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Krispy Kreme, Inc.NasdaqGS:DNUT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$690.3m
Prezzo delle azioni
US$4.03
Non disponibile
1Y-59.4%
7D-5.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Krispy Kreme, Inc.

Report azionario NasdaqGS:DNUT

Capitalizzazione di mercato: US$690.3m

Krispy Kreme (DNUT) Panoramica del titolo

Krispy Kreme, Inc. insieme alle sue filiali, produce ciambelle negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Canada, Giappone e a livello internazionale. Maggiori dettagli

DNUT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni

Ha meno di 1 anno di pista di cassa


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Krispy Kreme

Middle Class Expansion And Digital Ordering Will Spark Demand

Key Takeaways Aggressive refranchising and expanded partnerships are likely to rapidly improve margins, free cash flow, and drive material U.S. revenue growth, especially through major retailers. Strong digital, global, and experiential strategies uniquely position the brand for above-industry revenue growth, premium pricing, and sustained gains in same-store sales and margins.
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US$6
FV
32.8% sottovalutato sconto intrinseco
5.79%
Revenue growth p.a.
16
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Krispy Kreme

Declining Demand And Rising Costs Will Hinder Future Prospects

Key Takeaways Growing health consciousness and regulatory pressures are constraining demand, shrinking Krispy Kreme's market, and putting downward pressure on margins. Reliance on traditional doughnuts limits adaptability, leaving the company exposed to shifting consumer preferences and encroaching healthier competitors.
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US$2.5
FV
61.2% sopravvalutato sconto intrinseco
1.67%
Revenue growth p.a.
20
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Krispy Kreme

DNUT: Big-Box Retail Push And Global Expansion Will Balance Domestic Uncertainty

Key Takeaways Emphasis on international franchising, streamlined operations, and digital sales boosts margins, operational leverage, and consistent revenue growth. Strategic deleveraging, asset divestitures, and focus on core products support balance sheet strength and sustainable long-term earnings.
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US$3.83
FV
5.4% sopravvalutato sconto intrinseco
5.45%
Revenue growth p.a.
186
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Concorrenti di Krispy Kreme, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Krispy Kreme
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$4.03
Massimo di 52 settimaneUS$10.05
Minimo di 52 settimaneUS$2.50
Beta1.32
Variazione di 1 mese-2.66%
Variazione a 3 mesi7.18%
Variazione di 1 anno-59.42%
Variazione a 3 anni-62.16%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-80.81%

Notizie e aggiornamenti recenti

Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Surges 27% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Nov 16
Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Surges 27% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Recent updates

Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Surges 27% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Nov 16
Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Surges 27% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Krispy Kreme's Sweet Meme-Stock Rally Spells Indigestion Ahead

Oct 22

Why Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Could Be Worth Watching

Sep 11
Why Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Could Be Worth Watching

Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 09
Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Krispy Kreme: Upside From Here Is Much More Attractive

Apr 12

Is Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Trading At A 27% Discount?

Mar 31
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Krispy Kreme: Sweet Growth, Bitter Cyber Setback

Mar 09

Benign Growth For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Underpins Stock's 33% Plummet

Mar 04
Benign Growth For Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Underpins Stock's 33% Plummet

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Feb 21
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Krispy Kreme's McDonald's Deal Promises Growth - But Can It Deliver?

Feb 21
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McDonald's Partnership Expansion Will Broaden Distribution, But Margins May Decline

Expanded partnerships and distribution networks are poised to boost revenue and brand awareness in both domestic and international markets.

Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT)

Feb 03
Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT)

Improved Revenues Required Before Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Shares Find Their Feet

Jan 15
Improved Revenues Required Before Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Shares Find Their Feet

Is There Now An Opportunity In Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)?

Dec 06
Is There Now An Opportunity In Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT)?

Krispy Kreme: Original Glazed And Big Mac May Be Priced

Dec 03

Krispy Kreme: Executing Well On The McDonald's Partnership Strategy

Nov 19

Why Krispy Kreme's (NASDAQ:DNUT) Earnings Are Weaker Than They Seem

Nov 15
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Does This Valuation Of Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Imply Investors Are Overpaying?

Nov 06
Does This Valuation Of Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Imply Investors Are Overpaying?

Is Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Using Too Much Debt?

Oct 14
Is Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Using Too Much Debt?

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Sep 19
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Sep 06
Krispy Kreme, Inc. (NASDAQ:DNUT) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Krispy Kreme: Better Growth Catalysts Are Nearing

Aug 26

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Jul 22
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Jul 04
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Will Pay A Dividend Of $0.035

Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Jun 19
Krispy Kreme (NASDAQ:DNUT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.035

Krispy Kreme Partners With McDonald's To Accelerate Growth

Jun 12

Rendimenti per gli azionisti

DNUTUS HospitalityUS Mercato
7D-5.0%-1.4%-0.5%
1Y-59.4%4.8%16.9%

Ritorno vs Industria: DNUT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Hospitality che ha registrato un rendimento 4.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DNUT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 16.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DNUT's price volatile compared to industry and market?
DNUT volatility
DNUT Average Weekly Movement9.5%
Hospitality Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: DNUT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di DNUT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
193721,000Josh Charlesworthwww.krispykreme.com

Krispy Kreme, Inc. insieme alle sue controllate, produce ciambelle negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Canada, Giappone e a livello internazionale. Opera in tre segmenti: Stati Uniti, Internazionale e Sviluppo del mercato. L'azienda offre esperienze di ciambelle attraverso teatri a luce calda e negozi freschi, armadietti di marca consegnati freschi ogni giorno e unità di merchandising all'interno di drogherie e minimarket, ristoranti a servizio rapido, iscrizioni a club, farmacie e canali digitali.

Krispy Kreme, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Krispy Kreme con la sua capitalizzazione di mercato?
DNUT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$690.34m
Utili (TTM)-US$510.43m
Ricavi(TTM)US$1.53b
0.4x
Rapporto P/S
-1.4x
Rapporto P/E

DNUT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DNUT Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.53b
Costo del fatturatoUS$1.18b
Profitto lordoUS$350.54m
Altre speseUS$860.97m
Utili-US$510.43m

Ultimi utili riportati

Sep 28, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-2.98
Margine lordo22.85%
Margine di profitto netto-33.27%
Rapporto debito/patrimonio netto129.6%

Come si è comportato DNUT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 11:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/28
Utili annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Krispy Kreme, Inc. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaafar MestariBNP Paribas
Sara SenatoreBofA Global Research
Conrad LyonB. Riley Securities, Inc.