Darden Restaurants Valutazione
DRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di DRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: DRI ( $192.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $233.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRI?
Metrica chiave: Poiché DRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.9x |
| Utili | US$1.11b |
| Cap. di mercato | US$22.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
YUMC Yum China Holdings | 18.4x | 8.07% | US$17.2b |
QSR Restaurant Brands International | 29.3x | 15.61% | US$35.0b |
YUM Yum! Brands | 28.7x | 9.46% | US$44.4b |
DPZ Domino's Pizza | 20.5x | 6.66% | US$12.6b |
DRI Darden Restaurants | 19.9x | 8.00% | US$22.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.9x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$192.39 | US$225.85 +17.39% | 9.46% | US$272.00 | US$156.00 | n/a | 27 |
| Apr ’27 | US$193.06 | US$226.04 +17.08% | 9.40% | US$272.00 | US$156.00 | n/a | 27 |
| Mar ’27 | US$213.85 | US$222.34 +3.97% | 9.25% | US$265.00 | US$160.00 | n/a | 29 |
| Feb ’27 | US$199.35 | US$222.38 +11.55% | 9.24% | US$265.00 | US$160.00 | n/a | 29 |
| Jan ’27 | US$184.02 | US$220.67 +19.91% | 9.16% | US$261.00 | US$160.00 | n/a | 30 |
| Dec ’26 | US$173.94 | US$221.33 +27.25% | 9.42% | US$259.00 | US$160.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | US$180.15 | US$222.10 +23.29% | 9.31% | US$259.00 | US$160.00 | n/a | 29 |
| Oct ’26 | US$192.40 | US$224.14 +16.50% | 9.01% | US$259.00 | US$160.00 | n/a | 28 |
| Sep ’26 | US$206.94 | US$233.04 +12.61% | 8.49% | US$255.00 | US$157.00 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | US$203.49 | US$233.04 +14.52% | 8.49% | US$255.00 | US$157.00 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | US$219.60 | US$229.60 +4.55% | 11.24% | US$255.00 | US$147.17 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | US$214.21 | US$208.22 -2.80% | 12.18% | US$245.00 | US$145.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$199.86 | US$206.72 +3.43% | 11.98% | US$238.00 | US$145.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$209.54 | US$208.39 -0.55% | 11.87% | US$238.00 | US$145.00 | US$193.06 | 29 |
| Mar ’26 | US$200.46 | US$198.61 -0.92% | 10.21% | US$230.00 | US$145.00 | US$213.85 | 28 |
| Feb ’26 | US$195.24 | US$198.14 +1.49% | 10.22% | US$230.00 | US$145.00 | US$199.35 | 28 |
| Jan ’26 | US$186.69 | US$193.25 +3.51% | 9.68% | US$223.00 | US$145.00 | US$184.02 | 28 |
| Dec ’25 | US$176.27 | US$181.93 +3.21% | 9.18% | US$209.00 | US$136.00 | US$173.94 | 28 |
| Nov ’25 | US$159.65 | US$181.93 +13.95% | 9.18% | US$209.00 | US$136.00 | US$180.15 | 28 |
| Oct ’25 | US$164.12 | US$182.22 +11.03% | 9.30% | US$209.00 | US$136.00 | US$192.40 | 27 |
| Sep ’25 | US$158.15 | US$170.07 +7.54% | 8.88% | US$192.00 | US$124.00 | US$206.94 | 28 |
| Aug ’25 | US$145.35 | US$170.07 +17.01% | 8.88% | US$192.00 | US$124.00 | US$203.49 | 28 |
| Jul ’25 | US$148.33 | US$173.34 +16.86% | 6.40% | US$192.00 | US$149.00 | US$219.60 | 28 |
| Jun ’25 | US$150.39 | US$176.91 +17.64% | 6.64% | US$194.00 | US$149.00 | US$214.21 | 28 |
| May ’25 | US$151.15 | US$177.45 +17.40% | 6.59% | US$194.00 | US$149.00 | US$199.86 | 28 |
| Apr ’25 | US$167.24 | US$177.84 +6.34% | 6.57% | US$194.00 | US$149.00 | US$209.54 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/10 04:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/10 00:00 |
| Utili | 2026/02/22 |
| Utili annuali | 2025/05/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Darden Restaurants, Inc. è coperta da 48 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |