Marriott Vacations Worldwide Corporation

Report azionario NYSE:VAC

Capitalizzazione di mercato: US$2.7b

Marriott Vacations Worldwide Valutazione

VAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$155.20
Fair Value
47.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VAC ( $81.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAC?

Metrica chiave: Poiché VAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VAC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VAC su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliUS$227.00m
Cap. di mercatoUS$2.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VAC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.4x
TNL Travel + Leisure
10x9.50%US$3.8b
HGV Hilton Grand Vacations
131.4x78.21%US$4.4b
WH Wyndham Hotels & Resorts
20.3x9.04%US$6.6b
CHH Choice Hotels International
19.9x6.51%US$6.0b
VAC Marriott Vacations Worldwide
12.4x16.56%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.6x-24.11%US$251.90m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VAC 12.4xMedia del settore 24.5xNo. of Companies16PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VAC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$81.56
US$90.20
+10.59%
24.58%US$128.00US$55.00n/a10
Jul ’26US$76.23
US$89.30
+17.15%
25.73%US$128.00US$55.00n/a10
Jun ’26US$65.86
US$89.30
+35.59%
25.73%US$128.00US$55.00n/a10
May ’26US$57.20
US$89.30
+56.12%
32.26%US$140.00US$48.00n/a10
Apr ’26US$62.94
US$98.90
+57.13%
19.91%US$140.00US$67.00n/a10
Mar ’26US$75.44
US$100.27
+32.92%
17.62%US$142.00US$78.00n/a11
Feb ’26US$86.77
US$104.73
+20.70%
16.46%US$142.00US$85.00n/a11
Jan ’26US$89.80
US$105.50
+17.48%
17.33%US$142.00US$80.00n/a10
Dec ’25US$99.25
US$102.10
+2.87%
19.66%US$142.00US$70.00n/a10
Nov ’25US$78.72
US$89.85
+14.14%
22.53%US$136.00US$62.00n/a10
Oct ’25US$73.74
US$89.85
+21.85%
22.53%US$136.00US$62.00n/a10
Sep ’25US$74.00
US$90.00
+21.62%
14.10%US$110.00US$75.00n/a8
Aug ’25US$77.88
US$99.25
+27.44%
17.68%US$121.00US$75.00n/a8
Jul ’25US$83.74
US$108.75
+29.87%
13.59%US$126.00US$75.00US$76.238
Jun ’25US$90.27
US$109.00
+20.75%
13.84%US$128.00US$75.00US$65.868
May ’25US$95.37
US$111.65
+17.07%
18.58%US$159.00US$75.00US$57.2010
Apr ’25US$107.18
US$114.64
+6.96%
19.12%US$159.00US$75.00US$62.9411
Mar ’25US$93.94
US$108.22
+15.20%
16.20%US$144.50US$75.00US$75.449
Feb ’25US$84.94
US$105.44
+24.14%
22.61%US$149.00US$73.00US$86.779
Jan ’25US$84.89
US$106.56
+25.53%
25.00%US$149.00US$65.00US$89.808
Dec ’24US$77.53
US$107.94
+39.22%
24.22%US$149.00US$65.00US$99.258
Nov ’24US$88.91
US$121.36
+36.49%
10.32%US$144.50US$105.00US$78.727
Oct ’24US$100.63
US$145.21
+44.31%
14.77%US$190.00US$118.00US$73.747
Sep ’24US$110.73
US$147.50
+33.21%
14.25%US$190.00US$125.00US$74.006
Aug ’24US$126.53
US$182.17
+43.97%
9.37%US$219.00US$167.00US$77.886
Jul ’24US$122.72
US$185.86
+51.45%
9.79%US$219.00US$167.00US$83.747
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$90.20
Fair Value
9.6% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 05:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marriott Vacations Worldwide Corporation è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fred LowranceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays