Deliveroo plc

OTCPK:DROO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

Deliveroo Valutazione

DROO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DROO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.22
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DROO.F ( $1.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DROO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DROO.F?

Metrica chiave: Poiché DROO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DROO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DROO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DROO.F su PE?
Rapporto PE38.5x
GuadagniUK£49.90m
Cap. di mercatoUK£1.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DROO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DROO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
CAKE Cheesecake Factory
19.8x15.4%US$2.6b
WEN Wendy's
16x7.5%US$3.1b
DNUT Krispy Kreme
56.3x-20.2%US$1.6b
ARCO Arcos Dorados Holdings
10.8x15.0%US$1.6b
DROO.F Deliveroo
38.5x41.3%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DROO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DROO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DROO.F 38.5xMedia del settore 22.4xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DROO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DROO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DROO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DROO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DROO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.68
US$2.16
+28.3%
20.2%US$3.03US$1.42n/a15
Jan ’26US$1.49
US$2.23
+49.8%
19.9%US$3.12US$1.47n/a15
Dec ’25n/a
US$2.25
0%
20.0%US$3.19US$1.50n/a15
Nov ’25US$1.80
US$2.26
+25.5%
20.0%US$3.20US$1.50n/a15
Oct ’25US$1.90
US$2.25
+18.3%
21.3%US$3.41US$1.53n/a16
Sep ’25US$2.08
US$2.18
+4.9%
22.2%US$3.40US$1.45n/a17
Aug ’25US$1.79
US$2.01
+12.6%
20.1%US$2.83US$1.42n/a17
Jul ’25n/a
US$2.01
0%
19.2%US$2.78US$1.39n/a16
Jun ’25US$1.75
US$2.01
+14.8%
17.7%US$2.76US$1.40n/a17
May ’25n/a
US$1.94
0%
17.7%US$2.68US$1.36n/a17
Apr ’25n/a
US$1.97
0%
18.8%US$2.74US$1.33n/a17
Mar ’25n/a
US$1.94
0%
20.9%US$2.93US$1.19n/a17
Feb ’25US$1.50
US$1.94
+29.3%
21.1%US$2.96US$1.21n/a16
Jan ’25n/a
US$1.97
0%
21.7%US$2.82US$1.21US$1.4916
Dec ’24US$1.85
US$1.95
+5.3%
20.2%US$2.80US$1.20n/a16
Nov ’24n/a
US$1.82
0%
19.8%US$2.63US$1.16US$1.8014
Oct ’24US$1.32
US$1.78
+35.1%
23.6%US$2.66US$1.18US$1.9014
Sep ’24n/a
US$1.88
0%
21.4%US$2.71US$1.32US$2.0816
Aug ’24US$1.60
US$1.78
+11.1%
24.1%US$2.76US$1.33US$1.7914
Jul ’24US$1.40
US$1.71
+21.8%
25.7%US$2.74US$1.12n/a14
Jun ’24US$1.33
US$1.64
+22.9%
26.3%US$2.67US$1.09US$1.7513
May ’24US$1.37
US$1.63
+18.7%
25.8%US$2.67US$1.09n/a14
Apr ’24US$1.04
US$1.58
+51.9%
26.2%US$2.63US$1.08n/a14
Mar ’24n/a
US$1.59
0%
25.4%US$2.66US$1.13n/a14
Feb ’24US$1.13
US$1.59
+41.4%
25.4%US$2.66US$1.13US$1.5014
Jan ’24US$1.04
US$1.53
+47.5%
23.9%US$2.59US$1.08n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$2.29
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deliveroo plc è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays