Choice Hotels International Valutazione
CHH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHH ( $149.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $197.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHH?
Metrica chiave: Poiché CHH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.6x |
| Guadagni | US$251.54m |
| Cap. di mercato | US$6.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
WH Wyndham Hotels & Resorts | 29.6x | 13.7% | US$7.4b |
HGV Hilton Grand Vacations | 43x | 120.1% | US$4.0b |
TNL Travel + Leisure | 9.5x | 7.7% | US$3.6b |
HTHT H World Group | 21.4x | 13.1% | US$11.3b |
CHH Choice Hotels International | 27.6x | 10.3% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.6x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$149.30 | US$130.79 -12.4% | 11.4% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$138.76 | US$124.21 -10.5% | 10.7% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$129.55 | US$123.57 -4.6% | 10.3% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$127.59 | US$124.25 -2.6% | 9.9% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$125.85 | US$126.62 +0.6% | 11.3% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$118.89 | US$126.08 +6.0% | 11.3% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$113.19 | US$126.17 +11.5% | 11.8% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$119.12 | US$127.68 +7.2% | 11.0% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$123.71 | US$128.13 +3.6% | 10.3% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$109.83 | US$122.83 +11.8% | 10.6% | US$142.00 | US$96.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$121.75 | US$122.83 +0.9% | 10.6% | US$140.00 | US$96.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$113.30 | US$123.75 +9.2% | 11.4% | US$140.00 | US$96.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$113.04 | US$126.00 +11.5% | 9.3% | US$143.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$110.94 | US$128.33 +15.7% | 8.4% | US$143.00 | US$104.00 | US$138.76 | 12 |
| Oct ’24 | US$122.51 | US$128.42 +4.8% | 8.4% | US$143.00 | US$104.00 | US$129.55 | 12 |
| Sep ’24 | US$127.91 | US$127.58 -0.3% | 7.8% | US$142.00 | US$104.00 | US$127.59 | 12 |
| Aug ’24 | US$130.12 | US$125.82 -3.3% | 6.0% | US$140.00 | US$115.00 | US$125.85 | 11 |
| Jul ’24 | US$117.52 | US$124.73 +6.1% | 6.8% | US$140.00 | US$113.00 | US$118.89 | 11 |
| Jun ’24 | US$113.17 | US$125.09 +10.5% | 7.0% | US$140.00 | US$113.00 | US$113.19 | 11 |
| May ’24 | US$128.05 | US$124.90 -2.5% | 7.0% | US$140.00 | US$113.00 | US$119.12 | 10 |
| Apr ’24 | US$117.19 | US$124.80 +6.5% | 7.3% | US$140.00 | US$113.00 | US$123.71 | 10 |
| Mar ’24 | US$119.78 | US$124.00 +3.5% | 6.3% | US$140.00 | US$113.00 | US$109.83 | 11 |
| Feb ’24 | US$123.86 | US$121.00 -2.3% | 9.3% | US$140.00 | US$107.00 | US$121.75 | 11 |
| Jan ’24 | US$112.64 | US$120.40 +6.9% | 8.1% | US$140.00 | US$107.00 | US$113.30 | 10 |
| Dec ’23 | US$123.51 | US$121.90 -1.3% | 8.8% | US$140.00 | US$107.00 | US$113.04 | 10 |
| Nov ’23 | US$130.38 | US$123.60 -5.2% | 8.5% | US$145.00 | US$108.00 | US$110.94 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.