Starbucks Corporation

NasdaqGS:SBUX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$98.9b

Starbucks Valutazione

SBUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$95.94
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBUX ( $89.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBUX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBUX?

Metrica chiave: Poiché SBUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBUX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBUX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBUX su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniUS$3.13b
Cap. di mercatoUS$98.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBUX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBUX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
CMG Chipotle Mexican Grill
45.3x13.93%US$70.9b
MCD McDonald's
26.9x6.84%US$220.9b
YUM Yum! Brands
28.3x10.92%US$39.7b
DRI Darden Restaurants
24.1x7.69%US$25.2b
SBUX Starbucks
32.6x14.64%US$98.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.1x-35.99%US$214.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SBUX 32.6xMedia del settore 22.6xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBUX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBUX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$89.64
US$91.12
+1.65%
12.23%US$125.00US$69.00n/a29
May ’26US$82.01
US$92.73
+13.07%
12.91%US$125.00US$73.00n/a29
Apr ’26US$98.23
US$107.51
+9.44%
13.12%US$125.00US$76.00n/a30
Mar ’26US$115.81
US$106.67
-7.89%
12.68%US$125.00US$76.00n/a30
Feb ’26US$107.68
US$105.97
-1.59%
12.29%US$125.00US$76.00n/a30
Jan ’26US$91.25
US$103.30
+13.21%
12.03%US$120.00US$76.00n/a30
Dec ’25US$102.46
US$103.14
+0.66%
11.93%US$120.00US$76.00n/a30
Nov ’25US$98.87
US$101.42
+2.58%
12.45%US$120.00US$76.00n/a29
Oct ’25US$97.43
US$98.25
+0.84%
13.84%US$120.00US$76.00n/a29
Sep ’25US$94.57
US$96.00
+1.52%
12.64%US$120.00US$77.00n/a29
Aug ’25US$75.11
US$87.25
+16.17%
9.78%US$112.00US$77.00n/a29
Jul ’25US$77.13
US$90.15
+16.88%
11.42%US$120.00US$77.00n/a29
Jun ’25US$80.22
US$89.65
+11.76%
11.18%US$120.00US$77.00US$83.9528
May ’25US$74.44
US$93.81
+26.02%
11.58%US$120.00US$78.00US$82.0129
Apr ’25US$91.53
US$106.19
+16.02%
7.34%US$127.00US$95.00US$98.2329
Mar ’25US$93.16
US$106.58
+14.41%
7.00%US$127.00US$95.00US$115.8130
Feb ’25US$93.37
US$107.27
+14.89%
7.00%US$127.00US$95.00US$107.6829
Jan ’25US$96.01
US$112.69
+17.37%
7.22%US$125.00US$100.00US$91.2529
Dec ’24US$99.20
US$112.93
+13.84%
7.07%US$125.00US$100.00US$102.4628
Nov ’24US$91.35
US$109.00
+19.32%
7.61%US$125.00US$99.00US$98.8728
Oct ’24US$91.27
US$112.18
+22.91%
9.12%US$150.00US$101.00US$97.4327
Sep ’24US$98.00
US$112.85
+15.15%
8.93%US$150.00US$101.00US$94.5727
Aug ’24US$101.26
US$115.12
+13.69%
8.73%US$150.00US$101.00US$75.1126
Jul ’24US$99.06
US$115.26
+16.36%
7.99%US$136.00US$101.00US$77.1327
Jun ’24US$97.52
US$115.66
+18.60%
7.89%US$136.00US$102.00US$80.2226
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$91.12
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 22:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/09/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Starbucks Corporation è coperta da 71 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP