Chipotle Mexican Grill Valutazione
CMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMG ( $31.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMG?
Metrica chiave: Poiché CMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Utili | US$1.54b |
| Cap. di mercato | US$41.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
YUM Yum! Brands | 29x | 11.33% | US$42.5b |
QSR Restaurant Brands International | 24.7x | 18.22% | US$32.1b |
DRI Darden Restaurants | 18.3x | 7.61% | US$20.3b |
DASH DoorDash | 93.9x | 34.23% | US$81.7b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 26.8x | 10.09% | US$41.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.19 | US$43.18 +38.45% | 13.44% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 33 |
| Nov ’26 | US$31.69 | US$44.61 +40.76% | 13.88% | US$55.00 | US$34.00 | n/a | 33 |
| Oct ’26 | US$38.97 | US$57.09 +46.50% | 11.05% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 33 |
| Sep ’26 | US$42.14 | US$58.00 +37.64% | 10.00% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 32 |
| Aug ’26 | US$42.52 | US$58.53 +37.66% | 9.40% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 32 |
| Jul ’26 | US$58.24 | US$57.87 -0.63% | 10.23% | US$65.00 | US$45.94 | n/a | 32 |
| Jun ’26 | US$50.08 | US$57.77 +15.36% | 10.38% | US$65.00 | US$45.94 | n/a | 31 |
| May ’26 | US$50.32 | US$57.94 +15.14% | 10.52% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | US$51.67 | US$64.35 +24.54% | 10.49% | US$72.00 | US$46.00 | n/a | 32 |
| Mar ’26 | US$53.97 | US$64.94 +20.33% | 10.79% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | US$58.35 | US$66.31 +13.64% | 11.71% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | US$60.30 | US$65.78 +9.08% | 11.67% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | US$61.52 | US$64.81 +5.34% | 11.19% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | US$58.59 | US$64.47 +10.04% | 11.70% | US$72.00 | US$42.00 | US$31.69 | 30 |
| Oct ’25 | US$57.17 | US$61.99 +8.43% | 11.86% | US$73.00 | US$43.00 | US$38.97 | 31 |
| Sep ’25 | US$56.08 | US$61.93 +10.43% | 11.79% | US$73.00 | US$43.00 | US$42.14 | 31 |
| Aug ’25 | US$53.46 | US$63.42 +18.63% | 11.84% | US$80.00 | US$43.00 | US$42.52 | 31 |
| Jul ’25 | US$61.81 | US$65.89 +6.60% | 11.70% | US$80.00 | US$40.00 | US$58.24 | 31 |
| Jun ’25 | US$62.59 | US$64.47 +3.00% | 10.44% | US$72.00 | US$41.00 | US$50.08 | 30 |
| May ’25 | US$62.77 | US$64.00 +1.96% | 10.47% | US$72.00 | US$41.00 | US$50.32 | 31 |
| Apr ’25 | US$57.54 | US$56.03 -2.63% | 10.65% | US$66.00 | US$39.00 | US$51.67 | 30 |
| Mar ’25 | US$53.78 | US$54.58 +1.49% | 9.15% | US$62.00 | US$39.00 | US$53.97 | 30 |
| Feb ’25 | US$48.84 | US$48.58 -0.53% | 11.22% | US$60.00 | US$36.00 | US$58.35 | 30 |
| Jan ’25 | US$45.74 | US$44.75 -2.17% | 9.68% | US$53.00 | US$36.00 | US$60.30 | 31 |
| Dec ’24 | US$44.68 | US$43.47 -2.70% | 9.80% | US$51.40 | US$36.00 | US$61.52 | 31 |
| Nov ’24 | US$39.73 | US$42.99 +8.19% | 9.26% | US$51.40 | US$36.00 | US$58.59 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 23:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Chipotle Mexican Grill, Inc. è coperta da 56 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |