Lindblad Expeditions Holdings Valutazione
LIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIND ( $13.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIND?
Metrica chiave: Poiché LIND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIND su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$621.48m |
| Cap. di mercato | US$720.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
SHCO Soho House & Co | 0.8x | 8.2% | US$974.4m |
TH Target Hospitality | 1.9x | -11.7% | US$818.2m |
DESP Despegar.com | 1.8x | 11.3% | US$1.4b |
BVH Bluegreen Vacations Holding | 1.3x | -1.8% | US$1.3b |
LIND Lindblad Expeditions Holdings | 1.2x | 8.6% | US$720.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.26 | US$15.50 +16.9% | 14.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.40 | US$13.25 +41.0% | 18.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.06 | US$13.25 +46.2% | 18.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$9.92 | US$13.00 +31.0% | 21.1% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$8.00 | US$13.00 +62.5% | 21.1% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$9.21 | US$12.50 +35.7% | 20.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.74 | US$12.50 +61.5% | 20.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.40 | US$12.50 +68.9% | 20.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$9.02 | US$14.00 +55.2% | 13.4% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.93 | US$14.00 +56.8% | 13.4% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.37 | US$14.25 +52.1% | 15.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$11.27 | US$13.75 +22.0% | 11.9% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$8.23 | US$13.25 +61.1% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.84 | US$15.67 +168.3% | 23.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$9.40 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.20 | US$15.67 +117.6% | 23.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$9.06 | 3 |
| Sep ’24 | US$8.87 | US$16.00 +80.4% | 23.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$9.92 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.24 | US$15.33 +36.4% | 30.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$8.00 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.88 | US$15.00 +37.9% | 30.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$9.21 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.73 | US$14.75 +51.6% | 26.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$7.74 | 4 |
| May ’24 | US$11.29 | US$13.25 +17.4% | 20.2% | US$16.00 | US$9.00 | US$7.40 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.56 | US$13.25 +38.6% | 20.2% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.02 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.26 | US$14.50 +56.6% | 14.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$8.93 | 4 |
| Feb ’24 | US$11.99 | US$14.75 +23.0% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$9.37 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.70 | US$14.75 +91.6% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.27 | 4 |
| Dec ’23 | US$9.11 | US$14.75 +61.9% | 15.4% | US$17.00 | US$11.00 | US$8.23 | 4 |
| Nov ’23 | US$8.31 | US$15.00 +80.5% | 4.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$5.84 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.