McDonald's Valutazione
MCD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCD ( $309.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $263.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCD?
Metrica chiave: Poiché MCD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.2x |
| Utili | US$8.42b |
| Cap. di mercato | US$220.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.9x | ||
SBUX Starbucks | 52.3x | 20.73% | US$97.1b |
DASH DoorDash | 94.7x | 34.23% | US$81.7b |
YUM Yum! Brands | 29.4x | 11.33% | US$42.5b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 27.2x | 10.09% | US$41.8b |
MCD McDonald's | 26.2x | 7.11% | US$220.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.2x |
| Rapporto equo PE | 29.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$309.35 | US$331.53 +7.17% | 8.48% | US$371.00 | US$250.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | US$298.43 | US$330.10 +10.61% | 8.57% | US$375.00 | US$250.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$300.52 | US$333.00 +10.81% | 8.58% | US$381.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | US$313.54 | US$331.29 +5.66% | 8.55% | US$373.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | US$302.89 | US$326.32 +7.74% | 8.62% | US$365.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | US$297.49 | US$328.61 +10.46% | 7.32% | US$364.00 | US$260.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | US$313.85 | US$332.00 +5.78% | 5.89% | US$364.00 | US$300.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$313.64 | US$328.63 +4.78% | 5.98% | US$360.00 | US$292.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$313.63 | US$328.36 +4.70% | 6.41% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | US$308.33 | US$328.36 +6.50% | 6.41% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | US$288.70 | US$321.46 +11.35% | 6.66% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | US$289.89 | US$321.51 +10.91% | 6.57% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | US$296.01 | US$321.51 +8.61% | 6.57% | US$360.00 | US$280.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$295.21 | US$321.04 +8.75% | 6.61% | US$360.00 | US$280.00 | US$298.43 | 32 |
| Oct ’25 | US$302.98 | US$302.44 -0.18% | 7.08% | US$360.00 | US$257.00 | US$300.52 | 32 |
| Sep ’25 | US$288.66 | US$295.85 +2.49% | 6.36% | US$342.00 | US$257.00 | US$313.54 | 31 |
| Aug ’25 | US$268.75 | US$294.87 +9.72% | 6.31% | US$342.00 | US$257.00 | US$302.89 | 31 |
| Jul ’25 | US$249.99 | US$310.13 +24.06% | 5.68% | US$357.00 | US$285.00 | US$297.49 | 31 |
| Jun ’25 | US$258.89 | US$312.13 +20.56% | 6.30% | US$357.00 | US$285.00 | US$313.85 | 30 |
| May ’25 | US$274.43 | US$316.05 +15.16% | 6.22% | US$357.00 | US$285.00 | US$313.64 | 31 |
| Apr ’25 | US$280.22 | US$325.72 +16.24% | 4.74% | US$357.00 | US$290.00 | US$313.63 | 31 |
| Mar ’25 | US$290.73 | US$326.26 +12.22% | 4.51% | US$357.00 | US$299.00 | US$308.33 | 32 |
| Feb ’25 | US$298.08 | US$323.33 +8.47% | 6.43% | US$383.00 | US$280.00 | US$288.70 | 33 |
| Jan ’25 | US$296.51 | US$315.59 +6.43% | 6.33% | US$383.00 | US$280.00 | US$289.89 | 34 |
| Dec ’24 | US$285.96 | US$308.33 +7.82% | 7.19% | US$383.00 | US$270.00 | US$296.01 | 33 |
| Nov ’24 | US$261.97 | US$307.72 +17.47% | 7.43% | US$383.00 | US$270.00 | US$295.21 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 10:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
McDonald's Corporation è coperta da 61 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |