Jack in the Box Valutazione
JACK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JACK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JACK ( $51.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JACK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JACK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JACK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$894.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JACK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
PTLO Portillo's | 1.1x | 10.6% | US$946.6m |
BJRI BJ's Restaurants | 0.6x | 3.4% | US$830.6m |
FWRG First Watch Restaurant Group | 1.1x | 12.4% | US$1.0b |
RUTH Ruth's Hospitality Group | 1.3x | 5.3% | US$670.3m |
JACK Jack in the Box | 0.6x | -0.5% | US$894.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JACK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JACK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JACK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.77 | US$60.45 +29.2% | 19.5% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$46.68 | US$63.25 +35.5% | 18.0% | US$95.00 | US$51.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$49.36 | US$63.25 +28.1% | 18.0% | US$95.00 | US$51.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$57.72 | US$67.20 +16.4% | 17.7% | US$95.00 | US$51.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$48.93 | US$68.35 +39.7% | 16.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$55.36 | US$70.84 +28.0% | 21.0% | US$112.00 | US$57.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$55.25 | US$83.56 +51.2% | 16.0% | US$118.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$67.57 | US$87.56 +29.6% | 11.9% | US$118.00 | US$75.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$74.62 | US$87.21 +16.9% | 12.5% | US$118.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$79.35 | US$88.26 +11.2% | 11.3% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$81.63 | US$82.44 +1.0% | 14.2% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$76.99 | US$80.28 +4.3% | 14.5% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$63.31 | US$89.33 +41.1% | 19.9% | US$133.00 | US$66.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$69.06 | US$101.81 +47.4% | 10.3% | US$133.00 | US$88.00 | US$46.68 | 16 |
| Sep ’24 | US$82.11 | US$101.81 +24.0% | 10.3% | US$133.00 | US$88.00 | US$49.36 | 16 |
| Aug ’24 | US$97.88 | US$103.63 +5.9% | 8.1% | US$125.00 | US$93.00 | US$57.72 | 16 |
| Jul ’24 | US$97.53 | US$102.50 +5.1% | 7.9% | US$125.00 | US$93.00 | US$48.93 | 16 |
| Jun ’24 | US$87.37 | US$102.20 +17.0% | 7.7% | US$125.00 | US$95.00 | US$55.36 | 15 |
| May ’24 | US$94.08 | US$91.69 -2.5% | 8.2% | US$114.00 | US$80.00 | US$55.25 | 16 |
| Apr ’24 | US$87.59 | US$91.80 +4.8% | 8.4% | US$114.00 | US$80.00 | US$67.57 | 15 |
| Mar ’24 | US$85.11 | US$83.06 -2.4% | 12.4% | US$115.00 | US$73.00 | US$74.62 | 16 |
| Feb ’24 | US$75.98 | US$81.06 +6.7% | 12.3% | US$115.00 | US$73.00 | US$79.35 | 16 |
| Jan ’24 | US$68.23 | US$79.65 +16.7% | 7.2% | US$92.00 | US$73.00 | US$81.63 | 17 |
| Dec ’23 | US$70.59 | US$81.71 +15.7% | 9.4% | US$100.00 | US$73.00 | US$76.99 | 17 |
| Nov ’23 | US$88.35 | US$90.18 +2.1% | 11.5% | US$115.00 | US$70.00 | US$63.31 | 17 |
| Oct ’23 | US$74.07 | US$90.35 +22.0% | 11.3% | US$115.00 | US$70.00 | US$69.06 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.