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Restaurant Brands International Valutazione
QSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QSR ( $71.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $59.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QSR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QSR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QSR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$32.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QSR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
YUM Yum! Brands | 24.6x | 8.1% | US$38.7b |
DRI Darden Restaurants | 17.8x | 7.3% | US$18.5b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 51.9x | 16.2% | US$73.6b |
DPZ Domino's Pizza | 25.4x | 6.6% | US$15.0b |
QSR Restaurant Brands International | 17.8x | 10.8% | US$32.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.8x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.34 | US$83.42 +16.9% | 8.3% | US$93.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$69.74 | US$84.85 +21.7% | 9.0% | US$108.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$70.29 | US$84.51 +20.2% | 7.5% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$68.58 | US$84.85 +23.7% | 7.5% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$73.22 | US$85.47 +16.7% | 6.6% | US$94.00 | US$72.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$78.45 | US$85.11 +8.5% | 6.1% | US$94.00 | US$74.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$77.71 | US$84.25 +8.4% | 5.5% | US$93.00 | US$74.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$79.40 | US$83.38 +5.0% | 6.8% | US$93.00 | US$70.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$78.13 | US$78.77 +0.8% | 7.2% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$72.60 | US$78.26 +7.8% | 7.5% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | US$67.06 | US$79.46 +18.5% | 8.4% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | US$66.62 | US$81.32 +22.1% | 6.5% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$69.90 | US$81.18 +16.1% | 6.7% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | US$75.33 | US$79.19 +5.1% | 7.5% | US$89.00 | US$67.00 | US$69.74 | 27 |
| Jul ’24 | US$77.52 | US$77.19 -0.4% | 7.8% | US$85.00 | US$66.00 | US$70.29 | 27 |
| Jun ’24 | US$75.30 | US$77.01 +2.3% | 7.9% | US$85.00 | US$66.00 | US$68.58 | 26 |
| May ’24 | US$70.60 | US$73.19 +3.7% | 7.9% | US$87.00 | US$65.00 | US$73.22 | 27 |
| Apr ’24 | US$67.14 | US$71.59 +6.6% | 7.4% | US$81.00 | US$62.00 | US$78.45 | 27 |
| Mar ’24 | US$63.83 | US$71.48 +12.0% | 7.3% | US$81.00 | US$62.00 | US$77.71 | 27 |
| Feb ’24 | US$67.05 | US$69.47 +3.6% | 8.8% | US$83.00 | US$60.00 | US$79.40 | 26 |
| Jan ’24 | US$64.67 | US$67.31 +4.1% | 7.3% | US$80.00 | US$60.00 | US$78.13 | 26 |
| Dec ’23 | US$66.28 | US$66.59 +0.5% | 8.0% | US$80.00 | US$58.00 | US$72.60 | 27 |
| Nov ’23 | US$58.97 | US$63.85 +8.3% | 9.5% | US$75.00 | US$53.00 | US$67.06 | 27 |
| Oct ’23 | US$53.18 | US$65.11 +22.4% | 8.4% | US$75.00 | US$57.00 | US$66.62 | 27 |
| Sep ’23 | US$59.35 | US$65.58 +10.5% | 8.8% | US$75.00 | US$57.00 | US$69.90 | 26 |
| Aug ’23 | US$54.46 | US$62.49 +14.7% | 14.0% | US$87.00 | US$50.00 | US$75.33 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.