Lindblad Expeditions Holdings Valutazione
LIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIND ( $8.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIND?
Metrica chiave: Poiché LIND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIND su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$644.73m |
| Cap. di mercato | US$482.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
TH Target Hospitality | 1.7x | -15.6% | US$659.1m |
SABR Sabre | 0.3x | 4.7% | US$926.6m |
SHCO Soho House & Co | 1x | 8.1% | US$1.2b |
DESP Despegar.com | 2.1x | 10.2% | US$1.6b |
LIND Lindblad Expeditions Holdings | 0.7x | 8.3% | US$482.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.84 | US$15.33 +73.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$9.58 | US$15.33 +60.1% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$11.17 | US$15.33 +37.3% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$12.72 | US$15.33 +20.5% | 16.3% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$11.86 | US$15.50 +30.7% | 14.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$13.26 | US$15.50 +16.9% | 14.1% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$9.40 | US$13.25 +41.0% | 18.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9.06 | US$13.25 +46.2% | 18.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$9.92 | US$13.00 +31.0% | 21.1% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$8.00 | US$13.00 +62.5% | 21.1% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$9.21 | US$12.50 +35.7% | 20.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.74 | US$12.50 +61.5% | 20.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.40 | US$12.50 +68.9% | 20.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$8.84 | 4 |
| Apr ’25 | US$9.02 | US$14.00 +55.2% | 13.4% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.58 | 4 |
| Mar ’25 | US$8.93 | US$14.00 +56.8% | 13.4% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.17 | 4 |
| Feb ’25 | US$9.37 | US$14.25 +52.1% | 15.2% | US$17.00 | US$11.00 | US$12.72 | 4 |
| Jan ’25 | US$11.27 | US$13.75 +22.0% | 11.9% | US$15.00 | US$11.00 | US$11.86 | 4 |
| Dec ’24 | US$8.23 | US$13.25 +61.1% | 13.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.26 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.84 | US$15.67 +168.3% | 23.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$9.40 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.20 | US$15.67 +117.6% | 23.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$9.06 | 3 |
| Sep ’24 | US$8.87 | US$16.00 +80.4% | 23.4% | US$20.00 | US$11.00 | US$9.92 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.24 | US$15.33 +36.4% | 30.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$8.00 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.88 | US$15.00 +37.9% | 30.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$9.21 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.73 | US$14.75 +51.6% | 26.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$7.74 | 4 |
| May ’24 | US$11.29 | US$13.25 +17.4% | 20.2% | US$16.00 | US$9.00 | US$7.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 02:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alex Fuhrman | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Joel Simkins | Credit Suisse |
| Chris Woronka | Deutsche Bank |