Travel + Leisure Co.

NYSE:TNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.5b

Travel + Leisure Valutazione

TNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TNL ( $50.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNL?

Metrica chiave: Poiché TNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TNL su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$389.00m
Cap. di mercatoUS$3.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
VAC Marriott Vacations Worldwide
15.3x24.4%US$3.2b
HGV Hilton Grand Vacations
40.5x114.6%US$3.9b
CHH Choice Hotels International
26.1x9.4%US$6.6b
WH Wyndham Hotels & Resorts
30.9x15.0%US$7.9b
TNL Travel + Leisure
8.8x7.8%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TNL 8.8xMedia del settore 22.9xNo. of Companies17PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.04
US$57.25
+14.4%
12.3%US$66.00US$40.00n/a12
Dec ’25US$55.87
US$55.25
-1.1%
14.4%US$66.00US$40.00n/a12
Nov ’25US$48.56
US$54.58
+12.4%
13.4%US$64.00US$40.00n/a12
Oct ’25US$45.78
US$52.17
+14.0%
14.2%US$62.00US$40.00n/a12
Sep ’25US$44.26
US$53.91
+21.8%
13.1%US$65.00US$40.00n/a11
Aug ’25US$44.04
US$53.91
+22.4%
13.1%US$65.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$43.18
US$53.90
+24.8%
13.9%US$65.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$43.94
US$53.91
+22.7%
13.3%US$65.00US$40.00n/a11
May ’25US$43.73
US$53.91
+23.3%
13.3%US$65.00US$40.00n/a11
Apr ’25US$47.86
US$52.68
+10.1%
13.5%US$65.00US$40.00n/a11
Mar ’25US$44.99
US$51.85
+15.2%
12.6%US$61.00US$40.00n/a10
Feb ’25US$41.03
US$48.22
+17.5%
16.7%US$59.00US$35.00n/a9
Jan ’25US$39.09
US$47.49
+21.5%
19.4%US$59.44US$33.00n/a9
Dec ’24US$37.79
US$45.05
+19.2%
20.3%US$59.44US$33.00US$55.879
Nov ’24US$33.56
US$43.50
+29.6%
16.5%US$54.00US$37.00US$48.568
Oct ’24US$36.73
US$51.33
+39.8%
17.1%US$66.00US$38.00US$45.789
Sep ’24US$41.45
US$51.89
+25.2%
15.5%US$66.00US$42.00US$44.269
Aug ’24US$40.70
US$49.86
+22.5%
14.3%US$60.00US$42.00US$44.047
Jul ’24US$40.34
US$51.11
+26.7%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.189
Jun ’24US$37.55
US$51.11
+36.1%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.949
May ’24US$38.22
US$51.11
+33.7%
19.8%US$67.00US$35.00US$43.739
Apr ’24US$39.20
US$57.57
+46.9%
21.7%US$75.00US$36.00US$47.867
Mar ’24US$42.11
US$55.88
+32.7%
22.4%US$75.00US$36.00US$44.998
Feb ’24US$42.90
US$55.81
+30.1%
24.2%US$75.00US$31.00US$41.038
Jan ’24US$36.40
US$56.00
+53.8%
24.0%US$75.00US$31.00US$39.098
Dec ’23US$39.19
US$56.00
+42.9%
24.0%US$75.00US$31.00US$37.798

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 14:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Travel + Leisure Co. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fred LowranceAvondale Partners
Brandt MontourBarclays
Dany AsadBofA Global Research