AGNC Investment Corp.

NasdaqGS:AGNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.4b

AGNC Investment Valutazione

AGNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGNC ( $9.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGNC?

Metrica chiave: Poiché AGNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGNC su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$1.03b
Cap. di mercatoUS$8.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
RITM Rithm Capital
11.7x20.5%US$5.7b
STWD Starwood Property Trust
17.6x24.3%US$6.5b
ABR Arbor Realty Trust
10.2x7.9%US$2.8b
LADR Ladder Capital
15.2x11.9%US$1.5b
AGNC AGNC Investment
8.2x29.7%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AGNC 8.2xMedia del settore 10.5xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.45
US$10.44
+10.4%
7.4%US$12.00US$9.00n/a12
Dec ’25US$9.66
US$10.48
+8.5%
7.0%US$12.00US$9.00n/a12
Nov ’25US$9.31
US$10.52
+13.0%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Oct ’25US$10.27
US$10.52
+2.4%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.21
US$10.25
+0.4%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.08
US$10.17
+0.9%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.48
US$9.83
+3.7%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.59
US$9.83
+2.5%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.80
US$9.93
+1.3%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.58
US$9.93
+3.7%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.67
US$9.90
+2.4%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.81
US$8.83
-10.0%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.05
US$8.47
-6.4%
6.0%US$9.00US$7.50US$9.669
Nov ’24US$7.76
US$8.56
+10.3%
12.2%US$11.00US$7.50US$9.318
Oct ’24US$9.44
US$10.75
+13.9%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.279
Sep ’24US$9.96
US$10.53
+5.7%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2110
Aug ’24US$10.11
US$10.53
+4.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0810
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.4%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4810
Jun ’24US$9.45
US$10.48
+10.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5910
May ’24US$9.57
US$10.61
+10.9%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$10.08
US$11.68
+15.9%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8011
Mar ’24US$10.59
US$11.68
+10.3%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5811
Feb ’24US$11.95
US$11.41
-4.5%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6711
Jan ’24US$10.35
US$9.50
-8.2%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8111
Dec ’23US$10.07
US$8.98
-10.9%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AGNC Investment Corp. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research