Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE:CMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$84.4b

Chipotle Mexican Grill Valutazione

CMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMG ( $61.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $56.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMG?

Metrica chiave: Poiché CMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMG su PE?
Rapporto PE56.8x
GuadagniUS$1.48b
Cap. di mercatoUS$84.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
SBUX Starbucks
26.5x10.1%US$99.7b
YUM Yum! Brands
24.2x7.9%US$36.9b
MCD McDonald's
25.4x6.6%US$209.7b
QSR Restaurant Brands International
17x10.8%US$30.1b
CMG Chipotle Mexican Grill
56.8x15.5%US$84.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CMG 56.8xMedia del settore 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.8x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$61.87
US$65.64
+6.1%
11.8%US$75.00US$42.00n/a31
Dec ’25US$61.52
US$64.64
+5.1%
11.3%US$72.00US$42.00n/a31
Nov ’25US$58.59
US$64.28
+9.7%
11.8%US$72.00US$42.00n/a29
Oct ’25US$57.17
US$61.99
+8.4%
11.9%US$73.00US$43.00n/a31
Sep ’25US$56.08
US$61.93
+10.4%
11.8%US$73.00US$43.00n/a31
Aug ’25US$53.46
US$63.42
+18.6%
11.8%US$80.00US$43.00n/a31
Jul ’25US$61.81
US$65.89
+6.6%
11.7%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$62.59
US$64.47
+3.0%
10.4%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.77
US$64.00
+2.0%
10.5%US$72.00US$41.00n/a31
Apr ’25US$57.54
US$56.03
-2.6%
10.7%US$66.00US$39.00n/a30
Mar ’25US$53.78
US$54.58
+1.5%
9.2%US$62.00US$39.00n/a30
Feb ’25US$48.84
US$48.58
-0.5%
11.2%US$60.00US$36.00n/a30
Jan ’25US$45.74
US$44.75
-2.2%
9.7%US$53.00US$36.00n/a31
Dec ’24US$44.68
US$43.47
-2.7%
9.8%US$51.40US$36.00US$61.5231
Nov ’24US$39.73
US$42.99
+8.2%
9.3%US$51.40US$36.00US$58.5930
Oct ’24US$36.64
US$43.21
+17.9%
9.1%US$51.40US$34.40US$57.1730
Sep ’24US$38.77
US$43.18
+11.4%
9.1%US$51.40US$34.40US$56.0830
Aug ’24US$39.10
US$43.28
+10.7%
9.1%US$51.40US$34.00US$53.4630
Jul ’24US$42.78
US$41.93
-2.0%
9.5%US$47.00US$31.00US$61.8130
Jun ’24US$41.65
US$41.38
-0.7%
9.1%US$47.00US$31.00US$62.5929
May ’24US$40.79
US$40.43
-0.9%
10.0%US$46.00US$31.00US$62.7731
Apr ’24US$34.17
US$36.30
+6.3%
8.7%US$41.68US$31.00US$57.5431
Mar ’24US$29.70
US$36.20
+21.9%
8.8%US$41.68US$31.00US$53.7832
Feb ’24US$33.05
US$35.38
+7.0%
7.8%US$40.00US$29.00US$48.8432
Jan ’24US$27.75
US$35.59
+28.3%
7.5%US$40.00US$30.20US$45.7432
Dec ’23US$32.52
US$35.90
+10.4%
10.0%US$50.00US$30.20US$44.6832

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chipotle Mexican Grill, Inc. è coperta da 67 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research