McDonald's Corporation

NYSE:MCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$208.0b

McDonald's Valutazione

MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCD ( $292.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $317.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?

Metrica chiave: Poiché MCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCD su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$8.25b
Cap. di mercatoUS$207.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
SBUX Starbucks
26.5x10.1%US$100.6b
CMG Chipotle Mexican Grill
56.8x15.5%US$84.2b
YUM Yum! Brands
24.2x7.9%US$36.4b
QSR Restaurant Brands International
17x10.8%US$29.5b
MCD McDonald's
25.4x6.6%US$208.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MCD 25.4xMedia del settore 23.5xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$292.68
US$321.51
+9.8%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Dec ’25US$296.01
US$321.51
+8.6%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Nov ’25US$295.21
US$321.04
+8.7%
6.6%US$360.00US$280.00n/a32
Oct ’25US$302.98
US$302.44
-0.2%
7.1%US$360.00US$257.00n/a32
Sep ’25US$288.66
US$295.85
+2.5%
6.4%US$342.00US$257.00n/a31
Aug ’25US$268.75
US$294.87
+9.7%
6.3%US$342.00US$257.00n/a31
Jul ’25US$249.99
US$310.13
+24.1%
5.7%US$357.00US$285.00n/a31
Jun ’25US$258.89
US$312.13
+20.6%
6.3%US$357.00US$285.00n/a30
May ’25US$274.43
US$316.05
+15.2%
6.2%US$357.00US$285.00n/a31
Apr ’25US$280.22
US$325.72
+16.2%
4.7%US$357.00US$290.00n/a31
Mar ’25US$290.73
US$326.26
+12.2%
4.5%US$357.00US$299.00n/a32
Feb ’25US$298.08
US$323.33
+8.5%
6.4%US$383.00US$280.00n/a33
Jan ’25US$296.51
US$315.59
+6.4%
6.3%US$383.00US$280.00n/a34
Dec ’24US$285.96
US$308.33
+7.8%
7.2%US$383.00US$270.00US$296.0133
Nov ’24US$261.97
US$307.72
+17.5%
7.4%US$383.00US$270.00US$295.2133
Oct ’24US$263.44
US$328.59
+24.7%
5.3%US$383.00US$285.00US$302.9832
Sep ’24US$280.94
US$327.97
+16.7%
5.1%US$383.00US$285.00US$288.6632
Aug ’24US$291.07
US$327.26
+12.4%
5.4%US$383.00US$285.00US$268.7533
Jul ’24US$298.41
US$316.05
+5.9%
5.0%US$346.00US$260.00US$249.9933
Jun ’24US$287.87
US$316.30
+9.9%
5.0%US$346.00US$260.00US$258.8932
May ’24US$297.58
US$314.20
+5.6%
5.4%US$346.00US$260.00US$274.4333
Apr ’24US$279.61
US$293.27
+4.9%
6.0%US$330.00US$240.00US$280.2232
Mar ’24US$262.72
US$292.20
+11.2%
5.8%US$328.00US$240.00US$290.7333
Feb ’24US$266.27
US$292.63
+9.9%
5.9%US$328.00US$240.00US$298.0832
Jan ’24US$263.53
US$289.55
+9.9%
6.3%US$328.00US$247.00US$296.5133
Dec ’23US$273.40
US$288.53
+5.5%
6.2%US$328.00US$247.00US$285.9634

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 02:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 67 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird