CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL ( $25.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?
Metrica chiave: Poiché CCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCL su PE?
Rapporto PE
20.8x
Guadagni
US$1.57b
Cap. di mercato
US$32.24b
CCL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
10.4x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CCL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
20.8x
Rapporto equo PE
30.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$25.08
US$24.91
-0.7%
14.3%
US$28.21
US$14.00
n/a
21
Nov ’25
US$21.90
US$24.56
+12.1%
15.5%
US$28.21
US$14.00
n/a
21
Oct ’25
US$18.02
US$23.39
+29.8%
15.3%
US$28.00
US$14.00
n/a
20
Sep ’25
US$16.50
US$22.56
+36.7%
15.6%
US$28.00
US$13.00
n/a
22
Aug ’25
US$15.76
US$22.49
+42.7%
16.3%
US$28.00
US$13.00
n/a
22
Jul ’25
US$17.71
US$22.49
+27.0%
16.8%
US$28.00
US$13.00
n/a
20
Jun ’25
US$15.08
US$21.26
+41.0%
17.1%
US$28.00
US$13.00
n/a
22
May ’25
US$14.47
US$21.48
+48.5%
16.5%
US$28.00
US$13.00
n/a
22
Apr ’25
US$16.26
US$21.72
+33.6%
15.6%
US$27.50
US$13.00
n/a
21
Mar ’25
US$16.00
US$20.97
+31.0%
17.9%
US$27.50
US$13.00
n/a
21
Feb ’25
US$16.80
US$20.90
+24.4%
18.3%
US$27.50
US$13.00
n/a
20
Jan ’25
US$18.54
US$20.78
+12.1%
21.7%
US$25.00
US$7.00
n/a
19
Dec ’24
US$15.76
US$17.88
+13.4%
23.9%
US$25.00
US$7.00
n/a
21
Nov ’24
US$11.30
US$18.07
+59.9%
23.6%
US$25.00
US$7.00
US$21.90
21
Oct ’24
US$13.72
US$18.40
+34.1%
24.9%
US$25.00
US$7.00
US$18.02
20
Sep ’24
US$15.73
US$18.40
+16.9%
25.0%
US$25.00
US$7.00
US$16.50
20
Aug ’24
US$17.99
US$18.26
+1.5%
25.4%
US$25.00
US$7.00
US$15.76
19
Jul ’24
US$18.83
US$17.50
-7.1%
25.6%
US$25.00
US$7.00
US$17.71
17
Jun ’24
US$11.85
US$12.27
+3.5%
29.3%
US$22.00
US$6.80
US$15.08
18
May ’24
US$9.49
US$11.88
+25.2%
31.0%
US$22.00
US$6.80
US$14.47
19
Apr ’24
US$10.15
US$11.94
+17.6%
32.7%
US$22.00
US$6.80
US$16.26
17
Mar ’24
US$10.59
US$11.47
+8.3%
32.8%
US$22.00
US$6.80
US$16.00
19
Feb ’24
US$11.34
US$11.36
+0.2%
32.9%
US$22.00
US$6.80
US$16.80
19
Jan ’24
US$8.06
US$11.26
+39.6%
36.8%
US$22.00
US$6.00
US$18.54
18
Dec ’23
US$9.97
US$12.56
+25.9%
55.7%
US$36.00
US$6.00
US$15.76
20
Nov ’23
US$9.05
US$12.30
+35.9%
60.0%
US$36.00
US$6.00
US$11.30
18
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.