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Chipotle Mexican Grill NYSE:CMG Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$57.32

Cap. di mercato

US$77.9b

7D

-2.8%

1Y

9.4%

Aggiornato

06 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Chipotle Mexican Grill, Inc.

NYSE:CMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$77.9b

CMG Panoramica delle azioni

Chipotle Mexican Grill, Inc. insieme alle sue controllate, possiede e gestisce i ristoranti Chipotle Mexican Grill. Maggiori dettagli

CMG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 5.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.11% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 24.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts

Technology And International Growth Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Chipotle's expansion in North America and internationally, with a focus on Canada and Europe, supports future revenue growth. Technology and digital innovation are enhancing operational efficiency and customer engagement, potentially boosting net margins and earnings.
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US$66.31
FV
13.6% undervalued intrinsic discount
13.38%
Revenue growth p.a.
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I miei appunti

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Chipotle Mexican Grill, Inc. Concorrenti

Starbucks

NasdaqGS:SBUX

US$127.5b

Yum! Brands

NYSE:YUM

US$36.6b

Restaurant Brands International

NYSE:QSR

US$28.3b

McDonald's

NYSE:MCD

US$207.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Chipotle Mexican Grill
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$57.32
Massimo di 52 settimaneUS$69.26
Minimo di 52 settimaneUS$47.98
Beta1.27
Variazione di 1 mese-1.16%
Variazione a 3 mesi-2.53%
Variazione di 1 anno9.37%
Variazione a 3 anni81.62%
Variazione a 5 anni213.93%
Variazione dall'IPO6,413.64%

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Rendimenti per gli azionisti

CMGUS HospitalityUS Mercato
7D-2.8%-0.8%0.2%
1Y9.4%22.6%22.0%

Ritorno vs Industria: CMG ha avuto una performance inferiore rispetto al US Hospitality che ha registrato un rendimento 22.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CMG ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 22 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CMG's price volatile compared to industry and market?
CMG volatility
CMG Average Weekly Movement3.6%
Hospitality Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.1%
10% most volatile stocks in US Market18.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CMG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CMG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1993130,504Scott Boatwrightwww.chipotle.com

Chipotle Mexican Grill, Inc. possiede e gestisce, insieme alle sue controllate, i ristoranti Chipotle Mexican Grill. Vende cibo e bevande offrendo burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos e insalate. L'azienda fornisce anche servizi di consegna e servizi correlati attraverso la sua app e il suo sito web.

Chipotle Mexican Grill, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Chipotle Mexican Grill con la sua capitalizzazione di mercato?
CMG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$77.95b
Guadagni(TTM)US$1.53b
Ricavi(TTM)US$11.31b

50.6x

Rapporto P/E

6.9x

Rapporto P/S

CMG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CMG Conto economico (TTM)
RicaviUS$11.31b
Costo del fatturatoUS$6.73b
Profitto lordoUS$4.59b
Altre speseUS$3.05b
GuadagniUS$1.53b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.13
Margine lordo40.54%
Margine di profitto netto13.56%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato CMG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chipotle Mexican Grill, Inc. è coperta da 66 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research