Travel + Leisure Valutazione
TNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNL ( $54.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNL?
Metrica chiave: Poiché TNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | US$389.00m |
| Cap. di mercato | US$3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.8x | 30.5% | US$3.2b |
HGV Hilton Grand Vacations | 43x | 120.1% | US$4.0b |
CHH Choice Hotels International | 27.6x | 10.3% | US$6.8b |
WH Wyndham Hotels & Resorts | 29.6x | 13.7% | US$7.4b |
TNL Travel + Leisure | 9.5x | 7.7% | US$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$54.16 | US$54.58 +0.8% | 13.4% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$48.56 | US$54.58 +12.4% | 13.4% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$45.78 | US$52.17 +14.0% | 14.2% | US$62.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$44.26 | US$53.91 +21.8% | 13.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$44.04 | US$53.91 +22.4% | 13.1% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$43.18 | US$53.90 +24.8% | 13.9% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$43.94 | US$53.91 +22.7% | 13.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$43.73 | US$53.91 +23.3% | 13.3% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$47.86 | US$52.68 +10.1% | 13.5% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$44.99 | US$51.85 +15.2% | 12.6% | US$61.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$41.03 | US$48.22 +17.5% | 16.7% | US$59.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$39.09 | US$47.49 +21.5% | 19.4% | US$59.44 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$37.79 | US$45.05 +19.2% | 20.3% | US$59.44 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$33.56 | US$43.50 +29.6% | 16.5% | US$54.00 | US$37.00 | US$48.56 | 8 |
| Oct ’24 | US$36.73 | US$51.33 +39.8% | 17.1% | US$66.00 | US$38.00 | US$45.78 | 9 |
| Sep ’24 | US$41.45 | US$51.89 +25.2% | 15.5% | US$66.00 | US$42.00 | US$44.26 | 9 |
| Aug ’24 | US$40.70 | US$49.86 +22.5% | 14.3% | US$60.00 | US$42.00 | US$44.04 | 7 |
| Jul ’24 | US$40.34 | US$51.11 +26.7% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.18 | 9 |
| Jun ’24 | US$37.55 | US$51.11 +36.1% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.94 | 9 |
| May ’24 | US$38.22 | US$51.11 +33.7% | 19.8% | US$67.00 | US$35.00 | US$43.73 | 9 |
| Apr ’24 | US$39.20 | US$57.57 +46.9% | 21.7% | US$75.00 | US$36.00 | US$47.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$42.11 | US$55.88 +32.7% | 22.4% | US$75.00 | US$36.00 | US$44.99 | 8 |
| Feb ’24 | US$42.90 | US$55.81 +30.1% | 24.2% | US$75.00 | US$31.00 | US$41.03 | 8 |
| Jan ’24 | US$36.40 | US$56.00 +53.8% | 24.0% | US$75.00 | US$31.00 | US$39.09 | 8 |
| Dec ’23 | US$39.19 | US$56.00 +42.9% | 24.0% | US$75.00 | US$31.00 | US$37.79 | 8 |
| Nov ’23 | US$37.94 | US$55.43 +46.1% | 25.8% | US$75.00 | US$31.00 | US$33.56 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.