Jack in the Box Inc.

NasdaqGS:JACK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$767.0m

Jack in the Box Valutazione

JACK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JACK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JACK ( $40.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JACK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JACK?

Metrica chiave: Poiché JACK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JACK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JACK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JACK su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$766.97m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JACK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JACK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
PTLO Portillo's
0.8x10.8%US$642.8m
RUTH Ruth's Hospitality Group
1.3x5.3%US$670.3m
BJRI BJ's Restaurants
0.6x3.2%US$792.9m
BH.A Biglari Holdings
2.2xn/aUS$787.2m
JACK Jack in the Box
0.5x0.9%US$767.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JACK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

31 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.01b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$723.06m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$246.98m
JACK 0.5xMedia del settore 1.6xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JACK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JACK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JACK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$40.73
US$53.42
+31.2%
11.6%US$65.00US$43.00n/a19
Dec ’25US$48.85
US$53.58
+9.7%
11.6%US$65.00US$43.00n/a19
Nov ’25US$50.37
US$60.25
+19.6%
19.3%US$95.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$46.68
US$63.25
+35.5%
18.0%US$95.00US$51.00n/a20
Sep ’25US$49.36
US$63.25
+28.1%
18.0%US$95.00US$51.00n/a20
Aug ’25US$57.72
US$67.20
+16.4%
17.7%US$95.00US$51.00n/a20
Jul ’25US$48.93
US$68.35
+39.7%
16.9%US$95.00US$55.00n/a20
Jun ’25US$55.36
US$70.84
+28.0%
21.0%US$112.00US$57.00n/a19
May ’25US$55.25
US$83.56
+51.2%
16.0%US$118.00US$65.00n/a18
Apr ’25US$67.57
US$87.56
+29.6%
11.9%US$118.00US$75.00n/a18
Mar ’25US$74.62
US$87.21
+16.9%
12.5%US$118.00US$75.00n/a19
Feb ’25US$79.35
US$88.26
+11.2%
11.3%US$120.00US$75.00n/a19
Jan ’25US$81.63
US$82.44
+1.0%
14.2%US$120.00US$70.00n/a18
Dec ’24US$76.99
US$80.28
+4.3%
14.5%US$120.00US$70.00US$48.8518
Nov ’24US$63.31
US$89.33
+41.1%
19.9%US$133.00US$66.00US$50.3718
Oct ’24US$69.06
US$101.81
+47.4%
10.3%US$133.00US$88.00US$46.6816
Sep ’24US$82.11
US$101.81
+24.0%
10.3%US$133.00US$88.00US$49.3616
Aug ’24US$97.88
US$103.63
+5.9%
8.1%US$125.00US$93.00US$57.7216
Jul ’24US$97.53
US$102.50
+5.1%
7.9%US$125.00US$93.00US$48.9316
Jun ’24US$87.37
US$102.20
+17.0%
7.7%US$125.00US$95.00US$55.3615
May ’24US$94.08
US$91.69
-2.5%
8.2%US$114.00US$80.00US$55.2516
Apr ’24US$87.59
US$91.80
+4.8%
8.4%US$114.00US$80.00US$67.5715
Mar ’24US$85.11
US$83.06
-2.4%
12.4%US$115.00US$73.00US$74.6216
Feb ’24US$75.98
US$81.06
+6.7%
12.3%US$115.00US$73.00US$79.3516
Jan ’24US$68.23
US$79.65
+16.7%
7.2%US$92.00US$73.00US$81.6317
Dec ’23US$70.59
US$81.71
+15.7%
9.4%US$100.00US$73.00US$76.9917

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2024/09/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Jack in the Box Inc. è coperta da 41 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays