Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 17.6 x).

Qual è il NKE PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NKE ( $73.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( $67.79 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

NIKE (NYSE:NKE) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

NKE Panoramica delle azioni

NKE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	2/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	5/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.2% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 8.4% all'anno negli ultimi 5 anni

Paga un dividendo affidabile di 2.02%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per NKE dai nostri controlli di rischio.

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WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

New Leadership And Innovations Set To Propel Growth Amidst Market Shifts

Key Takeaways Intentional shift towards new innovations and leadership changes aims to boost brand momentum and unlock new growth avenues, positively impacting future earnings. Focus on digital transformation and diversifying product offerings is expected to reduce costs and enhance net margins through efficiency and a better product mix.

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US$91.44

19.8% undervalued

2.35%

Revenue growth p.a.

Updated

Goran_Damchevski

Equity Analyst

Global Direct-To-Consumer Growth May Reduce Nike’s Premium

Key Takeaways While Direct-To-Consumer sales may improve Nike’s margins, it will make it harder for the company to retain their market share. The market is more accessible and Nike has to find ways to stay ahead of marketplaces, retailers, fast fashion brands, outlets, etc.

View narrative

US$75.23

2.5% undervalued

4.00%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

NIKE, Inc. Concorrenti

Deckers Outdoor

NYSE:DECK

US$26.8b

Skechers U.S.A

NYSE:SKX

US$9.2b

On Holding

NYSE:ONON

US$17.1b

Birkenstock Holding

NYSE:BIRK

US$8.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per NIKE
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$73.36
Massimo di 52 settimane	US$123.39
Minimo di 52 settimane	US$70.75
Beta	1.03
1Variazione di 1 mese	-9.97%
Variazione a 3 mesi	-12.05%
Variazione di 1 anno	-32.02%
3Variazione a 3 anni	-57.36%
Variazione a 5 anni	-22.07%
Variazione dall'IPO	21,120.53%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

NIKE's (NYSE:NKE) Dividend Will Be Increased To $0.40

Nov 19

Nike: Navigating Near-Term Challenges With Potential Upside

Nov 11

NIKE (NYSE:NKE) Could Easily Take On More Debt

Nov 06

Nike: Just Can't Do It In China

Nov 05

Nike: Still An Attractive Entry Point

Oct 15

NIKE, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Oct 10

Wall Street Brunch: Jobs Or Earnings?

Sep 29

At US$86.52, Is It Time To Put NIKE, Inc. (NYSE:NKE) On Your Watch List?

Sep 23

Nike: Negative Outlook And Still Not Undervalued Despite Price Drops

Sep 15

A Look Into NIKE's (NYSE:NKE) Impressive Returns On Capital

Sep 09

Nike: Don't Go Jogging With Bill Ackman

Aug 28

Nike: Now Is A Big Buying Opportunity

Aug 21

High-Quality Dividend Growth Stocks Near 52-Week Lows - Why Nike Stands Out

Aug 12

Nike: Just Buy The Dip Potential Long-Term Growth

Aug 01

The Nike Story Isn't Over Yet (Rating Upgrade)

Jul 25

Nike: Oversold Value Play That Could Reward Investors In The Long Term

Jul 18

Nike Faces Challenges, But Long-Term Growth Potential Remains

Jul 10

Nike Suffers Its Worst One-Day Plunge After Guidance Cut, But Shares Are Not A Buy Yet

Jul 03

Nike: Hedging For The Market And Upcoming Earnings

Jun 26

Nike's Earnings: Two Different Ways To Value The Stock

Jun 18

Nike Stock: Paris Olympics Could Be The Turning Point

May 28

NIKE (NYSE:NKE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

May 21

NIKE, Inc. (NYSE:NKE) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 03

NIKE: Still Overvalued After Poor Stock Performance

Apr 30

Here's Why NIKE (NYSE:NKE) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 19

Wall Street Lunch: A Nike-Caitlin Clark Collab?

Apr 18

Nike: China Growth Engine Does Not Exist Anymore

Apr 12

Nike And Its Real Value

Apr 02

Nike Post Earnings: Stay With The Brand

Mar 26

Nike: Risk Of Growth Stagnation Outweighs Reward

Mar 15

NIKE: Facing Global Growth Pressure (Technical Analysis)

Feb 27

Rendimenti per gli azionisti

	NKE	US Luxury	US Mercato
7D	-4.1%	-2.8%	-1.0%
1Y	-32.0%	-10.6%	30.3%

Ritorno vs Industria: NKE ha avuto una performance inferiore rispetto al US Luxury che ha registrato un rendimento -10.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NKE ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 30.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NKE's price volatile compared to industry and market?
NKE volatility
NKE Average Weekly Movement	3.8%
Luxury Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	6.2%
10% most volatile stocks in US Market	15.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: NKE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di NKE è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1964	79,400	Elliott Hill	www.nike.com

NIKE, Inc. insieme alle sue consociate, si occupa della progettazione, dello sviluppo, della commercializzazione e della vendita di calzature sportive, abbigliamento, attrezzature, accessori e servizi in tutto il mondo. L'azienda fornisce calzature, abbigliamento e accessori sportivi e casual con i marchi NIKE, Jumpman, Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron e Jack Purcell. L'azienda vende anche una linea di attrezzature e accessori per le prestazioni che comprende borse, palloni sportivi, calze, occhiali, orologi, dispositivi digitali, mazze, guanti, dispositivi di protezione e altre attrezzature per le attività sportive con il marchio NIKE; e vari prodotti in plastica ad altri produttori.

