Kura Sushi USA Valutazione
KRUS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRUS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KRUS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KRUS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRUS?
Metrica chiave: Poiché KRUS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRUS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | US$250.84m |
| Cap. di mercato | US$912.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 103.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRUS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
PTLO Portillo's | 1.3x | 11.0% | US$1.1b |
FWRG First Watch Restaurant Group | 1.3x | 12.2% | US$1.3b |
BJRI BJ's Restaurants | 0.6x | 3.2% | US$839.0m |
JACK Jack in the Box | 0.5x | 0.9% | US$789.7m |
KRUS Kura Sushi USA | 3.5x | 17.6% | US$912.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KRUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRUS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KRUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRUS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KRUS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$72.10 | US$113.13 +56.9% | 8.9% | US$130.00 | US$99.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$90.58 | US$104.75 +15.6% | 13.4% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$106.92 | US$104.63 -2.1% | 13.4% | US$120.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$99.81 | US$78.50 -21.4% | 17.9% | US$107.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$77.21 | US$72.38 -6.3% | 14.2% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$65.99 | US$71.43 +8.2% | 15.0% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$55.55 | US$71.43 +28.6% | 15.0% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$60.40 | US$90.00 +49.0% | 21.4% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$99.91 | US$113.00 +13.1% | 11.5% | US$130.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$102.50 | US$113.00 +10.2% | 11.5% | US$130.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$111.37 | US$92.67 -16.8% | 18.1% | US$122.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$95.25 | US$83.67 -12.2% | 14.3% | US$105.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$101.74 | US$85.29 -16.2% | 13.8% | US$105.00 | US$70.00 | US$80.00 | 7 |
| Jan ’25 | US$76.00 | US$75.43 -0.8% | 14.9% | US$95.00 | US$63.00 | US$90.58 | 7 |
| Dec ’24 | US$64.16 | US$74.14 +15.6% | 17.4% | US$95.00 | US$55.00 | US$106.92 | 7 |
| Nov ’24 | US$56.69 | US$87.71 +54.7% | 18.6% | US$108.00 | US$67.00 | US$99.81 | 7 |
| Oct ’24 | US$66.12 | US$97.43 +47.4% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$77.21 | 7 |
| Sep ’24 | US$86.66 | US$97.43 +12.4% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$65.99 | 7 |
| Aug ’24 | US$97.56 | US$97.43 -0.1% | 6.5% | US$108.00 | US$87.00 | US$55.55 | 7 |
| Jul ’24 | US$92.95 | US$82.00 -11.8% | 10.8% | US$90.00 | US$65.00 | US$60.40 | 6 |
| Jun ’24 | US$84.47 | US$80.80 -4.3% | 11.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$99.91 | 5 |
| May ’24 | US$68.43 | US$80.80 +18.1% | 11.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$102.50 | 5 |
| Apr ’24 | US$65.84 | US$72.50 +10.1% | 10.3% | US$85.00 | US$65.00 | US$111.37 | 4 |
| Mar ’24 | US$63.54 | US$72.50 +14.1% | 10.3% | US$85.00 | US$65.00 | US$95.25 | 4 |
| Feb ’24 | US$61.89 | US$73.33 +18.5% | 11.6% | US$85.00 | US$65.00 | US$101.74 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 09:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kura Sushi USA, Inc. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |