Carnival Corporation & plc

NYSE:CCL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$32.2b

Carnival Corporation & Valutazione

CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CCL ( $25.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?

Metrica chiave: Poiché CCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCL su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$32.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
RCL Royal Caribbean Cruises
24.4x18.9%US$63.1b
TCOM Trip.com Group
18.9x8.7%US$40.9b
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings
20.8x29.0%US$11.6b
H Hyatt Hotels
10.8x-32.6%US$14.7b
CCL Carnival Corporation &
20.8x19.8%US$32.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CCL 20.8xMedia del settore 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 30.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$25.08
US$24.91
-0.7%
14.3%US$28.21US$14.00n/a21
Nov ’25US$21.90
US$24.56
+12.1%
15.5%US$28.21US$14.00n/a21
Oct ’25US$18.02
US$23.39
+29.8%
15.3%US$28.00US$14.00n/a20
Sep ’25US$16.50
US$22.56
+36.7%
15.6%US$28.00US$13.00n/a22
Aug ’25US$15.76
US$22.49
+42.7%
16.3%US$28.00US$13.00n/a22
Jul ’25US$17.71
US$22.49
+27.0%
16.8%US$28.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$15.08
US$21.26
+41.0%
17.1%US$28.00US$13.00n/a22
May ’25US$14.47
US$21.48
+48.5%
16.5%US$28.00US$13.00n/a22
Apr ’25US$16.26
US$21.72
+33.6%
15.6%US$27.50US$13.00n/a21
Mar ’25US$16.00
US$20.97
+31.0%
17.9%US$27.50US$13.00n/a21
Feb ’25US$16.80
US$20.90
+24.4%
18.3%US$27.50US$13.00n/a20
Jan ’25US$18.54
US$20.78
+12.1%
21.7%US$25.00US$7.00n/a19
Dec ’24US$15.76
US$17.88
+13.4%
23.9%US$25.00US$7.00n/a21
Nov ’24US$11.30
US$18.07
+59.9%
23.6%US$25.00US$7.00US$21.9021
Oct ’24US$13.72
US$18.40
+34.1%
24.9%US$25.00US$7.00US$18.0220
Sep ’24US$15.73
US$18.40
+16.9%
25.0%US$25.00US$7.00US$16.5020
Aug ’24US$17.99
US$18.26
+1.5%
25.4%US$25.00US$7.00US$15.7619
Jul ’24US$18.83
US$17.50
-7.1%
25.6%US$25.00US$7.00US$17.7117
Jun ’24US$11.85
US$12.27
+3.5%
29.3%US$22.00US$6.80US$15.0818
May ’24US$9.49
US$11.88
+25.2%
31.0%US$22.00US$6.80US$14.4719
Apr ’24US$10.15
US$11.94
+17.6%
32.7%US$22.00US$6.80US$16.2617
Mar ’24US$10.59
US$11.47
+8.3%
32.8%US$22.00US$6.80US$16.0019
Feb ’24US$11.34
US$11.36
+0.2%
32.9%US$22.00US$6.80US$16.8019
Jan ’24US$8.06
US$11.26
+39.6%
36.8%US$22.00US$6.00US$18.5418
Dec ’23US$9.97
US$12.56
+25.9%
55.7%US$36.00US$6.00US$15.7620
Nov ’23US$9.05
US$12.30
+35.9%
60.0%US$36.00US$6.00US$11.3018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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