NIKE, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di NIKE con la sua capitalizzazione di mercato?
NKE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$110.01b
Guadagni(TTM)	US$5.30b
Ricavi(TTM)	US$50.01b

20.6x

Rapporto P/E

2.2x

Rapporto P/S

NKE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NKE Conto economico (TTM)
Ricavi	US$50.01b
Costo del fatturato	US$27.52b
Profitto lordo	US$22.49b
Altre spese	US$17.19b
Guadagni	US$5.30b

Ultimi guadagni dichiarati

Aug 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.56
Margine lordo	44.97%
Margine di profitto netto	10.60%
Rapporto debito/patrimonio netto	64.6%

Come si è comportato NKE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%

Rendimento attuale del dividendo

42%

Rapporto di remunerazione

NKE paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di NKE

Quando è necessario acquistare NKE per ricevere un dividendo imminente?
NIKE date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Dec 02 2024
Data di pagamento dei dividendi	Jan 02 2025
Giorni fino al dividendo Ex	10 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	41 days

NKE paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di NKE

NKE Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

New Leadership And Innovations Set To Propel Growth Amidst Market Shifts

Global Direct-To-Consumer Growth May Reduce Nike’s Premium

NIKE, Inc. Concorrenti

NYSE:DECK

US$26.8b

NYSE:SKX

US$9.2b

NYSE:ONON

US$17.1b

NYSE:BIRK

US$8.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

NIKE's (NYSE:NKE) Dividend Will Be Increased To $0.40

First quarter dividend increased to US$0.40

NIKE, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on January 2, 2025

Nike: Navigating Near-Term Challenges With Potential Upside

NIKE (NYSE:NKE) Could Easily Take On More Debt

Nike: Just Can't Do It In China

Recent updates

NIKE's (NYSE:NKE) Dividend Will Be Increased To $0.40

First quarter dividend increased to US$0.40

NIKE, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on January 2, 2025

Nike: Navigating Near-Term Challenges With Potential Upside

NIKE (NYSE:NKE) Could Easily Take On More Debt

Nike: Just Can't Do It In China

NIKE, Inc. Announces Executive Changes

Nike: Still An Attractive Entry Point

NIKE, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

First quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

NIKE, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter of 2025

Wall Street Brunch: Jobs Or Earnings?

At US$86.52, Is It Time To Put NIKE, Inc. (NYSE:NKE) On Your Watch List?

Now 21% overvalued

Nike Appoints Elliot Hill as President, Effective October 2024

Nike: Negative Outlook And Still Not Undervalued Despite Price Drops

A Look Into NIKE's (NYSE:NKE) Impressive Returns On Capital

NIKE, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Oct 01, 2024

Nike: Don't Go Jogging With Bill Ackman

Nike: Now Is A Big Buying Opportunity

High-Quality Dividend Growth Stocks Near 52-Week Lows - Why Nike Stands Out

NIKE, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on October 1, 2024

Nike: Just Buy The Dip Potential Long-Term Growth

Levi & Korsinsky, LLP Announces Class Action Securities Lawsuit Against NIKE, Inc

The Nike Story Isn't Over Yet (Rating Upgrade)

Nike: Oversold Value Play That Could Reward Investors In The Long Term

Nike Faces Challenges, But Long-Term Growth Potential Remains

Nike Suffers Its Worst One-Day Plunge After Guidance Cut, But Shares Are Not A Buy Yet

NIKE, Inc.(NYSE:NKE) dropped from Russell Top 50 Index

Nike: Hedging For The Market And Upcoming Earnings

Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP Files a Securities Fraud Class Action Lawsuit Against NIKE, Inc. and Encourages Investors with Losses to Contact the Firm

Nike's Earnings: Two Different Ways To Value The Stock

Nike Announces to Relocate from Level 1 of Centre to New Two-Level Location

Nike, Inc. Announces Resignation of Alan B. Graf as Director of the Board of Directors

NIKE, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Jun 27, 2024

Nike Stock: Paris Olympics Could Be The Turning Point

Upcoming dividend of US$0.37 per share

NIKE (NYSE:NKE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Insider notifies of intention to sell stock

Third quarter dividend of US$0.37 announced

NIKE, Inc. (NYSE:NKE) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

NIKE, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on July 1, 2024

Now 22% overvalued

NIKE: Still Overvalued After Poor Stock Performance

Here's Why NIKE (NYSE:NKE) Can Manage Its Debt Responsibly

Wall Street Lunch: A Nike-Caitlin Clark Collab?

Nike: China Growth Engine Does Not Exist Anymore

NIKE, Inc. Debuts New Line-Up of Products that Signals Multi-Year Innovation Cycle

Now 21% overvalued

Nike And Its Real Value

Nike Post Earnings: Stay With The Brand

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

NIKE, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter and Full Year 2024

Nike: Risk Of Growth Stagnation Outweighs Reward

NIKE: Facing Global Growth Pressure (Technical Analysis)

NIKE, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Mar 21, 2024

Upcoming dividend of US$0.37 per share