Darden Restaurants, Inc.

Report azionario NYSE:DRI

Capitalizzazione di mercato: US$21.9b

Darden Restaurants Valutazione

DRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DRI ( $186.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DRI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRI?

Metrica chiave: Poiché DRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DRI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DRI su PE?
Rapporto PE19.4x
UtiliUS$1.12b
Cap. di mercatoUS$21.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
YUMC Yum China Holdings
19x8.32%US$17.2b
QSR Restaurant Brands International
24.3x18.21%US$31.5b
DPZ Domino's Pizza
24.1x7.16%US$14.4b
YUM Yum! Brands
29.2x11.39%US$42.5b
DRI Darden Restaurants
19.4x7.64%US$21.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.77b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.5xn/aUS$13.81m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DRI 19.4xMedia del settore 22.1xNo. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$186.91
US$220.13
+17.78%
9.28%US$261.00US$160.00n/a30
Dec ’26US$173.94
US$221.33
+27.25%
9.42%US$259.00US$160.00n/a30
Nov ’26US$180.15
US$222.10
+23.29%
9.31%US$259.00US$160.00n/a29
Oct ’26US$192.40
US$224.14
+16.50%
9.01%US$259.00US$160.00n/a28
Sep ’26US$206.94
US$233.04
+12.61%
8.49%US$255.00US$157.00n/a28
Aug ’26US$203.49
US$233.04
+14.52%
8.49%US$255.00US$157.00n/a28
Jul ’26US$219.60
US$229.60
+4.55%
11.24%US$255.00US$147.17n/a27
Jun ’26US$214.21
US$208.22
-2.80%
12.18%US$245.00US$145.00n/a28
May ’26US$199.86
US$206.72
+3.43%
11.98%US$238.00US$145.00n/a28
Apr ’26US$209.54
US$208.39
-0.55%
11.87%US$238.00US$145.00n/a29
Mar ’26US$200.46
US$198.61
-0.92%
10.21%US$230.00US$145.00n/a28
Feb ’26US$195.24
US$198.14
+1.49%
10.22%US$230.00US$145.00n/a28
Jan ’26US$186.69
US$193.25
+3.51%
9.68%US$223.00US$145.00n/a28
Dec ’25US$176.27
US$181.93
+3.21%
9.18%US$209.00US$136.00US$173.9428
Nov ’25US$159.65
US$181.93
+13.95%
9.18%US$209.00US$136.00US$180.1528
Oct ’25US$164.12
US$182.22
+11.03%
9.30%US$209.00US$136.00US$192.4027
Sep ’25US$158.15
US$170.07
+7.54%
8.88%US$192.00US$124.00US$206.9428
Aug ’25US$145.35
US$170.07
+17.01%
8.88%US$192.00US$124.00US$203.4928
Jul ’25US$148.33
US$173.34
+16.86%
6.40%US$192.00US$149.00US$219.6028
Jun ’25US$150.39
US$176.91
+17.64%
6.64%US$194.00US$149.00US$214.2128
May ’25US$151.15
US$177.45
+17.40%
6.59%US$194.00US$149.00US$199.8628
Apr ’25US$167.24
US$177.84
+6.34%
6.57%US$194.00US$149.00US$209.5427
Mar ’25US$171.29
US$176.57
+3.08%
6.67%US$193.00US$146.00US$200.4628
Feb ’25US$167.23
US$176.35
+5.45%
6.60%US$193.00US$146.00US$195.2429
Jan ’25US$164.30
US$174.41
+6.15%
7.05%US$193.00US$146.00US$186.6929
Dec ’24US$159.91
US$167.36
+4.66%
7.75%US$190.00US$146.00US$176.2729
US$220.13
Fair Value
15.1% sottovalutato sconto intrinseco
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/29 00:00
Utili2025/11/23
Utili annuali2025/05/25

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Darden Restaurants, Inc. è coperta da 47 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays