Darden Restaurants, Inc.

NYSE:DRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.4b

Darden Restaurants Valutazione

DRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$173.84
Fair Value
13.8% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DRI ( $197.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $173.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRI?

Metrica chiave: Poiché DRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DRI su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$23.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
QSR Restaurant Brands International
19.8x13.4%US$28.2b
YUMC Yum China Holdings
18x7.5%US$16.6b
DPZ Domino's Pizza
27.1x5.9%US$16.1b
YUM Yum! Brands
26.7x8.6%US$40.3b
DRI Darden Restaurants
21.9x8.7%US$23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3x-29.6%US$197.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DRI 21.9xMedia del settore 22.1xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$197.87
US$207.70
+5.0%
12.0%US$238.00US$145.00n/a29
Apr ’26US$209.54
US$208.39
-0.6%
11.9%US$238.00US$145.00n/a29
Mar ’26US$200.46
US$198.61
-0.9%
10.2%US$230.00US$145.00n/a28
Feb ’26US$195.24
US$198.14
+1.5%
10.2%US$230.00US$145.00n/a28
Jan ’26US$186.69
US$193.25
+3.5%
9.7%US$223.00US$145.00n/a28
Dec ’25US$176.27
US$181.93
+3.2%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Nov ’25US$159.65
US$181.93
+14.0%
9.2%US$209.00US$136.00n/a28
Oct ’25US$164.12
US$182.22
+11.0%
9.3%US$209.00US$136.00n/a27
Sep ’25US$158.15
US$170.07
+7.5%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Aug ’25US$145.35
US$170.07
+17.0%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Jul ’25US$148.33
US$173.34
+16.9%
6.4%US$192.00US$149.00n/a28
Jun ’25US$150.39
US$176.91
+17.6%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
May ’25US$151.15
US$177.45
+17.4%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
Apr ’25US$167.24
US$177.84
+6.3%
6.6%US$194.00US$149.00US$209.5427
Mar ’25US$171.29
US$176.57
+3.1%
6.7%US$193.00US$146.00US$200.4628
Feb ’25US$167.23
US$176.35
+5.5%
6.6%US$193.00US$146.00US$195.2429
Jan ’25US$164.30
US$174.41
+6.2%
7.0%US$193.00US$146.00US$186.6929
Dec ’24US$159.91
US$167.36
+4.7%
7.7%US$190.00US$146.00US$176.2729
Nov ’24US$145.66
US$167.36
+14.9%
7.7%US$190.00US$146.00US$159.6529
Oct ’24US$143.22
US$170.88
+19.3%
6.6%US$190.00US$146.00US$164.1228
Sep ’24US$155.56
US$173.41
+11.5%
6.6%US$195.00US$145.00US$158.1527
Aug ’24US$166.38
US$173.41
+4.2%
6.6%US$195.00US$145.00US$145.3527
Jul ’24US$167.08
US$172.88
+3.5%
6.8%US$195.00US$145.00US$148.3325
Jun ’24US$161.73
US$164.80
+1.9%
5.6%US$180.00US$143.00US$150.3925
May ’24US$151.26
US$162.15
+7.2%
5.6%US$175.00US$140.00US$151.1527
Apr ’24US$155.16
US$161.67
+4.2%
6.0%US$175.00US$140.00US$167.2427
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$207.70
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/16 08:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/16 00:00
Guadagni2025/02/23
Guadagni annuali2024/05/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Darden Restaurants, Inc. è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research