Jack in the Box Inc.

NasdaqGS:JACK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$322.1m

Jack in the Box Valutazione

JACK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JACK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$155.54
Fair Value
89.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JACK ( $17.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JACK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JACK?

Metrica chiave: Poiché JACK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per JACK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JACK per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di JACK su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$1.52b
Cap. di mercatoUS$322.08m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JACK di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di JACK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
RICK RCI Hospitality Holdings
1.2xn/aUS$347.4m
PBPB Potbelly
0.7x4.18%US$342.2m
LOCO El Pollo Loco Holdings
0.6x2.53%US$309.2m
TWNP Twin Hospitality Group
0.8xn/aUS$275.1m
JACK Jack in the Box
0.2x-1.07%US$322.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JACK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

29 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.6x9.8%
JACK Jack in the Box
 0.2x-1.07%US$322.08m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x1.22%US$762.15m
BALY Bally's
0.2x7.55%US$494.05m
JACK 0.2xMedia del settore 1.6xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.6x20.6%
JACK Jack in the Box
 0.2x101.29%US$322.08m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: JACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JACK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JACK PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JACK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.06
US$30.61
+79.43%
36.35%US$61.00US$19.00n/a18
Jun ’26US$18.97
US$31.22
+64.63%
34.59%US$61.00US$20.00n/a18
May ’26US$26.11
US$35.88
+37.43%
32.44%US$65.00US$24.00n/a17
Apr ’26US$26.93
US$44.79
+66.32%
18.48%US$65.00US$34.00n/a19
Mar ’26US$38.44
US$45.47
+18.30%
16.81%US$65.00US$38.00n/a19
Feb ’26US$39.19
US$49.95
+27.45%
13.52%US$65.00US$40.00n/a19
Jan ’26US$41.64
US$53.42
+28.29%
11.64%US$65.00US$43.00n/a19
Dec ’25US$48.85
US$53.58
+9.68%
11.61%US$65.00US$43.00n/a19
Nov ’25US$50.37
US$60.25
+19.61%
19.31%US$95.00US$46.00n/a20
Oct ’25US$46.68
US$63.25
+35.50%
18.00%US$95.00US$51.00n/a20
Sep ’25US$49.36
US$63.25
+28.14%
18.00%US$95.00US$51.00n/a20
Aug ’25US$57.72
US$67.20
+16.42%
17.74%US$95.00US$51.00n/a20
Jul ’25US$48.93
US$68.35
+39.69%
16.91%US$95.00US$55.00n/a20
Jun ’25US$55.36
US$70.84
+27.97%
21.05%US$112.00US$57.00US$18.9719
May ’25US$55.25
US$83.56
+51.23%
16.03%US$118.00US$65.00US$26.1118
Apr ’25US$67.57
US$87.56
+29.58%
11.90%US$118.00US$75.00US$26.9318
Mar ’25US$74.62
US$87.21
+16.87%
12.49%US$118.00US$75.00US$38.4419
Feb ’25US$79.35
US$88.26
+11.23%
11.32%US$120.00US$75.00US$39.1919
Jan ’25US$81.63
US$82.44
+1.00%
14.18%US$120.00US$70.00US$41.6418
Dec ’24US$76.99
US$80.28
+4.27%
14.48%US$120.00US$70.00US$48.8518
Nov ’24US$63.31
US$89.33
+41.10%
19.90%US$133.00US$66.00US$50.3718
Oct ’24US$69.06
US$101.81
+47.43%
10.27%US$133.00US$88.00US$46.6816
Sep ’24US$82.11
US$101.81
+24.00%
10.27%US$133.00US$88.00US$49.3616
Aug ’24US$97.88
US$103.63
+5.87%
8.05%US$125.00US$93.00US$57.7216
Jul ’24US$97.53
US$102.50
+5.10%
7.88%US$125.00US$93.00US$48.9316
Jun ’24US$87.37
US$102.20
+16.97%
7.74%US$125.00US$95.00US$55.3615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$30.61
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 07:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/04/13
Guadagni annuali2024/09/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jack in the Box Inc. è coperta da 40 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays