Evolution Valutazione
EVGG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVGG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVGG.F ( $87.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVGG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVGG.F?
Metrica chiave: Poiché EVGG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVGG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | €1.24b |
| Cap. di mercato | €15.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVGG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
MGM MGM Resorts International | 12.1x | 2.3% | US$9.1b |
LVS Las Vegas Sands | 19.8x | 15.5% | US$25.5b |
WYNN Wynn Resorts | 17.3x | 6.3% | US$8.7b |
SRAD Sportradar Group | 176.2x | 34.2% | US$6.7b |
EVGG.F Evolution | 12.5x | 5.5% | US$170.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVGG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 3.2x | -30.8% | US$200.98m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EVGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVGG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVGG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$87.48 | US$113.52 +29.8% | 28.0% | US$174.99 | US$71.18 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$74.50 | US$107.56 +44.4% | 27.5% | US$165.78 | US$67.44 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$76.00 | US$103.86 +36.7% | 27.4% | US$161.14 | US$65.55 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$77.33 | US$107.06 +38.5% | 26.5% | US$159.28 | US$64.97 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$76.43 | US$120.79 +58.0% | 16.9% | US$159.28 | US$79.79 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$88.80 | US$123.02 +38.5% | 16.9% | US$162.98 | US$80.88 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$93.61 | US$128.08 +36.8% | 16.7% | US$167.52 | US$83.13 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$97.50 | US$131.23 +34.6% | 16.5% | US$168.74 | US$87.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$101.75 | US$132.68 +30.4% | 16.2% | US$170.61 | US$86.28 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$98.20 | US$128.55 +30.9% | 16.3% | US$164.50 | US$83.19 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$105.00 | US$137.51 +31.0% | 14.5% | US$168.17 | US$84.94 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$102.68 | US$136.98 +33.4% | 13.7% | US$162.21 | US$85.72 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$111.71 | US$135.70 +21.5% | 13.1% | US$160.58 | US$85.03 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$128.05 | US$138.92 +8.5% | 13.5% | US$170.23 | US$86.10 | US$74.50 | 16 |
| Mar ’25 | US$127.55 | US$139.40 +9.3% | 13.6% | US$170.54 | US$86.25 | US$76.00 | 16 |
| Feb ’25 | US$124.80 | US$130.25 +4.4% | 14.8% | US$163.75 | US$73.61 | US$77.33 | 16 |
| Jan ’25 | US$121.46 | US$131.04 +7.9% | 14.2% | US$163.47 | US$74.51 | US$76.43 | 16 |
| Dec ’24 | US$105.46 | US$130.40 +23.6% | 14.3% | US$163.02 | US$74.31 | US$88.80 | 16 |
| Nov ’24 | US$90.44 | US$127.42 +40.9% | 15.6% | US$160.74 | US$71.57 | US$93.61 | 16 |
| Oct ’24 | US$101.20 | US$136.82 +35.2% | 13.2% | US$158.36 | US$91.29 | US$97.50 | 15 |
| Sep ’24 | US$109.20 | US$142.80 +30.8% | 13.0% | US$163.50 | US$95.20 | US$101.75 | 16 |
| Aug ’24 | US$118.50 | US$147.23 +24.2% | 13.1% | US$170.24 | US$96.76 | US$98.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$124.00 | US$146.45 +18.1% | 12.7% | US$165.71 | US$95.40 | US$105.00 | 15 |
| Jun ’24 | US$128.61 | US$147.88 +15.0% | 12.4% | US$169.06 | US$98.01 | US$102.68 | 14 |
| May ’24 | US$132.90 | US$148.84 +12.0% | 12.5% | US$170.36 | US$99.29 | US$111.71 | 14 |
| Apr ’24 | US$129.33 | US$146.00 +12.9% | 11.4% | US$168.85 | US$105.71 | US$128.05 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 04:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Evolution AB (publ) è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Pravin Gondhale | Barclays |