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McDonald's Valutazione
MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCD ( $287.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $339.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$207.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
SBUX Starbucks | 25.7x | 9.7% | US$105.1b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 51.9x | 16.2% | US$73.6b |
YUM Yum! Brands | 24.6x | 8.1% | US$38.7b |
QSR Restaurant Brands International | 17.8x | 10.8% | US$32.5b |
MCD McDonald's | 25x | 6.5% | US$207.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$289.21 | US$295.51 +2.2% | 6.5% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$268.75 | US$294.87 +9.7% | 6.3% | US$342.00 | US$257.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$249.99 | US$310.13 +24.1% | 5.7% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$258.89 | US$312.13 +20.6% | 6.3% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$274.43 | US$316.05 +15.2% | 6.2% | US$357.00 | US$285.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$280.22 | US$325.72 +16.2% | 4.7% | US$357.00 | US$290.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$290.73 | US$326.26 +12.2% | 4.5% | US$357.00 | US$299.00 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | US$298.08 | US$323.33 +8.5% | 6.4% | US$383.00 | US$280.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$296.51 | US$315.59 +6.4% | 6.3% | US$383.00 | US$280.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$285.96 | US$308.33 +7.8% | 7.2% | US$383.00 | US$270.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$261.97 | US$307.72 +17.5% | 7.4% | US$383.00 | US$270.00 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | US$263.44 | US$328.59 +24.7% | 5.3% | US$383.00 | US$285.00 | n/a | 32 |
| Sep ’24 | US$280.94 | US$327.97 +16.7% | 5.1% | US$383.00 | US$285.00 | n/a | 32 |
| Aug ’24 | US$291.07 | US$327.26 +12.4% | 5.4% | US$383.00 | US$285.00 | US$268.75 | 33 |
| Jul ’24 | US$298.41 | US$316.05 +5.9% | 5.0% | US$346.00 | US$260.00 | US$249.99 | 33 |
| Jun ’24 | US$287.87 | US$316.30 +9.9% | 5.0% | US$346.00 | US$260.00 | US$258.89 | 32 |
| May ’24 | US$297.58 | US$314.20 +5.6% | 5.4% | US$346.00 | US$260.00 | US$274.43 | 33 |
| Apr ’24 | US$279.61 | US$293.27 +4.9% | 6.0% | US$330.00 | US$240.00 | US$280.22 | 32 |
| Mar ’24 | US$262.72 | US$292.20 +11.2% | 5.8% | US$328.00 | US$240.00 | US$290.73 | 33 |
| Feb ’24 | US$266.27 | US$292.63 +9.9% | 5.9% | US$328.00 | US$240.00 | US$298.08 | 32 |
| Jan ’24 | US$263.53 | US$289.55 +9.9% | 6.3% | US$328.00 | US$247.00 | US$296.51 | 33 |
| Dec ’23 | US$273.40 | US$288.53 +5.5% | 6.2% | US$328.00 | US$247.00 | US$285.96 | 34 |
| Nov ’23 | US$272.95 | US$287.59 +5.4% | 6.2% | US$328.00 | US$247.00 | US$261.97 | 34 |
| Oct ’23 | US$230.74 | US$281.44 +22.0% | 6.8% | US$328.00 | US$235.00 | US$263.44 | 34 |
| Sep ’23 | US$256.47 | US$282.63 +10.2% | 6.6% | US$328.00 | US$235.00 | US$280.94 | 32 |
| Aug ’23 | US$264.23 | US$281.03 +6.4% | 7.0% | US$328.00 | US$235.00 | US$291.07 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.