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Krispy Kreme Valutazione
DNUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNUT ( $11.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNUT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNUT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DNUT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.82b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNUT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.5x | ||
CAKE Cheesecake Factory | 0.6x | 5.5% | US$2.0b |
BLMN Bloomin' Brands | 0.3x | 1.8% | US$1.5b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 0.4x | 7.5% | US$1.9b |
PZZA Papa John's International | 0.7x | 3.1% | US$1.5b |
DNUT Krispy Kreme | 1.1x | 8.2% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DNUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DNUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNUT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.1x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DNUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$10.89 | US$15.66 +43.8% | 13.6% | US$20.00 | US$12.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$10.43 | US$16.26 +55.9% | 13.0% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$10.21 | US$16.56 +62.2% | 13.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$10.46 | US$16.56 +58.3% | 17.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$12.49 | US$16.95 +35.7% | 16.7% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$15.18 | US$16.06 +5.8% | 16.6% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$12.47 | US$14.86 +19.1% | 9.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$13.79 | US$15.82 +14.7% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$15.09 | US$15.69 +4.0% | 17.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$13.23 | US$15.72 +18.8% | 16.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$13.03 | US$15.94 +22.4% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$12.47 | US$16.75 +34.3% | 13.8% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$13.35 | US$17.00 +27.3% | 12.9% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$15.29 | US$17.80 +16.4% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.43 | 10 |
Jul ’24 | US$14.73 | US$17.70 +20.2% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.21 | 10 |
Jun ’24 | US$15.63 | US$17.89 +14.5% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.46 | 9 |
May ’24 | US$15.11 | US$16.44 +8.8% | 16.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.49 | 9 |
Apr ’24 | US$15.55 | US$16.11 +3.6% | 16.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$15.18 | 9 |
Mar ’24 | US$12.97 | US$15.40 +18.7% | 14.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.47 | 10 |
Feb ’24 | US$12.62 | US$15.30 +21.2% | 15.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.79 | 10 |
Jan ’24 | US$10.32 | US$15.14 +46.7% | 16.1% | US$21.00 | US$11.50 | US$15.09 | 11 |
Dec ’23 | US$14.96 | US$15.86 +6.0% | 13.7% | US$21.00 | US$12.50 | US$13.23 | 11 |
Nov ’23 | US$14.45 | US$15.73 +8.8% | 16.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$13.03 | 11 |
Oct ’23 | US$11.53 | US$15.70 +36.2% | 16.6% | US$21.00 | US$12.00 | US$12.47 | 10 |
Sep ’23 | US$11.72 | US$15.70 +34.0% | 16.6% | US$21.00 | US$12.00 | US$13.35 | 10 |
Aug ’23 | US$14.38 | US$17.00 +18.2% | 14.4% | US$21.00 | US$14.00 | US$15.29 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.