | 27.8x | 56.5% | US$8.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.32 | US$10.52 +1.9% | 6.7% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$10.21 | US$10.25 +0.4% | 5.7% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$10.08 | US$10.17 +0.9% | 5.3% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$9.48 | US$9.83 +3.7% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$9.59 | US$9.83 +2.5% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$9.25 | US$9.83 +6.3% | 4.2% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$9.80 | US$9.93 +1.3% | 4.8% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$9.58 | US$9.93 +3.7% | 4.8% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$9.67 | US$9.90 +2.4% | 4.9% | US$10.50 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$9.81 | US$8.83 -10.0% | 9.8% | US$10.50 | US$7.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$9.05 | US$8.47 -6.4% | 6.0% | US$9.00 | US$7.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.76 | US$8.56 +10.3% | 12.2% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$9.44 | US$10.75 +13.9% | 4.7% | US$11.50 | US$10.00 | US$10.27 | 9 |
| Sep ’24 | US$9.96 | US$10.53 +5.7% | 5.0% | US$11.25 | US$9.50 | US$10.21 | 10 |
| Aug ’24 | US$10.11 | US$10.53 +4.1% | 5.0% | US$11.25 | US$9.50 | US$10.08 | 10 |
| Jul ’24 | US$10.13 | US$10.48 +3.4% | 5.7% | US$11.25 | US$9.50 | US$9.48 | 10 |
| Jun ’24 | US$9.45 | US$10.48 +10.8% | 5.7% | US$11.25 | US$9.50 | US$9.59 | 10 |
| May ’24 | US$9.57 | US$10.61 +10.9% | 6.1% | US$12.00 | US$9.50 | US$9.25 | 11 |
| Apr ’24 | US$10.08 | US$11.68 +15.9% | 4.7% | US$12.50 | US$10.50 | US$9.80 | 11 |
| Mar ’24 | US$10.59 | US$11.68 +10.3% | 4.7% | US$12.50 | US$10.50 | US$9.58 | 11 |
| Feb ’24 | US$11.95 | US$11.41 -4.5% | 8.2% | US$12.50 | US$9.00 | US$9.67 | 11 |
| Jan ’24 | US$10.35 | US$9.50 -8.2% | 9.2% | US$11.25 | US$8.50 | US$9.81 | 11 |
| Dec ’23 | US$10.07 | US$8.98 -10.9% | 3.8% | US$9.50 | US$8.50 | US$9.05 | 11 |
| Nov ’23 | US$8.22 | US$8.80 +7.0% | 5.8% | US$10.00 | US$8.00 | US$7.76 | 11 |
| Oct ’23 | US$8.42 | US$11.95 +42.0% | 8.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.44 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.