Carnival Corporation & Valutazione
CCL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCL ( $24.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCL?
Metrica chiave: Poiché CCL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Utili | US$2.64b |
| Cap. di mercato | US$34.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
VIK Viking Holdings | 30.2x | 27.51% | US$28.3b |
TCOM Trip.com Group | 10.5x | -16.97% | US$45.7b |
EXPE Expedia Group | 22x | 17.75% | US$30.3b |
RCL Royal Caribbean Cruises | 17.1x | 11.53% | US$72.0b |
CCL Carnival Corporation & | 12.3x | 13.54% | US$34.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.76 | US$35.76 +44.43% | 10.48% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | US$28.83 | US$35.84 +24.32% | 10.64% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$28.36 | US$35.88 +26.52% | 10.52% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$31.89 | US$33.59 +5.33% | 11.20% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | US$29.07 | US$32.95 +13.36% | 9.70% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$28.64 | US$30.80 +7.54% | 9.77% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$23.22 | US$27.73 +19.43% | 13.53% | US$34.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$18.63 | US$27.65 +48.41% | 16.91% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$19.39 | US$28.47 +46.81% | 15.34% | US$34.00 | US$14.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$23.93 | US$29.68 +24.01% | 13.80% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$27.67 | US$29.75 +7.51% | 14.33% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$24.92 | US$29.23 +17.28% | 14.96% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$25.43 | US$25.15 -1.12% | 14.28% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$21.90 | US$24.56 +12.14% | 15.45% | US$28.21 | US$14.00 | US$28.83 | 21 |
| Oct ’25 | US$18.02 | US$23.39 +29.79% | 15.29% | US$28.00 | US$14.00 | US$28.36 | 20 |
| Sep ’25 | US$16.50 | US$22.56 +36.71% | 15.59% | US$28.00 | US$13.00 | US$31.89 | 22 |
| Aug ’25 | US$15.76 | US$22.49 +42.70% | 16.34% | US$28.00 | US$13.00 | US$29.07 | 22 |
| Jul ’25 | US$17.71 | US$22.49 +26.99% | 16.80% | US$28.00 | US$13.00 | US$28.64 | 20 |
| Jun ’25 | US$15.08 | US$21.26 +41.01% | 17.15% | US$28.00 | US$13.00 | US$23.22 | 22 |
| May ’25 | US$14.47 | US$21.48 +48.46% | 16.47% | US$28.00 | US$13.00 | US$18.63 | 22 |
| Apr ’25 | US$16.26 | US$21.72 +33.58% | 15.63% | US$27.50 | US$13.00 | US$19.39 | 21 |
| Mar ’25 | US$16.00 | US$20.97 +31.04% | 17.88% | US$27.50 | US$13.00 | US$23.93 | 21 |
| Feb ’25 | US$16.80 | US$20.90 +24.40% | 18.32% | US$27.50 | US$13.00 | US$27.67 | 20 |
| Jan ’25 | US$18.54 | US$20.78 +12.10% | 21.69% | US$25.00 | US$7.00 | US$24.92 | 19 |
| Dec ’24 | US$15.76 | US$17.88 +13.43% | 23.95% | US$25.00 | US$7.00 | US$25.43 | 21 |
| Nov ’24 | US$11.30 | US$18.07 +59.88% | 23.58% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.90 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 20:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carnival Corporation & plc è coperta da 47 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |
| Brandt Montour | Barclays |