Everi Holdings Inc.

NYSE:EVRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Everi Holdings Valutazione

EVRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.64
Fair Value
107.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVRI ( $13.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVRI?

Metrica chiave: Poiché EVRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVRI su PE?
Rapporto PE91.2x
GuadagniUS$13.05m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
MCRI Monarch Casino & Resort
18.1x1.0%US$1.7b
ACEL Accel Entertainment
23.9x15.2%US$1.0b
GDEN Golden Entertainment
23.9x-22.2%US$920.2m
AGS PlayAGS
73.7x58.9%US$495.2m
EVRI Everi Holdings
91.2x61.8%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EVRI 91.2xMedia del settore 25.1xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 91.2x
Rapporto equo PE 42.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVRI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.80
US$14.17
+2.7%
0.8%US$14.25US$14.00n/a3
Feb ’26US$13.64
US$14.17
+3.9%
0.8%US$14.25US$14.00n/a3
Jan ’26US$13.51
US$14.20
+5.1%
0.7%US$14.25US$14.00n/a5
Dec ’25US$13.47
US$13.20
-2.0%
15.9%US$14.25US$9.00n/a5
Nov ’25US$13.33
US$13.20
-1.0%
15.9%US$14.25US$9.00n/a5
Oct ’25US$13.14
US$12.35
-6.0%
19.0%US$14.25US$9.00n/a5
Sep ’25US$13.05
US$12.35
-5.4%
19.0%US$14.25US$9.00n/a5
Aug ’25US$12.93
US$11.70
-9.5%
18.6%US$14.25US$9.00n/a5
Jul ’25US$8.14
US$12.00
+47.4%
19.2%US$16.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$7.23
US$12.00
+66.0%
19.2%US$16.00US$9.00n/a6
May ’25US$8.04
US$12.80
+59.2%
16.7%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$10.15
US$14.20
+39.9%
10.3%US$16.00US$13.00n/a5
Mar ’25US$10.54
US$14.20
+34.7%
10.3%US$16.00US$13.00n/a5
Feb ’25US$10.57
US$16.00
+51.4%
12.0%US$18.00US$13.00US$13.646
Jan ’25US$11.27
US$16.67
+47.9%
6.6%US$18.00US$15.00US$13.516
Dec ’24US$10.88
US$16.83
+54.7%
7.2%US$18.00US$15.00US$13.476
Nov ’24US$10.75
US$20.00
+86.0%
13.5%US$25.00US$17.00US$13.336
Oct ’24US$13.22
US$21.71
+64.3%
8.8%US$25.00US$20.00US$13.147
Sep ’24US$14.76
US$21.71
+47.1%
8.8%US$25.00US$20.00US$13.057
Aug ’24US$15.19
US$24.88
+63.8%
4.7%US$27.00US$23.00US$12.938
Jul ’24US$14.46
US$25.25
+74.6%
5.9%US$27.00US$23.00US$8.148
Jun ’24US$14.08
US$25.25
+79.3%
5.9%US$27.00US$23.00US$7.238
May ’24US$15.35
US$26.00
+69.4%
8.8%US$31.00US$23.00US$8.048
Apr ’24US$17.15
US$26.50
+54.5%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.158
Mar ’24US$18.66
US$26.38
+41.3%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.548
Feb ’24US$18.01
US$26.38
+46.4%
13.1%US$35.00US$23.00US$10.578
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$14.17
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Everi Holdings Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBofA Global Research
Mark PalmerBTIG
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC