Travel + Leisure Valutazione
TNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNL ( $50.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNL?
Metrica chiave: Poiché TNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | US$389.00m |
| Cap. di mercato | US$3.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.3x | 24.4% | US$3.2b |
HGV Hilton Grand Vacations | 40.5x | 114.6% | US$3.9b |
CHH Choice Hotels International | 26.1x | 9.4% | US$6.6b |
WH Wyndham Hotels & Resorts | 30.9x | 15.0% | US$7.9b |
TNL Travel + Leisure | 8.8x | 7.8% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.04 | US$57.25 +14.4% | 12.3% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$55.87 | US$55.25 -1.1% | 14.4% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$48.56 | US$54.58 +12.4% | 13.4% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$45.78 | US$52.17 +14.0% | 14.2% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$44.26 | US$53.91 +21.8% | 13.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$44.04 | US$53.91 +22.4% | 13.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$43.18 | US$53.90 +24.8% | 13.9% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$43.94 | US$53.91 +22.7% | 13.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$43.73 | US$53.91 +23.3% | 13.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$47.86 | US$52.68 +10.1% | 13.5% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$44.99 | US$51.85 +15.2% | 12.6% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$41.03 | US$48.22 +17.5% | 16.7% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$39.09 | US$47.49 +21.5% | 19.4% | US$59.44 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$37.79 | US$45.05 +19.2% | 20.3% | US$59.44 | US$33.00 | US$55.87 | 9 |
| Nov ’24 | US$33.56 | US$43.50 +29.6% | 16.5% | US$54.00 | US$37.00 | US$48.56 | 8 |
| Oct ’24 | US$36.73 | US$51.33 +39.8% | 17.1% | US$66.00 | US$38.00 | US$45.78 | 9 |
| Sep ’24 | US$41.45 | US$51.89 +25.2% | 15.5% | US$66.00 | US$42.00 | US$44.26 | 9 |
| Aug ’24 | US$40.70 | US$49.86 +22.5% | 14.3% | US$60.00 | US$42.00 | US$44.04 | 7 |
| Jul ’24 | US$40.34 | US$51.11 +26.7% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.18 | 9 |
| Jun ’24 | US$37.55 | US$51.11 +36.1% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.94 | 9 |
| May ’24 | US$38.22 | US$51.11 +33.7% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.73 | 9 |
| Apr ’24 | US$39.20 | US$57.57 +46.9% | 21.7% | US$75.00 | US$36.00 | US$47.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$42.11 | US$55.88 +32.7% | 22.4% | US$75.00 | US$36.00 | US$44.99 | 8 |
| Feb ’24 | US$42.90 | US$55.81 +30.1% | 24.2% | US$75.00 | US$31.00 | US$41.03 | 8 |
| Jan ’24 | US$36.40 | US$56.00 +53.8% | 24.0% | US$75.00 | US$31.00 | US$39.09 | 8 |
| Dec ’23 | US$39.19 | US$56.00 +42.9% | 24.0% | US$75.00 | US$31.00 | US$37.79 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 14:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Travel + Leisure Co. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Brandt Montour | Barclays |
| Dany Asad | BofA Global Research |