AGNC Panoramica delle azioni
AGNC Investment Corp. fornisce capitali privati al mercato immobiliare degli Stati Uniti. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 5/6 |
| Prestazioni passate | 5/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 2/6 |
Premi
Analisi del rischio
AGNC Investment Corp. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$8.41 |
| Massimo di 52 settimane | US$10.85 |
| Minimo di 52 settimane | US$7.85 |
| Beta | 1.31 |
| Variazione di 1 mese | -17.87% |
| Variazione a 3 mesi | -10.44% |
| Variazione di 1 anno | -6.14% |
| Variazione a 3 anni | -29.09% |
| Variazione a 5 anni | -31.93% |
| Variazione dall'IPO | -56.54% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Tariff-Free Income With 17% Yield: AGNC
Apr 16AGNC Investment: Yield Curve Inverted, Time To Sell
Mar 17AGNC Investment: Attractive Investment Setup
Feb 19
Fed's Accommodative Policy Will Improve Predictability Of Agency MBS Returns
Feb 02 Stable interest rates and balanced supply-demand outlook for Agency MBS could enhance AGNC's revenue and earnings by improving return predictability and maintaining attractive yields.AGNC's Financial Performance Remains Stable
Jan 31AGNC Investment: Now Is The Time To Be Greedy (Rating Upgrade)
Jan 11Deck The Halls With Dividends: AGNC
Dec 05AGNC Investment Corp.: A Top 15% Yielder To Buy For 2025 (Rating Upgrade)
Nov 15Collect 15% Yields From Your Neighbors: AGNC
Nov 02AGNC: The Investment Time Has Arrived
Oct 24AGNC: Double (Or Triple) Dividend Play
Oct 17Is AGNC Investment's 14% Dividend Yield A Free Lunch, Or Is It Fraught With Risk?
Oct 04Collect 14% From Your Neighbors: AGNC
Sep 07AGNC: Same Results, Same Dividend, Different Reaction
Aug 30AGNC Investment's 14.3% Yield Is A Hold
Jul 31AGNC Investment: I Am Buying This 14% Yield Hand Over Fist (Rating Upgrade)
Jul 25AGNC's 15% Yield Remains Intact While Lower Rates Are Bullish For Their Future
Jul 10Why AGNC's 15% Yield Might Be Unsustainable But Still Worth Considering
Jun 06Big Opportunity For A Big 15% Yield: AGNC
May 02AGNC: Don't Overthink Its Juicy High Yields (Rating Upgrade)
Apr 08AGNC: Rare Conference Appearances Show Insight Into Potential Goldilocks MBS Market
Mar 07AGNC: A Dividend That Can't Get Back Up
Feb 04AGNC: After A 50% Rally, Time For A Sanity Check (Downgrade)
Jan 27Rendimenti per gli azionisti
| AGNC | US Mortgage REITs | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.5% | 2.3% | 8.4% |
| 1Y | -6.1% | -8.3% | 5.9% |
Ritorno vs Industria: AGNC ha superato il US Mortgage REITs che ha restituito -8.3 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: AGNC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 5.9 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| AGNC volatility | |
|---|---|
| AGNC Average Weekly Movement | 4.0% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 4.9% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Prezzo delle azioni stabile: AGNC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AGNC è rimasta stabile nell'ultimo anno.
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Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2008 | 53 | Peter Federico | agnc.com |
AGNC Investment Corp. fornisce capitali privati al mercato immobiliare degli Stati Uniti. La società investe in titoli pass-through di mutui ipotecari residenziali e in obbligazioni ipotecarie garantite per le quali i pagamenti di capitale e interessi sono garantiti da un'impresa sponsorizzata dal governo degli Stati Uniti o da un'agenzia governativa degli Stati Uniti. Si qualifica come trust di investimento immobiliare ai fini dell'imposta federale sul reddito.
AGNC Investment Corp. Riepilogo dei fondamenti
| AGNC statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$7.73b |
| Guadagni(TTM) | US$731.00m |
| Ricavi(TTM) | US$973.00m |
10.5x
Rapporto P/E7.9x
Rapporto P/SAGNC è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| AGNC Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$973.00m |
| Costo del fatturato | US$0 |
| Profitto lordo | US$973.00m |
| Altre spese | US$242.00m |
| Guadagni | US$731.00m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
Apr 21, 2025
| Utile per azione (EPS) | 0.80 |
| Margine lordo | 100.00% |
| Margine di profitto netto | 75.13% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 624.4% |
Come si è comportato AGNC nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
17.1%
Rendimento attuale del dividendo154%
Rapporto di remunerazioneAGNC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di AGNC| AGNC Investment date dei dividendi | |
|---|---|
| Data di stacco del dividendo | Apr 30 2025 |
| Data di pagamento dei dividendi | May 09 2025 |
| Giorni fino al dividendo Ex | 13 days |
| Giorni prima della data di pagamento dei dividendi | 22 days |
AGNC paga dividendi affidabili?
Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di AGNCAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/15 16:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AGNC Investment Corp. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Terry Ma | Barclays |
| Mark DeVries | Barclays |
| Derek Hewett | BofA Global Research |