Hilton Worldwide Holdings Inc.

NYSE:HLT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$59.1b

Hilton Worldwide Holdings Valutazione

HLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$240.88
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLT ( $248.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $240.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLT?

Metrica chiave: Poiché HLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLT su PE?
Rapporto PE37.6x
GuadagniUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$59.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
MAR Marriott International
29.2x10.13%US$72.3b
ABNB Airbnb
31.4x13.11%US$79.6b
RCL Royal Caribbean Cruises
21.5x14.30%US$69.8b
TCOM Trip.com Group
17.3x9.21%US$40.9b
HLT Hilton Worldwide Holdings
37.6x12.95%US$59.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3x-59.50%US$210.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLT 37.6xMedia del settore 22.6xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$248.44
US$248.93
+0.20%
8.39%US$300.00US$218.00n/a25
May ’26US$234.09
US$246.63
+5.36%
8.82%US$312.00US$218.00n/a25
Apr ’26US$227.28
US$265.51
+16.82%
9.51%US$312.00US$225.00n/a25
Mar ’26US$264.96
US$265.88
+0.35%
9.13%US$312.00US$225.00n/a27
Feb ’26US$256.07
US$243.88
-4.76%
10.46%US$296.00US$193.88n/a27
Jan ’26US$247.16
US$241.88
-2.14%
11.61%US$296.00US$185.00n/a26
Dec ’25US$253.44
US$235.88
-6.93%
10.12%US$274.00US$185.00n/a26
Nov ’25US$236.47
US$232.93
-1.50%
10.04%US$274.00US$185.00n/a26
Oct ’25US$229.83
US$217.32
-5.44%
8.95%US$254.00US$180.00n/a26
Sep ’25US$219.64
US$218.00
-0.75%
8.29%US$254.00US$180.00n/a25
Aug ’25US$208.71
US$219.60
+5.22%
8.11%US$254.00US$182.00n/a25
Jul ’25US$214.23
US$215.68
+0.68%
8.28%US$254.00US$182.00n/a25
Jun ’25US$200.60
US$215.25
+7.30%
8.25%US$254.00US$182.00US$248.4424
May ’25US$197.74
US$213.48
+7.96%
8.37%US$254.00US$182.00US$234.0923
Apr ’25US$212.70
US$209.13
-1.68%
8.10%US$245.00US$176.00US$227.2824
Mar ’25US$204.88
US$199.96
-2.40%
8.62%US$237.00US$153.00US$264.9623
Feb ’25US$193.72
US$180.09
-7.04%
9.70%US$215.00US$145.00US$256.0723
Jan ’25US$182.09
US$172.57
-5.23%
7.54%US$191.00US$145.00US$247.1623
Dec ’24US$170.84
US$168.55
-1.34%
6.87%US$191.00US$145.00US$253.4422
Nov ’24US$151.13
US$167.82
+11.04%
6.98%US$191.00US$145.00US$236.4722
Oct ’24US$150.18
US$163.33
+8.76%
5.95%US$182.00US$145.00US$229.8321
Sep ’24US$151.00
US$162.55
+7.65%
6.16%US$182.00US$145.00US$219.6422
Aug ’24US$154.57
US$162.14
+4.90%
6.32%US$182.00US$145.00US$208.7122
Jul ’24US$145.55
US$155.30
+6.70%
5.01%US$170.00US$142.00US$214.2320
Jun ’24US$137.67
US$155.45
+12.91%
5.12%US$170.00US$142.00US$200.6020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$248.93
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 23:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hilton Worldwide Holdings Inc. è coperta da 46 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Ishan MajumdarBaptista Research