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Bowlero Valutazione
BOWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOWL ( $10.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOWL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOWL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 13.3x | 25.2% | US$1.3b |
XPOF Xponential Fitness | 33x | 74.6% | US$662.9m |
PRKS United Parks & Resorts | 11.6x | 8.7% | US$2.8b |
FUN Six Flags Entertainment | 35.6x | 48.9% | US$4.4b |
BOWL Bowlero | 17x | 16.5% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.39 | US$17.94 +57.5% | 22.9% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$12.11 | US$17.94 +48.2% | 22.9% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$14.33 | US$17.94 +25.2% | 22.9% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.45 | US$17.94 +44.1% | 22.9% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$11.90 | US$19.25 +61.8% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$14.37 | US$19.45 +35.4% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.19 | US$19.45 +47.5% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.12 | US$18.25 +64.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$14.16 | US$18.25 +28.9% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$10.79 | US$18.25 +69.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$9.63 | US$18.85 +95.7% | 14.8% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$9.62 | US$18.75 +94.9% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$11.06 | US$20.35 +84.0% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$12.06 | US$20.65 +71.2% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$11.64 | US$20.55 +76.5% | 13.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.33 | 10 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$20.72 +82.9% | 12.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.45 | 9 |
| May ’24 | US$14.74 | US$21.00 +42.5% | 14.5% | US$26.00 | US$17.00 | US$11.90 | 8 |
| Apr ’24 | US$16.95 | US$20.71 +22.2% | 15.3% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$15.23 | US$19.00 +24.8% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$13.19 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.90 | US$17.40 +25.2% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.12 | 5 |
| Jan ’24 | US$13.48 | US$17.40 +29.1% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$14.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.99 | US$17.40 +24.4% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$10.79 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.38 | US$17.00 +18.2% | 3.7% | US$18.00 | US$16.00 | US$9.63 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.31 | US$17.25 +40.1% | 2.5% | US$18.00 | US$17.00 | US$9.62 | 4 |
| Sep ’23 | US$11.60 | US$15.25 +31.5% | 8.5% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.06 | 4 |
| Aug ’23 | US$11.56 | US$14.67 +26.9% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.06 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.