Choice Hotels International Valutazione
CHH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHH ( $126.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $216.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHH?
Metrica chiave: Poiché CHH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | US$311.61m |
| Cap. di mercato | US$5.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
WH Wyndham Hotels & Resorts | 18.8x | 9.10% | US$6.5b |
HGV Hilton Grand Vacations | 104.4x | 76.57% | US$3.6b |
TNL Travel + Leisure | 8.4x | 9.29% | US$3.3b |
H Hyatt Hotels | 15.7x | -7.66% | US$12.7b |
CHH Choice Hotels International | 18.7x | 7.02% | US$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 3x | -59.50% | US$219.33m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$126.34 | US$133.53 +5.69% | 10.54% | US$160.00 | US$111.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$125.68 | US$134.32 +6.87% | 11.83% | US$160.00 | US$111.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$132.74 | US$141.94 +6.93% | 10.59% | US$165.00 | US$115.20 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$143.29 | US$140.83 -1.72% | 9.58% | US$165.00 | US$115.20 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$147.33 | US$133.89 -9.12% | 11.38% | US$165.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$141.98 | US$134.45 -5.30% | 11.06% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$151.24 | US$130.79 -13.52% | 11.43% | US$160.00 | US$110.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$138.76 | US$124.21 -10.48% | 10.68% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$129.55 | US$123.57 -4.61% | 10.35% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$127.59 | US$124.25 -2.62% | 9.94% | US$150.00 | US$103.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$125.85 | US$126.62 +0.61% | 11.26% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$118.89 | US$126.08 +6.05% | 11.33% | US$156.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$113.19 | US$126.17 +11.46% | 11.79% | US$156.00 | US$100.00 | US$126.68 | 12 |
| May ’25 | US$119.12 | US$127.68 +7.18% | 11.01% | US$156.00 | US$100.00 | US$125.68 | 13 |
| Apr ’25 | US$123.71 | US$128.13 +3.57% | 10.29% | US$156.00 | US$100.00 | US$132.74 | 14 |
| Mar ’25 | US$109.83 | US$122.83 +11.84% | 10.59% | US$142.00 | US$96.00 | US$143.29 | 13 |
| Feb ’25 | US$121.75 | US$122.83 +0.89% | 10.59% | US$140.00 | US$96.00 | US$147.33 | 13 |
| Jan ’25 | US$113.30 | US$123.75 +9.22% | 11.39% | US$140.00 | US$96.00 | US$141.98 | 12 |
| Dec ’24 | US$113.04 | US$126.00 +11.46% | 9.28% | US$143.00 | US$100.00 | US$151.24 | 12 |
| Nov ’24 | US$110.94 | US$128.33 +15.68% | 8.43% | US$143.00 | US$104.00 | US$138.76 | 12 |
| Oct ’24 | US$122.51 | US$128.42 +4.82% | 8.37% | US$143.00 | US$104.00 | US$129.55 | 12 |
| Sep ’24 | US$127.91 | US$127.58 -0.26% | 7.80% | US$142.00 | US$104.00 | US$127.59 | 12 |
| Aug ’24 | US$130.12 | US$125.82 -3.31% | 6.00% | US$140.00 | US$115.00 | US$125.85 | 11 |
| Jul ’24 | US$117.52 | US$124.73 +6.13% | 6.82% | US$140.00 | US$113.00 | US$118.89 | 11 |
| Jun ’24 | US$113.17 | US$125.09 +10.53% | 7.04% | US$140.00 | US$113.00 | US$113.19 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 14:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Choice Hotels International, Inc. è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Michael Bellisario | Baird |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |