McDonald's Corporation

NYSE:MCD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$207.1b

McDonald's Valutazione

MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$335.80
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCD ( $287.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $335.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?

Metrica chiave: Poiché MCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCD su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniUS$8.16b
Cap. di mercatoUS$207.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
SBUX Starbucks
33.8x14.57%US$104.9b
CMG Chipotle Mexican Grill
45.5x14.00%US$69.8b
YUM Yum! Brands
27.1x10.88%US$38.5b
QSR Restaurant Brands International
22.7x14.22%US$30.0b
MCD McDonald's
25.2x6.84%US$207.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
2.8x-35.99%US$205.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MCD 25.4xMedia del settore 22.6xNo. of Companies18PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$289.63
US$328.75
+13.51%
7.13%US$364.00US$260.00n/a28
Jun ’26US$313.85
US$332.00
+5.78%
5.89%US$364.00US$300.00n/a28
May ’26US$313.64
US$328.63
+4.78%
5.98%US$360.00US$292.00n/a29
Apr ’26US$313.63
US$328.36
+4.70%
6.41%US$360.00US$280.00n/a31
Mar ’26US$308.33
US$328.36
+6.50%
6.41%US$360.00US$280.00n/a31
Feb ’26US$288.70
US$321.46
+11.35%
6.66%US$360.00US$280.00n/a31
Jan ’26US$289.89
US$321.51
+10.91%
6.57%US$360.00US$280.00n/a32
Dec ’25US$296.01
US$321.51
+8.61%
6.57%US$360.00US$280.00n/a32
Nov ’25US$295.21
US$321.04
+8.75%
6.61%US$360.00US$280.00n/a32
Oct ’25US$302.98
US$302.44
-0.18%
7.08%US$360.00US$257.00n/a32
Sep ’25US$288.66
US$295.85
+2.49%
6.36%US$342.00US$257.00n/a31
Aug ’25US$268.75
US$294.87
+9.72%
6.31%US$342.00US$257.00n/a31
Jul ’25US$249.99
US$310.13
+24.06%
5.68%US$357.00US$285.00n/a31
Jun ’25US$258.89
US$312.13
+20.56%
6.30%US$357.00US$285.00US$313.8530
May ’25US$274.43
US$316.05
+15.16%
6.22%US$357.00US$285.00US$313.6431
Apr ’25US$280.22
US$325.72
+16.24%
4.74%US$357.00US$290.00US$313.6331
Mar ’25US$290.73
US$326.26
+12.22%
4.51%US$357.00US$299.00US$308.3332
Feb ’25US$298.08
US$323.33
+8.47%
6.43%US$383.00US$280.00US$288.7033
Jan ’25US$296.51
US$315.59
+6.43%
6.33%US$383.00US$280.00US$289.8934
Dec ’24US$285.96
US$308.33
+7.82%
7.19%US$383.00US$270.00US$296.0133
Nov ’24US$261.97
US$307.72
+17.47%
7.43%US$383.00US$270.00US$295.2133
Oct ’24US$263.44
US$328.59
+24.73%
5.31%US$383.00US$285.00US$302.9832
Sep ’24US$280.94
US$327.97
+16.74%
5.15%US$383.00US$285.00US$288.6632
Aug ’24US$291.07
US$327.26
+12.43%
5.37%US$383.00US$285.00US$268.7533
Jul ’24US$298.41
US$316.05
+5.91%
4.98%US$346.00US$260.00US$249.9933
Jun ’24US$287.87
US$316.30
+9.88%
5.03%US$346.00US$260.00US$258.8932
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$328.75
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 18:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Corporation è coperta da 69 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird