La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Carnival Corporation & Valutazione
CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL ( $15.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$23.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
RCL Royal Caribbean Cruises | 19.1x | 16.2% | US$47.7b |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings | 21.9x | 36.3% | US$9.2b |
H Hyatt Hotels | 16.3x | -18.8% | US$15.9b |
TCOM Trip.com Group | 19.9x | 8.8% | US$39.9b |
CCL Carnival Corporation & | 26x | 26.8% | US$23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 29.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.54 | US$22.83 +23.1% | 15.4% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$16.50 | US$22.56 +36.7% | 15.6% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$15.76 | US$22.49 +42.7% | 16.3% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$17.71 | US$22.49 +27.0% | 16.8% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$15.08 | US$21.26 +41.0% | 17.1% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$14.47 | US$21.48 +48.5% | 16.5% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$16.26 | US$21.72 +33.6% | 15.6% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$16.00 | US$20.97 +31.0% | 17.9% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$16.80 | US$20.90 +24.4% | 18.3% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$18.54 | US$20.78 +12.1% | 21.7% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$15.76 | US$17.88 +13.4% | 23.9% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$11.30 | US$18.07 +59.9% | 23.6% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$13.72 | US$18.40 +34.1% | 24.9% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$15.73 | US$18.40 +16.9% | 25.0% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.50 | 20 |
| Aug ’24 | US$17.99 | US$18.26 +1.5% | 25.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$15.76 | 19 |
| Jul ’24 | US$18.83 | US$17.50 -7.1% | 25.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$17.71 | 17 |
| Jun ’24 | US$11.85 | US$12.27 +3.5% | 29.3% | US$22.00 | US$6.80 | US$15.08 | 18 |
| May ’24 | US$9.49 | US$11.88 +25.2% | 31.0% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.47 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.15 | US$11.94 +17.6% | 32.7% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.26 | 17 |
| Mar ’24 | US$10.59 | US$11.47 +8.3% | 32.8% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.00 | 19 |
| Feb ’24 | US$11.34 | US$11.36 +0.2% | 32.9% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.80 | 19 |
| Jan ’24 | US$8.06 | US$11.26 +39.6% | 36.8% | US$22.00 | US$6.00 | US$18.54 | 18 |
| Dec ’23 | US$9.97 | US$12.56 +25.9% | 55.7% | US$36.00 | US$6.00 | US$15.76 | 20 |
| Nov ’23 | US$9.05 | US$12.30 +35.9% | 60.0% | US$36.00 | US$6.00 | US$11.30 | 18 |
| Oct ’23 | US$7.03 | US$14.58 +107.4% | 52.3% | US$36.00 | US$6.80 | US$13.72 | 18 |
| Sep ’23 | US$9.35 | US$15.03 +60.7% | 49.9% | US$36.00 | US$6.80 | US$15.73 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.