Lindblad Expeditions Holdings, Inc.

NasdaqCM:LIND Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$638.2m

Lindblad Expeditions Holdings Valutazione

LIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.47
Fair Value
57.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LIND ( $11.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIND?

Metrica chiave: Poiché LIND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LIND. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIND per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LIND su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$621.48m
Cap. di mercatoUS$638.23m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIND di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LIND rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
TH Target Hospitality
2.2x-30.4%US$961.7m
BVH Bluegreen Vacations Holding
1.3x-1.8%US$1.3b
DESP Despegar.com
2x10.9%US$1.5b
SHCO Soho House & Co
1.2x7.9%US$1.5b
LIND Lindblad Expeditions Holdings
1x8.6%US$638.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

28 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.1%US$1.00b
BALY Bally's
0.3x2.0%US$731.60m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$248.30m
LIND 1.0xMedia del settore 1.6xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIND PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIND e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.74
US$15.50
+32.0%
14.1%US$18.00US$12.00n/a4
Jan ’26US$11.86
US$15.50
+30.7%
14.1%US$18.00US$12.00n/a4
Dec ’25US$13.26
US$15.50
+16.9%
14.1%US$18.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$9.40
US$13.25
+41.0%
18.0%US$16.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$9.06
US$13.25
+46.2%
18.0%US$16.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$9.92
US$13.00
+31.0%
21.1%US$16.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$8.00
US$13.00
+62.5%
21.1%US$16.00US$9.00n/a4
Jul ’25US$9.21
US$12.50
+35.7%
20.0%US$16.00US$9.00n/a4
Jun ’25US$7.74
US$12.50
+61.5%
20.0%US$16.00US$9.00n/a4
May ’25US$7.40
US$12.50
+68.9%
20.0%US$16.00US$9.00n/a4
Apr ’25US$9.02
US$14.00
+55.2%
13.4%US$16.00US$11.00n/a4
Mar ’25US$8.93
US$14.00
+56.8%
13.4%US$16.00US$11.00n/a4
Feb ’25US$9.37
US$14.25
+52.1%
15.2%US$17.00US$11.00n/a4
Jan ’25US$11.27
US$13.75
+22.0%
11.9%US$15.00US$11.00US$11.864
Dec ’24US$8.23
US$13.25
+61.1%
13.5%US$15.00US$11.00US$13.264
Nov ’24US$5.84
US$15.67
+168.3%
23.5%US$20.00US$11.00US$9.403
Oct ’24US$7.20
US$15.67
+117.6%
23.5%US$20.00US$11.00US$9.063
Sep ’24US$8.87
US$16.00
+80.4%
23.4%US$20.00US$11.00US$9.923
Aug ’24US$11.24
US$15.33
+36.4%
30.3%US$20.00US$9.00US$8.003
Jul ’24US$10.88
US$15.00
+37.9%
30.3%US$20.00US$9.00US$9.213
Jun ’24US$9.73
US$14.75
+51.6%
26.9%US$20.00US$9.00US$7.744
May ’24US$11.29
US$13.25
+17.4%
20.2%US$16.00US$9.00US$7.404
Apr ’24US$9.56
US$13.25
+38.6%
20.2%US$16.00US$9.00US$9.024
Mar ’24US$9.26
US$14.50
+56.6%
14.2%US$16.00US$11.00US$8.934
Feb ’24US$11.99
US$14.75
+23.0%
15.4%US$17.00US$11.00US$9.374
Jan ’24US$7.70
US$14.75
+91.6%
15.4%US$17.00US$11.00US$11.274
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$15.50
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lindblad Expeditions Holdings, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.
Alex FuhrmanCraig-Hallum Capital Group LLC
Joel SimkinsCredit Suisse