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Starbucks Valutazione
SBUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBUX ( $92.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBUX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBUX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBUX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$105.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBUX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.8x | ||
CMG Chipotle Mexican Grill | 51.9x | 16.2% | US$73.6b |
MCD McDonald's | 25x | 6.5% | US$207.8b |
YUM Yum! Brands | 24.6x | 8.1% | US$38.7b |
QSR Restaurant Brands International | 17.8x | 10.8% | US$32.5b |
SBUX Starbucks | 25.7x | 9.7% | US$105.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$92.43 | US$96.00 +3.9% | 12.6% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$75.11 | US$87.25 +16.2% | 9.8% | US$112.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$77.13 | US$90.15 +16.9% | 11.4% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$80.22 | US$89.65 +11.8% | 11.2% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$74.44 | US$93.81 +26.0% | 11.6% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$91.53 | US$106.22 +16.1% | 7.3% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$93.16 | US$106.58 +14.4% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$93.37 | US$107.27 +14.9% | 7.0% | US$127.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$96.01 | US$112.69 +17.4% | 7.2% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$99.20 | US$112.93 +13.8% | 7.1% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$91.35 | US$109.00 +19.3% | 7.6% | US$125.00 | US$99.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$91.27 | US$112.18 +22.9% | 9.1% | US$150.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Sep ’24 | US$98.00 | US$112.85 +15.2% | 8.9% | US$150.00 | US$101.00 | n/a | 27 |
| Aug ’24 | US$101.26 | US$115.12 +13.7% | 8.7% | US$150.00 | US$101.00 | US$75.11 | 26 |
| Jul ’24 | US$99.06 | US$115.26 +16.4% | 8.0% | US$136.00 | US$101.00 | US$77.13 | 27 |
| Jun ’24 | US$97.52 | US$115.66 +18.6% | 7.9% | US$136.00 | US$102.00 | US$80.22 | 26 |
| May ’24 | US$114.56 | US$113.82 -0.6% | 9.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$74.44 | 28 |
| Apr ’24 | US$104.13 | US$112.41 +8.0% | 10.5% | US$138.00 | US$86.00 | US$91.53 | 29 |
| Mar ’24 | US$101.43 | US$112.37 +10.8% | 10.3% | US$138.00 | US$86.00 | US$93.16 | 30 |
| Feb ’24 | US$109.99 | US$110.00 +0.006% | 10.2% | US$136.00 | US$86.00 | US$93.37 | 29 |
| Jan ’24 | US$99.20 | US$100.86 +1.7% | 10.5% | US$136.00 | US$86.00 | US$96.01 | 29 |
| Dec ’23 | US$103.37 | US$99.63 -3.6% | 9.9% | US$136.00 | US$86.00 | US$99.20 | 30 |
| Nov ’23 | US$87.10 | US$97.56 +12.0% | 10.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$91.35 | 30 |
| Oct ’23 | US$84.26 | US$97.86 +16.1% | 9.9% | US$136.00 | US$80.00 | US$91.27 | 30 |
| Sep ’23 | US$85.40 | US$94.32 +10.4% | 12.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$98.00 | 28 |
| Aug ’23 | US$84.91 | US$92.14 +8.5% | 13.0% | US$136.00 | US$80.00 | US$101.26 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.