Restaurant Brands International Valutazione
QSR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QSR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QSR ( $66.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $58.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QSR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QSR?
Metrica chiave: Poiché QSR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QSR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$1.27b |
| Cap. di mercato | US$30.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QSR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
DRI Darden Restaurants | 21.1x | 8.5% | US$22.0b |
YUM Yum! Brands | 24.2x | 7.9% | US$36.9b |
YUMC Yum China Holdings | 20.6x | 8.7% | US$18.4b |
DPZ Domino's Pizza | 25.7x | 5.9% | US$14.7b |
QSR Restaurant Brands International | 17x | 10.8% | US$30.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QSR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QSR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QSR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$66.77 | US$81.69 +22.4% | 9.3% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$69.61 | US$81.69 +17.4% | 9.3% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$69.98 | US$84.01 +20.0% | 9.0% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$72.49 | US$83.54 +15.2% | 8.5% | US$95.00 | US$73.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$69.48 | US$83.42 +20.1% | 8.3% | US$93.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$69.74 | US$84.85 +21.7% | 9.0% | US$108.00 | US$73.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$70.29 | US$84.51 +20.2% | 7.5% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$68.58 | US$84.85 +23.7% | 7.5% | US$93.00 | US$72.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$73.22 | US$85.47 +16.7% | 6.6% | US$94.00 | US$72.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$78.45 | US$85.11 +8.5% | 6.1% | US$94.00 | US$74.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$77.71 | US$84.25 +8.4% | 5.5% | US$93.00 | US$74.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$79.40 | US$83.38 +5.0% | 6.8% | US$93.00 | US$70.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$78.13 | US$78.77 +0.8% | 7.2% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$72.60 | US$78.26 +7.8% | 7.5% | US$88.00 | US$65.00 | US$69.61 | 31 |
| Nov ’24 | US$67.06 | US$79.46 +18.5% | 8.4% | US$95.00 | US$65.00 | US$69.98 | 31 |
| Oct ’24 | US$66.62 | US$81.32 +22.1% | 6.5% | US$90.00 | US$70.00 | US$72.49 | 29 |
| Sep ’24 | US$69.90 | US$81.18 +16.1% | 6.7% | US$90.00 | US$70.00 | US$69.48 | 29 |
| Aug ’24 | US$75.33 | US$79.19 +5.1% | 7.5% | US$89.00 | US$67.00 | US$69.74 | 27 |
| Jul ’24 | US$77.52 | US$77.19 -0.4% | 7.8% | US$85.00 | US$66.00 | US$70.29 | 27 |
| Jun ’24 | US$75.30 | US$77.01 +2.3% | 7.9% | US$85.00 | US$66.00 | US$68.58 | 26 |
| May ’24 | US$70.60 | US$73.19 +3.7% | 7.9% | US$87.00 | US$65.00 | US$73.22 | 27 |
| Apr ’24 | US$67.14 | US$71.59 +6.6% | 7.4% | US$81.00 | US$62.00 | US$78.45 | 27 |
| Mar ’24 | US$63.83 | US$71.48 +12.0% | 7.3% | US$81.00 | US$62.00 | US$77.71 | 27 |
| Feb ’24 | US$67.05 | US$69.47 +3.6% | 8.8% | US$83.00 | US$60.00 | US$79.40 | 26 |
| Jan ’24 | US$64.67 | US$67.31 +4.1% | 7.3% | US$80.00 | US$60.00 | US$78.13 | 26 |
| Dec ’23 | US$66.28 | US$66.59 +0.5% | 8.0% | US$80.00 | US$58.00 | US$72.60 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Restaurant Brands International Inc. è coperta da 51 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jim Marrone | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Tarantino | Baird |