SJM Holdings Limited

OTCPK:SJMH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

SJM Holdings Valutazione

SJMH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJMH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SJMH.F ( $0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJMH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJMH.F?

Metrica chiave: Poiché SJMH.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SJMH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJMH.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SJMH.F su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeHK$26.06b
Cap. di mercatoHK$18.96b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJMH.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SJMH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
MLCO Melco Resorts & Entertainment
0.5x7.2%US$2.5b
RSI Rush Street Interactive
1.4x12.1%US$3.1b
GENI Genius Sports
4x15.0%US$1.8b
PENN PENN Entertainment
0.4x6.1%US$2.8b
SJMH.F SJM Holdings
0.7x8.7%US$19.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SJMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJMH.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

31 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.04b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$725.09m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$242.72m
SJMH.F 0.7xMedia del settore 1.7xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SJMH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJMH.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJMH.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SJMH.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJMH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.45
0%
32.4%US$0.92US$0.32n/a17
Dec ’25n/a
US$0.45
0%
32.9%US$0.92US$0.29n/a17
Nov ’25n/a
US$0.46
0%
33.0%US$0.92US$0.29n/a15
Oct ’25US$0.35
US$0.41
+16.5%
38.8%US$0.92US$0.28n/a15
Sep ’25US$0.31
US$0.42
+35.9%
36.3%US$0.92US$0.28n/a15
Aug ’25US$0.30
US$0.45
+47.6%
33.3%US$0.92US$0.29n/a16
Jul ’25US$0.31
US$0.46
+50.5%
30.5%US$0.92US$0.29n/a16
Jun ’25US$0.37
US$0.45
+21.6%
31.8%US$0.92US$0.29n/a16
May ’25US$0.37
US$0.43
+16.4%
34.6%US$0.91US$0.27n/a16
Apr ’25US$0.30
US$0.43
+43.3%
37.2%US$0.91US$0.27n/a16
Mar ’25US$0.30
US$0.45
+49.3%
38.7%US$0.91US$0.24n/a16
Feb ’25n/a
US$0.45
0%
38.2%US$0.91US$0.24n/a16
Jan ’25US$0.31
US$0.47
+49.5%
32.5%US$0.92US$0.29n/a18
Dec ’24US$0.30
US$0.51
+68.9%
32.8%US$0.92US$0.31n/a17
Nov ’24US$0.35
US$0.55
+59.4%
27.9%US$0.91US$0.38n/a15
Oct ’24US$0.38
US$0.55
+42.4%
28.3%US$0.91US$0.35US$0.3516
Sep ’24US$0.43
US$0.56
+30.9%
26.1%US$0.91US$0.35US$0.3117
Aug ’24n/a
US$0.57
0%
26.1%US$0.92US$0.35US$0.3017
Jul ’24n/a
US$0.60
0%
23.7%US$0.91US$0.35US$0.3115
Jun ’24US$0.41
US$0.59
+41.7%
23.5%US$0.91US$0.35US$0.3716
May ’24US$0.53
US$0.60
+12.7%
22.9%US$0.91US$0.35US$0.3715
Apr ’24n/a
US$0.61
0%
22.9%US$0.91US$0.35US$0.3015
Mar ’24n/a
US$0.62
0%
24.8%US$0.91US$0.35US$0.3017
Feb ’24US$0.57
US$0.62
+9.3%
24.7%US$0.91US$0.35n/a17
Jan ’24US$0.56
US$0.54
-3.7%
29.4%US$0.92US$0.35US$0.3117
Dec ’23US$0.46
US$0.52
+12.8%
31.7%US$0.92US$0.35US$0.3017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/28 03:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SJM Holdings Limited è coperta da 42 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
Shengyong GohBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.