Darden Restaurants Valutazione
DRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRI ( $167.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRI?
Metrica chiave: Poiché DRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$19.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
YUMC Yum China Holdings | 20x | 8.8% | US$17.9b |
DPZ Domino's Pizza | 27.4x | 5.9% | US$15.7b |
QSR Restaurant Brands International | 17.6x | 10.9% | US$31.1b |
TXRH Texas Roadhouse | 33.3x | 12.4% | US$13.0b |
DRI Darden Restaurants | 18.9x | 8.2% | US$19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GDHG Golden Heaven Group Holdings | 3.7x | n/a | US$6.21m |
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
CCL Carnival Corporation & | n/a | 19.8% | US$24.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$167.69 | US$181.93 +8.5% | 9.2% | US$209.00 | US$136.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$159.65 | US$181.93 +14.0% | 9.2% | US$209.00 | US$136.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$164.12 | US$182.22 +11.0% | 9.3% | US$209.00 | US$136.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$158.15 | US$170.07 +7.5% | 8.9% | US$192.00 | US$124.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$145.35 | US$170.07 +17.0% | 8.9% | US$192.00 | US$124.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$148.33 | US$173.34 +16.9% | 6.4% | US$192.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$150.39 | US$176.91 +17.6% | 6.6% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$151.15 | US$177.45 +17.4% | 6.6% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$167.24 | US$177.84 +6.3% | 6.6% | US$194.00 | US$149.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$171.29 | US$176.57 +3.1% | 6.7% | US$193.00 | US$146.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$167.23 | US$176.35 +5.5% | 6.6% | US$193.00 | US$146.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$164.30 | US$174.41 +6.2% | 7.0% | US$193.00 | US$146.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$159.91 | US$167.36 +4.7% | 7.7% | US$190.00 | US$146.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$145.66 | US$167.36 +14.9% | 7.7% | US$190.00 | US$146.00 | US$159.65 | 29 |
| Oct ’24 | US$143.22 | US$170.88 +19.3% | 6.6% | US$190.00 | US$146.00 | US$164.12 | 28 |
| Sep ’24 | US$155.56 | US$173.41 +11.5% | 6.6% | US$195.00 | US$145.00 | US$158.15 | 27 |
| Aug ’24 | US$166.38 | US$173.41 +4.2% | 6.6% | US$195.00 | US$145.00 | US$145.35 | 27 |
| Jul ’24 | US$167.08 | US$172.88 +3.5% | 6.8% | US$195.00 | US$145.00 | US$148.33 | 25 |
| Jun ’24 | US$161.73 | US$164.80 +1.9% | 5.6% | US$180.00 | US$143.00 | US$150.39 | 25 |
| May ’24 | US$151.26 | US$162.15 +7.2% | 5.6% | US$175.00 | US$140.00 | US$151.15 | 27 |
| Apr ’24 | US$155.16 | US$161.67 +4.2% | 6.0% | US$175.00 | US$140.00 | US$167.24 | 27 |
| Mar ’24 | US$143.65 | US$154.57 +7.6% | 7.1% | US$175.00 | US$123.00 | US$171.29 | 28 |
| Feb ’24 | US$147.06 | US$154.00 +4.7% | 7.0% | US$175.00 | US$123.00 | US$167.23 | 27 |
| Jan ’24 | US$138.33 | US$150.93 +9.1% | 6.1% | US$167.00 | US$122.00 | US$164.30 | 27 |
| Dec ’23 | US$145.65 | US$141.64 -2.8% | 6.4% | US$156.00 | US$122.00 | US$159.91 | 28 |
| Nov ’23 | US$143.04 | US$140.71 -1.6% | 6.7% | US$156.00 | US$122.00 | US$145.66 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.