AGNC Investment Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 2/6
Gli utili di AGNC Investment sono diminuiti a un tasso medio annuo di -2.7%, mentre il settore Mortgage REITs ha visto gli utili crescere a un tasso medio annuo di 9.8%. I ricavi sono cresciuti diminuire a un tasso medio annuo di 2.2%. Il ritorno sul capitale proprio di AGNC Investment è 7.3% e ha margini netti di 71.9%.
Informazioni chiave
-2.66%
Tasso di crescita degli utili
-8.38%
Tasso di crescita dell'EPS
| Mortgage REITs Crescita del settore | 4.45% |
| Tasso di crescita dei ricavi | -2.23% |
| Rendimento del capitale proprio | 7.32% |
| Margine netto | 71.86% |
| Ultimo aggiornamento sugli utili | 30 Sep 2025 |
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Come AGNC Investment guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 25 | 956 | 687 | 80 | 0 |
| 30 Jun 25 | 496 | 236 | 81 | 0 |
| 31 Mar 25 | 584 | 334 | 78 | 0 |
| 31 Dec 24 | 973 | 731 | 75 | 0 |
| 30 Sep 24 | 1,259 | 1,026 | 73 | 0 |
| 30 Jun 24 | 514 | 290 | 66 | 0 |
| 31 Mar 24 | 847 | 625 | 65 | 0 |
| 31 Dec 23 | 251 | 32 | 63 | 0 |
| 30 Sep 23 | 386 | 183 | 48 | 0 |
| 30 Jun 23 | 108 | -86 | 45 | 0 |
| 31 Mar 23 | -615 | -800 | 43 | 0 |
| 31 Dec 22 | -1,116 | -1,295 | 42 | 0 |
| 30 Sep 22 | -1,698 | -1,879 | 49 | 0 |
| 30 Jun 22 | -817 | -1,000 | 52 | 0 |
| 31 Mar 22 | -792 | -977 | 52 | 0 |
| 31 Dec 21 | 837 | 649 | 55 | 0 |
| 30 Sep 21 | 1,644 | 1,451 | 60 | 0 |
| 30 Jun 21 | 2,093 | 1,901 | 59 | 0 |
| 31 Mar 21 | 3,370 | 3,030 | 60 | 0 |
| 31 Dec 20 | -173 | -362 | 57 | 0 |
| 30 Sep 20 | 69 | -265 | 56 | 0 |
| 30 Jun 20 | -599 | -919 | 53 | 0 |
| 31 Mar 20 | -1,911 | -2,069 | 51 | 0 |
| 31 Dec 19 | 771 | 628 | 48 | 0 |
| 30 Sep 19 | -910 | -1,032 | 43 | 0 |
| 30 Jun 19 | -664 | -808 | 47 | 0 |
| 31 Mar 19 | 71 | -67 | 46 | 0 |
| 31 Dec 18 | 229 | 93 | 46 | 0 |
| 30 Sep 18 | 1,420 | 1,282 | 47 | 0 |
| 30 Jun 18 | 1,463 | 1,346 | 43 | 0 |
| 31 Mar 18 | 1,192 | 1,079 | 43 | 0 |
| 31 Dec 17 | 844 | 733 | 43 | 0 |
| 30 Sep 17 | 1,474 | 1,369 | 41 | 0 |
| 30 Jun 17 | 1,696 | 1,602 | 40 | 0 |
| 31 Mar 17 | 1,561 | 1,443 | 30 | 0 |
| 31 Dec 16 | 728 | 595 | 20 | 0 |
| 30 Sep 16 | 313 | 164 | 10 | 0 |
| 30 Jun 16 | -812 | -980 | -12 | 0 |
| 31 Mar 16 | -169 | -333 | -5 | 0 |
| 31 Dec 15 | 354 | 187 | 1 | 0 |
| 30 Sep 15 | -456 | -723 | 35 | 0 |
| 30 Jun 15 | 442 | 107 | 83 | 0 |
| 31 Mar 15 | -42 | -371 | 112 | 0 |
| 31 Dec 14 | -92 | -256 | 1 | 0 |
Guadagni di qualità: AGNC ha guadagni di alta qualità.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di AGNC (71.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (81.5%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: AGNC è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del -2.7% all'anno.
Accelerare la crescita: AGNC ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: AGNC ha avuto una crescita negativa degli utili ( -33% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Mortgage REITs ( -6.6% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 7.3% ) di AGNC è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/28 11:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AGNC Investment Corp. è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |