Royal Caribbean Cruises Valutazione
RCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCL ( $235.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $631.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCL?
Metrica chiave: Poiché RCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$2.60b |
| Cap. di mercato | US$63.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
CCL Carnival Corporation & | 20.8x | 19.8% | US$32.2b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 51.8x | 17.6% | US$60.9b |
TCOM Trip.com Group | 18.9x | 8.7% | US$40.9b |
MAR Marriott International | 28.1x | 8.4% | US$77.6b |
RCL Royal Caribbean Cruises | 24.4x | 18.9% | US$63.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 33x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$235.87 | US$229.93 -2.5% | 12.4% | US$270.00 | US$155.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$202.06 | US$218.61 +8.2% | 13.5% | US$257.00 | US$155.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$173.23 | US$183.69 +6.0% | 10.5% | US$213.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$164.62 | US$182.17 +10.7% | 10.3% | US$210.00 | US$144.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$148.09 | US$182.43 +23.2% | 10.9% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$156.47 | US$163.84 +4.7% | 9.8% | US$204.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$147.68 | US$161.54 +9.4% | 8.0% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$137.52 | US$156.38 +13.7% | 8.8% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$140.56 | US$146.98 +4.6% | 8.8% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$124.26 | US$145.48 +17.1% | 8.5% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$126.96 | US$131.84 +3.8% | 17.1% | US$170.00 | US$79.20 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$129.49 | US$124.96 -3.5% | 15.9% | US$155.00 | US$79.20 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$110.73 | US$115.84 +4.6% | 14.0% | US$140.00 | US$79.20 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$85.27 | US$114.94 +34.8% | 13.1% | US$140.00 | US$86.00 | US$202.06 | 18 |
| Oct ’24 | US$92.14 | US$117.39 +27.4% | 12.4% | US$139.00 | US$86.00 | US$173.23 | 18 |
| Sep ’24 | US$97.70 | US$115.76 +18.5% | 14.8% | US$139.00 | US$83.00 | US$164.62 | 17 |
| Aug ’24 | US$107.44 | US$109.56 +2.0% | 17.7% | US$139.00 | US$70.00 | US$148.09 | 17 |
| Jul ’24 | US$103.74 | US$95.75 -7.7% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$156.47 | 18 |
| Jun ’24 | US$83.23 | US$88.11 +5.9% | 15.2% | US$104.00 | US$55.00 | US$147.68 | 18 |
| May ’24 | US$66.98 | US$79.53 +18.7% | 15.2% | US$100.00 | US$55.00 | US$137.52 | 17 |
| Apr ’24 | US$65.30 | US$78.71 +20.5% | 14.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$140.56 | 17 |
| Mar ’24 | US$71.50 | US$79.44 +11.1% | 15.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$124.26 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.27 | US$69.88 +3.9% | 24.0% | US$117.00 | US$40.00 | US$126.96 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.43 | US$67.81 +37.2% | 27.1% | US$117.00 | US$40.00 | US$129.49 | 16 |
| Dec ’23 | US$60.91 | US$70.50 +15.7% | 28.9% | US$117.00 | US$40.00 | US$110.73 | 16 |
| Nov ’23 | US$51.98 | US$67.07 +29.0% | 38.4% | US$135.00 | US$35.00 | US$85.27 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.