Evolution AB (publ)

OTCPK:EVGG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.1b

Evolution Valutazione

EVGG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVGG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EVGG.F ( $80.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $178.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVGG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVGG.F?

Metrica chiave: Poiché EVGG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVGG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVGG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVGG.F su PE?
Rapporto PE14.3x
Guadagni€1.15b
Cap. di mercato€16.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVGG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVGG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.0b
CHDN Churchill Downs
23.7x16.3%US$9.8b
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.6b
LNW Light & Wonder
25.6x22.3%US$7.6b
EVGG.F Evolution
14.3x10.6%US$189.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVGG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EVGG.F 14.3xMedia del settore 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVGG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVGG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVGG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$80.75
US$121.16
+50.0%
17.0%US$160.65US$79.99n/a15
Dec ’25US$88.80
US$123.02
+38.5%
16.9%US$162.93US$80.88n/a15
Nov ’25US$93.61
US$128.10
+36.8%
16.7%US$167.47US$83.13n/a14
Oct ’25US$97.50
US$131.23
+34.6%
16.5%US$168.74US$87.00n/a14
Sep ’25US$101.75
US$132.68
+30.4%
16.2%US$170.61US$86.28n/a15
Aug ’25US$98.20
US$128.55
+30.9%
16.3%US$164.50US$83.19n/a15
Jul ’25US$105.00
US$137.51
+31.0%
14.5%US$168.17US$84.94n/a15
Jun ’25US$102.68
US$136.98
+33.4%
13.7%US$162.21US$85.72n/a15
May ’25US$111.71
US$135.70
+21.5%
13.1%US$160.58US$85.03n/a16
Apr ’25US$128.05
US$138.92
+8.5%
13.5%US$170.23US$86.10n/a16
Mar ’25US$127.55
US$139.40
+9.3%
13.6%US$170.54US$86.25n/a16
Feb ’25US$124.80
US$130.25
+4.4%
14.8%US$163.75US$73.61n/a16
Jan ’25US$121.46
US$131.04
+7.9%
14.2%US$163.47US$74.51n/a16
Dec ’24US$105.46
US$130.40
+23.6%
14.3%US$163.02US$74.31US$88.8016
Nov ’24US$90.44
US$127.42
+40.9%
15.6%US$160.74US$71.57US$93.6116
Oct ’24US$101.20
US$136.82
+35.2%
13.2%US$158.36US$91.29US$97.5015
Sep ’24US$109.20
US$142.80
+30.8%
13.0%US$163.50US$95.20US$101.7516
Aug ’24US$118.50
US$147.23
+24.2%
13.1%US$170.24US$96.76US$98.2015
Jul ’24US$124.00
US$146.45
+18.1%
12.7%US$165.71US$95.40US$105.0015
Jun ’24US$128.61
US$147.88
+15.0%
12.4%US$169.06US$98.01US$102.6814
May ’24US$132.90
US$148.84
+12.0%
12.5%US$170.36US$99.29US$111.7114
Apr ’24US$129.33
US$146.00
+12.9%
11.4%US$168.85US$105.71US$128.0513
Mar ’24US$121.10
US$141.73
+17.0%
11.0%US$161.77US$103.34US$127.5513
Feb ’24US$114.32
US$140.82
+23.2%
13.9%US$167.14US$99.33US$124.8012
Jan ’24US$94.30
US$135.24
+43.4%
18.7%US$164.34US$83.65US$121.4612
Dec ’23n/a
US$130.69
0%
18.7%US$158.99US$80.64US$105.4612

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Evolution AB (publ) è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James Rowland ClarkBarclays
Jack CummingsBerenberg
Jaafar MestariBNP Paribas Exane