Booking Holdings Valutazione
BKNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKNG ( $5355.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8085.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKNG?
Metrica chiave: Poiché BKNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKNG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Utili | US$5.04b |
| Cap. di mercato | US$174.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
ABNB Airbnb | 31.3x | 13.08% | US$83.0b |
MAR Marriott International | 31.9x | 9.42% | US$84.2b |
RCL Royal Caribbean Cruises | 18.7x | 10.73% | US$76.8b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 40.1x | 13.19% | US$67.5b |
BKNG Booking Holdings | 34.2x | 18.01% | US$174.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | 37.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5,355.33 | US$6,208.22 +15.93% | 6.94% | US$7,447.00 | US$5,300.00 | n/a | 37 |
| Dec ’26 | US$4,891.81 | US$6,207.21 +26.89% | 6.90% | US$7,447.00 | US$5,300.00 | n/a | 38 |
| Nov ’26 | US$5,077.74 | US$6,207.21 +22.24% | 6.90% | US$7,447.00 | US$5,300.00 | n/a | 38 |
| Oct ’26 | US$5,350.56 | US$6,107.79 +14.15% | 7.22% | US$7,218.00 | US$5,200.00 | n/a | 37 |
| Sep ’26 | US$5,599.05 | US$6,111.47 +9.15% | 7.30% | US$7,218.00 | US$5,200.00 | n/a | 36 |
| Aug ’26 | US$5,386.29 | US$6,101.39 +13.28% | 7.30% | US$7,218.00 | US$5,200.00 | n/a | 36 |
| Jul ’26 | US$5,730.73 | US$5,583.99 -2.56% | 9.18% | US$6,255.00 | US$4,440.00 | n/a | 37 |
| Jun ’26 | US$5,518.93 | US$5,526.42 +0.14% | 9.08% | US$6,255.00 | US$4,440.00 | n/a | 37 |
| May ’26 | US$5,101.43 | US$5,457.30 +6.98% | 9.51% | US$6,255.00 | US$4,411.11 | n/a | 37 |
| Apr ’26 | US$4,685.75 | US$5,636.98 +20.30% | 8.12% | US$6,500.00 | US$4,411.11 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | US$5,016.01 | US$5,624.11 +12.12% | 8.40% | US$6,500.00 | US$4,411.11 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | US$4,737.56 | US$5,303.33 +11.94% | 10.20% | US$6,300.00 | US$3,996.33 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | US$4,968.42 | US$5,238.12 +5.43% | 10.62% | US$6,300.00 | US$3,996.33 | US$5,355.33 | 36 |
| Dec ’25 | US$5,201.98 | US$5,067.72 -2.58% | 8.58% | US$5,850.00 | US$3,996.33 | US$4,891.81 | 35 |
| Nov ’25 | US$4,749.11 | US$4,846.20 +2.04% | 10.43% | US$5,550.00 | US$3,650.00 | US$5,077.74 | 33 |
| Oct ’25 | US$4,100.99 | US$4,055.67 -1.11% | 6.84% | US$4,650.00 | US$3,480.00 | US$5,350.56 | 34 |
| Sep ’25 | US$3,909.23 | US$4,057.66 +3.80% | 6.83% | US$4,650.00 | US$3,480.00 | US$5,599.05 | 33 |
| Aug ’25 | US$3,664.18 | US$4,169.59 +13.79% | 8.22% | US$4,900.00 | US$3,480.00 | US$5,386.29 | 33 |
| Jul ’25 | US$3,884.88 | US$4,054.64 +4.37% | 6.69% | US$4,500.00 | US$3,480.00 | US$5,730.73 | 32 |
| Jun ’25 | US$3,776.35 | US$4,054.64 +7.37% | 6.69% | US$4,500.00 | US$3,480.00 | US$5,518.93 | 32 |
| May ’25 | US$3,415.64 | US$3,968.54 +16.19% | 6.75% | US$4,400.00 | US$3,410.00 | US$5,101.43 | 33 |
| Apr ’25 | US$3,568.87 | US$3,943.96 +10.51% | 6.40% | US$4,400.00 | US$3,410.00 | US$4,685.75 | 32 |
| Mar ’25 | US$3,499.73 | US$3,940.54 +12.60% | 6.51% | US$4,400.00 | US$3,410.00 | US$5,016.01 | 31 |
| Feb ’25 | US$3,558.45 | US$3,736.55 +5.00% | 8.73% | US$4,285.00 | US$3,000.00 | US$4,737.56 | 31 |
| Jan ’25 | US$3,547.22 | US$3,559.34 +0.34% | 11.36% | US$4,285.00 | US$2,402.00 | US$4,968.42 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 13:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/31 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Booking Holdings Inc. è coperta da 61 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Michael Bellisario | Baird |
| Trevor Young | Barclays |