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Royal Caribbean Cruises Valutazione
RCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RCL ( $161.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $544.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RCL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$41.56b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.9x | ||
CCL Carnival Corporation & | 21.5x | 26.3% | US$19.5b |
TCOM Trip.com Group | 17.6x | 12.8% | US$27.9b |
HLT Hilton Worldwide Holdings | 43.3x | 16.8% | US$52.9b |
MAR Marriott International | 21.4x | 6.4% | US$63.4b |
RCL Royal Caribbean Cruises | 16.4x | 15.7% | US$41.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.4x |
Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$158.84 | US$182.68 +15.0% | 10.4% | US$210.00 | US$144.00 | n/a | 20 |
Aug ’25 | US$148.09 | US$182.43 +23.2% | 10.9% | US$210.00 | US$140.00 | n/a | 20 |
Jul ’25 | US$156.47 | US$163.84 +4.7% | 9.8% | US$204.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
Jun ’25 | US$147.68 | US$161.54 +9.4% | 8.0% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
May ’25 | US$137.52 | US$156.38 +13.7% | 8.8% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
Apr ’25 | US$140.56 | US$146.98 +4.6% | 8.8% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$124.26 | US$145.48 +17.1% | 8.5% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$126.96 | US$131.84 +3.8% | 17.1% | US$170.00 | US$79.20 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$129.49 | US$124.96 -3.5% | 15.9% | US$155.00 | US$79.20 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$110.73 | US$115.84 +4.6% | 14.0% | US$140.00 | US$79.20 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$85.27 | US$114.94 +34.8% | 13.1% | US$140.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$92.14 | US$117.39 +27.4% | 12.4% | US$139.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | US$97.70 | US$115.76 +18.5% | 14.8% | US$139.00 | US$83.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | US$107.44 | US$109.56 +2.0% | 17.7% | US$139.00 | US$70.00 | US$148.09 | 17 |
Jul ’24 | US$103.74 | US$95.75 -7.7% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$156.47 | 18 |
Jun ’24 | US$83.23 | US$88.11 +5.9% | 15.2% | US$104.00 | US$55.00 | US$147.68 | 18 |
May ’24 | US$66.98 | US$79.53 +18.7% | 15.2% | US$100.00 | US$55.00 | US$137.52 | 17 |
Apr ’24 | US$65.30 | US$78.71 +20.5% | 14.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$140.56 | 17 |
Mar ’24 | US$71.50 | US$79.44 +11.1% | 15.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$124.26 | 16 |
Feb ’24 | US$67.27 | US$69.88 +3.9% | 24.0% | US$117.00 | US$40.00 | US$126.96 | 17 |
Jan ’24 | US$49.43 | US$67.81 +37.2% | 27.1% | US$117.00 | US$40.00 | US$129.49 | 16 |
Dec ’23 | US$60.91 | US$70.50 +15.7% | 28.9% | US$117.00 | US$40.00 | US$110.73 | 16 |
Nov ’23 | US$51.98 | US$67.07 +29.0% | 38.4% | US$135.00 | US$35.00 | US$85.27 | 15 |
Oct ’23 | US$37.90 | US$66.79 +76.2% | 39.3% | US$135.00 | US$35.00 | US$92.14 | 14 |
Sep ’23 | US$40.92 | US$65.57 +60.2% | 40.3% | US$135.00 | US$35.00 | US$97.70 | 14 |
Aug ’23 | US$35.79 | US$69.14 +93.2% | 37.6% | US$135.00 | US$35.00 | US$107.44 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.