Marriott International Valutazione
MAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAR ( $284.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $319.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAR?
Metrica chiave: Poiché MAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.5x |
| Guadagni | US$2.77b |
| Cap. di mercato | US$78.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
ABNB Airbnb | 46.7x | 17.9% | US$83.3b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 52.4x | 17.6% | US$61.4b |
BKNG Booking Holdings | 34x | 14.1% | US$172.5b |
TCOM Trip.com Group | 18.5x | 9.0% | US$42.4b |
MAR Marriott International | 28.5x | 8.4% | US$78.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.5x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$284.29 | US$264.52 -7.0% | 10.8% | US$328.00 | US$200.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$260.57 | US$252.60 -3.1% | 9.5% | US$300.00 | US$195.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$246.08 | US$244.20 -0.8% | 7.4% | US$275.00 | US$195.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$234.69 | US$244.42 +4.1% | 7.2% | US$275.00 | US$195.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$218.78 | US$245.43 +12.2% | 7.4% | US$275.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$239.51 | US$247.13 +3.2% | 7.1% | US$278.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$231.17 | US$246.64 +6.7% | 7.1% | US$278.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$233.86 | US$246.00 +5.2% | 6.8% | US$275.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$251.33 | US$246.04 -2.1% | 7.2% | US$275.00 | US$200.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$250.00 | US$243.65 -2.5% | 7.4% | US$275.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$243.67 | US$224.13 -8.0% | 10.2% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$225.51 | US$212.96 -5.6% | 8.6% | US$238.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$209.28 | US$207.62 -0.8% | 8.6% | US$235.00 | US$160.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$188.80 | US$209.77 +11.1% | 8.1% | US$235.00 | US$160.00 | US$260.57 | 22 |
| Oct ’24 | US$196.56 | US$207.95 +5.8% | 7.9% | US$235.00 | US$160.00 | US$246.08 | 21 |
| Sep ’24 | US$205.82 | US$204.81 -0.5% | 8.5% | US$230.00 | US$160.00 | US$234.69 | 22 |
| Aug ’24 | US$204.74 | US$197.60 -3.5% | 7.2% | US$230.00 | US$174.00 | US$218.78 | 20 |
| Jul ’24 | US$183.69 | US$187.70 +2.2% | 5.8% | US$213.00 | US$169.00 | US$239.51 | 20 |
| Jun ’24 | US$171.14 | US$187.35 +9.5% | 5.6% | US$213.00 | US$169.00 | US$231.17 | 20 |
| May ’24 | US$170.14 | US$180.70 +6.2% | 5.3% | US$205.00 | US$168.00 | US$233.86 | 20 |
| Apr ’24 | US$166.04 | US$180.55 +8.7% | 5.2% | US$205.00 | US$168.00 | US$251.33 | 20 |
| Mar ’24 | US$169.44 | US$181.21 +6.9% | 5.5% | US$205.00 | US$164.00 | US$250.00 | 19 |
| Feb ’24 | US$175.36 | US$172.55 -1.6% | 6.6% | US$193.00 | US$153.00 | US$243.67 | 19 |
| Jan ’24 | US$148.89 | US$173.17 +16.3% | 6.3% | US$190.00 | US$153.00 | US$225.51 | 21 |
| Dec ’23 | US$165.19 | US$171.33 +3.7% | 6.5% | US$190.00 | US$152.00 | US$209.28 | 20 |
| Nov ’23 | US$160.07 | US$170.90 +6.8% | 6.3% | US$190.00 | US$153.00 | US$188.80 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.