Evolution AB (publ)

Report azionario OTCPK:EVGG.F

Capitalizzazione di mercato: US$13.2b

Evolution Valutazione

EVGG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVGG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$146.87
Fair Value
55.8% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVGG.F ( $64.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVGG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVGG.F?

Metrica chiave: Poiché EVGG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVGG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVGG.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EVGG.F su PE?
Rapporto PE10.2x
Utili€1.13b
Cap. di mercato€11.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVGG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVGG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.9x
WYNN Wynn Resorts
32.5x15.64%US$12.9b
MGM MGM Resorts International
129.1x42.03%US$8.7b
SRAD Sportradar Group
60.8x24.72%US$7.8b
CHDN Churchill Downs
17.1x13.76%US$6.9b
EVGG.F Evolution
10.2x4.21%US$126.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVGG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.21b
INSE Inspired Entertainment
3.3x-26.67%US$202.98m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EVGG.F 10.2xMedia del settore 23.4xNo. of Companies15PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVGG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVGG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVGG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$64.85
US$86.23
+32.98%
25.78%US$143.08US$61.42n/a16
Oct ’26US$80.94
US$97.17
+20.05%
22.92%US$142.93US$68.21n/a15
Sep ’26US$89.87
US$96.92
+7.84%
22.94%US$142.48US$68.00n/a15
Aug ’26US$88.75
US$94.37
+6.34%
22.59%US$136.36US$66.40n/a15
Jul ’26US$80.33
US$96.27
+19.85%
25.44%US$145.76US$64.89n/a15
Jun ’26US$68.45
US$94.10
+37.48%
25.63%US$137.85US$61.36n/a15
May ’26US$69.74
US$107.49
+54.13%
32.60%US$180.94US$67.76n/a15
Apr ’26US$74.50
US$107.55
+44.36%
27.39%US$165.48US$67.44n/a15
Mar ’26US$76.00
US$103.84
+36.63%
27.29%US$160.85US$65.55n/a15
Feb ’26US$77.33
US$107.01
+38.39%
26.46%US$158.99US$64.97n/a15
Jan ’26US$76.43
US$120.77
+58.01%
16.85%US$159.28US$79.79n/a15
Dec ’25US$88.80
US$122.99
+38.50%
16.90%US$162.98US$80.88n/a15
Nov ’25US$93.61
US$128.06
+36.80%
16.72%US$167.52US$83.13US$65.9014
Oct ’25US$97.50
US$131.23
+34.60%
16.55%US$168.74US$87.00US$80.9414
Sep ’25US$101.75
US$132.68
+30.40%
16.20%US$170.61US$86.28US$89.8715
Aug ’25US$98.20
US$128.55
+30.90%
16.34%US$164.50US$83.19US$88.7515
Jul ’25US$105.00
US$137.51
+30.96%
14.47%US$168.17US$84.94US$80.3315
Jun ’25US$102.68
US$136.98
+33.41%
13.72%US$162.21US$85.72US$68.4515
May ’25US$111.71
US$135.70
+21.47%
13.06%US$160.58US$85.03US$69.7416
Apr ’25US$128.05
US$138.92
+8.49%
13.53%US$170.23US$86.10US$74.5016
Mar ’25US$127.55
US$139.40
+9.29%
13.61%US$170.54US$86.25US$76.0016
Feb ’25US$124.80
US$130.25
+4.37%
14.81%US$163.75US$73.61US$77.3316
Jan ’25US$121.46
US$131.04
+7.89%
14.16%US$163.47US$74.51US$76.4316
Dec ’24US$105.46
US$130.40
+23.64%
14.30%US$163.02US$74.31US$88.8016
Nov ’24US$90.44
US$127.42
+40.89%
15.61%US$160.74US$71.57US$93.6116
US$83.78
Fair Value
22.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 15:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Evolution AB (publ) è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays