Krispy Kreme Valutazione
DNUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DNUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DNUT ( $11.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DNUT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNUT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DNUT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DNUT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
CAKE Cheesecake Factory | 19.1x | 16.0% | US$2.4b |
PZZA Papa John's International | 17.6x | 10.4% | US$1.7b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 10.4x | 12.6% | US$1.8b |
CBRL Cracker Barrel Old Country Store | 24.4x | 24.8% | US$1.0b |
DNUT Krispy Kreme | 68.3x | 38.1% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DNUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DNUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DNUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68.3x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.31 | US$15.06 +33.2% | 12.6% | US$18.00 | US$12.22 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$11.53 | US$15.29 +32.6% | 15.4% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$10.52 | US$15.20 +44.5% | 15.5% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$11.27 | US$15.20 +34.9% | 15.5% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$10.43 | US$16.02 +53.6% | 15.0% | US$20.00 | US$12.22 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$10.21 | US$16.56 +62.2% | 13.7% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$10.46 | US$16.56 +58.3% | 17.0% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.49 | US$16.95 +35.7% | 16.7% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$15.18 | US$16.06 +5.8% | 16.6% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$12.47 | US$14.86 +19.1% | 9.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$13.79 | US$15.82 +14.7% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$15.09 | US$15.69 +4.0% | 17.4% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$13.23 | US$15.72 +18.8% | 16.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$13.03 | US$15.94 +22.4% | 15.8% | US$21.00 | US$13.00 | US$11.53 | 9 |
| Oct ’24 | US$12.47 | US$16.75 +34.3% | 13.8% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.52 | 10 |
| Sep ’24 | US$13.35 | US$17.00 +27.3% | 12.9% | US$21.00 | US$14.00 | US$11.27 | 10 |
| Aug ’24 | US$15.29 | US$17.80 +16.4% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.43 | 10 |
| Jul ’24 | US$14.73 | US$17.70 +20.2% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.21 | 10 |
| Jun ’24 | US$15.63 | US$17.89 +14.5% | 11.6% | US$21.00 | US$14.00 | US$10.46 | 9 |
| May ’24 | US$15.11 | US$16.44 +8.8% | 16.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.49 | 9 |
| Apr ’24 | US$15.55 | US$16.11 +3.6% | 16.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$15.18 | 9 |
| Mar ’24 | US$12.97 | US$15.40 +18.7% | 14.9% | US$21.00 | US$13.00 | US$12.47 | 10 |
| Feb ’24 | US$12.62 | US$15.30 +21.2% | 15.5% | US$21.00 | US$13.00 | US$13.79 | 10 |
| Jan ’24 | US$10.32 | US$15.14 +46.7% | 16.1% | US$21.00 | US$11.50 | US$15.09 | 11 |
| Dec ’23 | US$14.96 | US$15.86 +6.0% | 13.7% | US$21.00 | US$12.50 | US$13.23 | 11 |
| Nov ’23 | US$14.45 | US$15.73 +8.8% | 16.1% | US$21.00 | US$12.00 | US$13.03 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.