Target Hospitality Valutazione
TH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TH ( $9.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TH?
Metrica chiave: Poiché TH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | US$96.61m |
| Cap. di mercato | US$951.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
PLYA Playa Hotels & Resorts | 17.8x | 7.3% | US$1.2b |
BVH Bluegreen Vacations Holding | 20.7x | 15.2% | US$1.3b |
GHG GreenTree Hospitality Group | 9.3x | 29.9% | US$267.1m |
HGV Hilton Grand Vacations | 39.4x | 114.6% | US$4.0b |
TH Target Hospitality | 9.7x | -89.3% | US$951.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 3.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.48 | US$10.50 +10.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$8.27 | US$10.50 +27.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.54 | US$9.25 +22.7% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.56 | US$9.25 +22.4% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.69 | US$9.25 -4.5% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$9.25 | US$9.25 0% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$8.49 | US$9.25 +9.0% | 2.7% | US$9.50 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.10 | US$11.33 +2.1% | 8.3% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.72 | US$13.00 +21.3% | 18.8% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$9.60 | US$14.00 +45.8% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$9.86 | US$14.00 +42.0% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$9.73 | US$14.00 +43.9% | 11.7% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.18 | US$20.00 +78.9% | 10.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$8.27 | 3 |
| Nov ’24 | US$14.19 | US$20.00 +40.9% | 10.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$7.54 | 3 |
| Oct ’24 | US$15.88 | US$19.67 +23.8% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$7.56 | 3 |
| Sep ’24 | US$15.98 | US$19.67 +23.1% | 12.7% | US$23.00 | US$17.00 | US$9.69 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.59 | US$20.33 +61.5% | 10.1% | US$23.00 | US$18.00 | US$9.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.42 | US$21.00 +56.5% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$8.49 | 3 |
| Jun ’24 | US$14.63 | US$21.00 +43.5% | 6.7% | US$23.00 | US$20.00 | US$11.36 | 3 |
| Apr ’24 | US$13.14 | US$20.67 +57.3% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | US$10.72 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.98 | US$21.33 +42.4% | 4.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$9.60 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.61 | US$21.33 +36.7% | 4.4% | US$22.00 | US$20.00 | US$9.86 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.14 | US$20.67 +36.5% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | US$9.73 | 3 |
| Dec ’23 | US$14.41 | US$20.67 +43.4% | 4.6% | US$22.00 | US$20.00 | US$11.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 11:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Target Hospitality Corp. è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin McVeigh | Credit Suisse |
| Gregory Gibas | Northland Capital Markets |
| Scott Schneeberger | Oppenheimer & Co. Inc. |