Chipotle Mexican Grill Valutazione
CMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMG ( $59.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $56.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMG?
Metrica chiave: Poiché CMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.1x |
| Guadagni | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$80.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.3x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
SBUX Starbucks | 30.2x | 10.5% | US$111.4b |
YUM Yum! Brands | 24.5x | 8.0% | US$37.1b |
QSR Restaurant Brands International | 17.8x | 10.9% | US$31.3b |
MCD McDonald's | 25.1x | 6.6% | US$208.5b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 55.1x | 15.5% | US$80.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.1x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.98 | US$64.64 +7.8% | 11.3% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$58.59 | US$64.28 +9.7% | 11.8% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$57.17 | US$61.99 +8.4% | 11.9% | US$73.00 | US$43.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$56.08 | US$61.93 +10.4% | 11.8% | US$73.00 | US$43.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$53.46 | US$63.42 +18.6% | 11.8% | US$80.00 | US$43.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$61.81 | US$65.89 +6.6% | 11.7% | US$80.00 | US$40.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$62.59 | US$64.47 +3.0% | 10.4% | US$72.00 | US$41.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$62.77 | US$64.00 +2.0% | 10.5% | US$72.00 | US$41.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$57.54 | US$56.03 -2.6% | 10.7% | US$66.00 | US$39.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$53.78 | US$54.58 +1.5% | 9.2% | US$62.00 | US$39.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$48.84 | US$48.58 -0.5% | 11.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$45.74 | US$44.75 -2.2% | 9.7% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$44.68 | US$43.47 -2.7% | 9.8% | US$51.40 | US$36.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$39.73 | US$42.99 +8.2% | 9.3% | US$51.40 | US$36.00 | US$58.59 | 30 |
| Oct ’24 | US$36.64 | US$43.21 +17.9% | 9.1% | US$51.40 | US$34.40 | US$57.17 | 30 |
| Sep ’24 | US$38.77 | US$43.18 +11.4% | 9.1% | US$51.40 | US$34.40 | US$56.08 | 30 |
| Aug ’24 | US$39.10 | US$43.28 +10.7% | 9.1% | US$51.40 | US$34.00 | US$53.46 | 30 |
| Jul ’24 | US$42.78 | US$41.93 -2.0% | 9.5% | US$47.00 | US$31.00 | US$61.81 | 30 |
| Jun ’24 | US$41.65 | US$41.38 -0.7% | 9.1% | US$47.00 | US$31.00 | US$62.59 | 29 |
| May ’24 | US$40.79 | US$40.43 -0.9% | 10.0% | US$46.00 | US$31.00 | US$62.77 | 31 |
| Apr ’24 | US$34.17 | US$36.30 +6.3% | 8.7% | US$41.68 | US$31.00 | US$57.54 | 31 |
| Mar ’24 | US$29.70 | US$36.20 +21.9% | 8.8% | US$41.68 | US$31.00 | US$53.78 | 32 |
| Feb ’24 | US$33.05 | US$35.38 +7.0% | 7.8% | US$40.00 | US$29.00 | US$48.84 | 32 |
| Jan ’24 | US$27.75 | US$35.59 +28.3% | 7.5% | US$40.00 | US$30.20 | US$45.74 | 32 |
| Dec ’23 | US$32.52 | US$35.90 +10.4% | 10.0% | US$50.00 | US$30.20 | US$44.68 | 32 |
| Nov ’23 | US$29.55 | US$35.89 +21.4% | 10.0% | US$50.00 | US$30.20 | US$39.73 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.