Booking Holdings Valutazione
BKNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKNG ( $4774.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8801.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKNG?
Metrica chiave: Poiché BKNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKNG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.4x |
| Guadagni | US$5.04b |
| Cap. di mercato | US$156.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
MAR Marriott International | 29.4x | 8.8% | US$80.5b |
ABNB Airbnb | 44.8x | 16.6% | US$82.8b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 53.2x | 18.1% | US$61.9b |
TCOM Trip.com Group | 21.4x | 10.1% | US$46.4b |
BKNG Booking Holdings | 31.4x | 13.9% | US$156.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4,774.33 | US$5,303.33 +11.1% | 10.2% | US$6,300.00 | US$3,996.33 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | US$4,968.42 | US$5,238.12 +5.4% | 10.6% | US$6,300.00 | US$3,996.33 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | US$5,201.98 | US$5,067.72 -2.6% | 8.6% | US$5,850.00 | US$3,996.33 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$4,749.11 | US$4,846.20 +2.0% | 10.4% | US$5,550.00 | US$3,650.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | US$4,100.99 | US$4,055.67 -1.1% | 6.8% | US$4,650.00 | US$3,480.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$3,909.23 | US$4,057.66 +3.8% | 6.8% | US$4,650.00 | US$3,480.00 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | US$3,664.18 | US$4,169.59 +13.8% | 8.2% | US$4,900.00 | US$3,480.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$3,884.88 | US$4,054.64 +4.4% | 6.7% | US$4,500.00 | US$3,480.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | US$3,776.35 | US$4,054.64 +7.4% | 6.7% | US$4,500.00 | US$3,480.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | US$3,415.64 | US$3,968.54 +16.2% | 6.7% | US$4,400.00 | US$3,410.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | US$3,568.87 | US$3,943.96 +10.5% | 6.4% | US$4,400.00 | US$3,410.00 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | US$3,499.73 | US$3,940.54 +12.6% | 6.5% | US$4,400.00 | US$3,410.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$3,558.45 | US$3,736.55 +5.0% | 8.7% | US$4,285.00 | US$3,000.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$3,547.22 | US$3,559.34 +0.3% | 11.4% | US$4,285.00 | US$2,402.00 | US$4,968.42 | 30 |
| Dec ’24 | US$3,159.56 | US$3,453.34 +9.3% | 10.0% | US$4,000.00 | US$2,402.00 | US$5,201.98 | 30 |
| Nov ’24 | US$2,766.23 | US$3,435.84 +24.2% | 10.7% | US$4,300.00 | US$2,402.00 | US$4,749.11 | 30 |
| Oct ’24 | US$3,083.95 | US$3,408.49 +10.5% | 11.4% | US$4,300.00 | US$2,373.00 | US$4,100.99 | 29 |
| Sep ’24 | US$3,114.89 | US$3,335.90 +7.1% | 12.4% | US$4,300.00 | US$2,373.00 | US$3,909.23 | 30 |
| Aug ’24 | US$2,914.31 | US$3,016.20 +3.5% | 10.9% | US$3,500.00 | US$2,100.00 | US$3,664.18 | 30 |
| Jul ’24 | US$2,700.33 | US$2,906.82 +7.6% | 9.5% | US$3,430.00 | US$2,100.00 | US$3,884.88 | 28 |
| Jun ’24 | US$2,550.00 | US$2,891.63 +13.4% | 8.5% | US$3,430.00 | US$2,100.00 | US$3,776.35 | 27 |
| May ’24 | US$2,691.09 | US$2,802.81 +4.2% | 9.3% | US$3,430.00 | US$2,100.00 | US$3,415.64 | 27 |
| Apr ’24 | US$2,652.41 | US$2,772.14 +4.5% | 8.9% | US$3,430.00 | US$2,100.00 | US$3,568.87 | 28 |
| Mar ’24 | US$2,552.32 | US$2,716.33 +6.4% | 9.7% | US$3,210.00 | US$2,067.20 | US$3,499.73 | 28 |
| Feb ’24 | US$2,445.74 | US$2,450.29 +0.2% | 11.8% | US$3,210.00 | US$1,910.00 | US$3,558.45 | 28 |
| Jan ’24 | US$2,015.28 | US$2,364.19 +17.3% | 12.3% | US$3,210.00 | US$1,890.00 | US$3,547.22 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 09:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Booking Holdings Inc. è coperta da 74 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Michael Bellisario | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |