Wyndham Hotels & Resorts Valutazione
WH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WH ( $96.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WH?
Metrica chiave: Poiché WH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Guadagni | US$253.00m |
| Cap. di mercato | US$7.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
CHH Choice Hotels International | 27.6x | 10.3% | US$6.8b |
TNL Travel + Leisure | 9.5x | 7.7% | US$3.6b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.8x | 30.5% | US$3.2b |
HTHT H World Group | 21.4x | 13.1% | US$11.3b |
WH Wyndham Hotels & Resorts | 29.6x | 13.7% | US$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.39 | US$97.80 +1.5% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$88.02 | US$94.53 +7.4% | 7.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$77.91 | US$89.00 +14.2% | 6.5% | US$104.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$78.70 | US$88.36 +12.3% | 6.7% | US$104.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$74.93 | US$88.21 +17.7% | 6.7% | US$104.00 | US$77.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$72.55 | US$89.18 +22.9% | 6.5% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$70.76 | US$89.88 +27.0% | 6.0% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$72.93 | US$89.64 +22.9% | 5.7% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$75.42 | US$89.64 +18.9% | 5.7% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$75.97 | US$89.83 +18.2% | 5.9% | US$105.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$79.20 | US$87.86 +10.9% | 6.3% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$80.41 | US$87.08 +8.3% | 6.7% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$78.99 | US$86.62 +9.7% | 6.4% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$72.55 | US$86.69 +19.5% | 6.4% | US$94.00 | US$70.00 | US$88.02 | 13 |
| Oct ’24 | US$69.54 | US$85.69 +23.2% | 6.8% | US$95.00 | US$70.00 | US$77.91 | 13 |
| Sep ’24 | US$77.11 | US$85.69 +11.1% | 6.8% | US$95.00 | US$70.00 | US$78.70 | 13 |
| Aug ’24 | US$77.76 | US$85.69 +10.2% | 6.8% | US$95.00 | US$70.00 | US$74.93 | 13 |
| Jul ’24 | US$68.57 | US$87.00 +26.9% | 5.5% | US$96.00 | US$79.00 | US$72.55 | 12 |
| Jun ’24 | US$69.37 | US$87.82 +26.6% | 5.3% | US$96.00 | US$79.00 | US$70.76 | 11 |
| May ’24 | US$69.15 | US$87.82 +27.0% | 5.3% | US$96.00 | US$79.00 | US$72.93 | 11 |
| Apr ’24 | US$67.85 | US$90.10 +32.8% | 4.8% | US$100.00 | US$85.00 | US$75.42 | 10 |
| Mar ’24 | US$77.30 | US$90.30 +16.8% | 4.7% | US$100.00 | US$85.00 | US$75.97 | 10 |
| Feb ’24 | US$78.02 | US$86.65 +11.1% | 5.9% | US$100.00 | US$81.50 | US$79.20 | 10 |
| Jan ’24 | US$71.31 | US$87.75 +23.1% | 5.6% | US$100.00 | US$81.50 | US$80.41 | 10 |
| Dec ’23 | US$73.27 | US$86.94 +18.7% | 6.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.99 | 9 |
| Nov ’23 | US$75.13 | US$86.94 +15.7% | 6.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$72.55 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.