Marriott Vacations Worldwide Valutazione
VAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAC ( $90.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $216.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAC?
Metrica chiave: Poiché VAC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$203.00m |
| Cap. di mercato | US$3.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
TNL Travel + Leisure | 9.4x | 7.7% | US$3.7b |
HGV Hilton Grand Vacations | 43x | 120.1% | US$4.1b |
WH Wyndham Hotels & Resorts | 29.4x | 13.7% | US$7.5b |
CHH Choice Hotels International | 27x | 10.3% | US$6.8b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.5x | 30.5% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.22 | US$99.40 +10.2% | 19.2% | US$139.00 | US$70.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$78.72 | US$89.85 +14.1% | 22.5% | US$136.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$73.74 | US$89.85 +21.8% | 22.5% | US$136.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$74.00 | US$90.00 +21.6% | 14.1% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$77.88 | US$99.25 +27.4% | 17.7% | US$121.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$83.74 | US$108.75 +29.9% | 13.6% | US$126.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$90.27 | US$109.00 +20.7% | 13.8% | US$128.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$95.37 | US$111.65 +17.1% | 18.6% | US$159.00 | US$75.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$107.18 | US$114.64 +7.0% | 19.1% | US$159.00 | US$75.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$93.94 | US$108.22 +15.2% | 16.2% | US$144.50 | US$75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$84.94 | US$105.44 +24.1% | 22.6% | US$149.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$84.89 | US$106.56 +25.5% | 25.0% | US$149.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$77.53 | US$107.94 +39.2% | 24.2% | US$149.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$88.91 | US$121.36 +36.5% | 10.3% | US$144.50 | US$105.00 | US$78.72 | 7 |
| Oct ’24 | US$100.63 | US$145.21 +44.3% | 14.8% | US$190.00 | US$118.00 | US$73.74 | 7 |
| Sep ’24 | US$110.73 | US$147.50 +33.2% | 14.2% | US$190.00 | US$125.00 | US$74.00 | 6 |
| Aug ’24 | US$126.53 | US$182.17 +44.0% | 9.4% | US$219.00 | US$167.00 | US$77.88 | 6 |
| Jul ’24 | US$122.72 | US$185.86 +51.4% | 9.8% | US$219.00 | US$167.00 | US$83.74 | 7 |
| Jun ’24 | US$123.82 | US$186.00 +50.2% | 9.7% | US$219.00 | US$169.00 | US$90.27 | 7 |
| May ’24 | US$136.36 | US$190.29 +39.5% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$95.37 | 7 |
| Apr ’24 | US$134.86 | US$190.29 +41.1% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$107.18 | 7 |
| Mar ’24 | US$152.18 | US$190.29 +25.0% | 9.9% | US$223.00 | US$169.00 | US$93.94 | 7 |
| Feb ’24 | US$161.48 | US$190.67 +18.1% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$84.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$134.59 | US$190.67 +41.7% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$84.89 | 6 |
| Dec ’23 | US$149.05 | US$190.67 +27.9% | 9.9% | US$219.00 | US$165.00 | US$77.53 | 6 |
| Nov ’23 | US$145.67 | US$187.60 +28.8% | 10.4% | US$219.00 | US$165.00 | US$88.91 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.