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NIKE Valutazione
NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKE ( $83.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$120.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 9.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.9x | ||
DECK Deckers Outdoor | 26.9x | 9.2% | US$21.9b |
SKX Skechers U.S.A | 17.4x | 14.7% | US$10.1b |
BIRK Birkenstock Holding | 69.4x | 48.4% | US$8.5b |
ONON On Holding | 77.8x | 24.4% | US$14.2b |
NKE NIKE | 21.2x | 2.3% | US$120.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.49 | US$91.79 +15.5% | 16.4% | US$124.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$83.32 | US$91.73 +10.1% | 16.2% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$73.85 | US$91.51 +23.9% | 17.0% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$76.83 | US$96.13 +25.1% | 17.0% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$95.05 | US$111.25 +17.0% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$90.34 | US$112.20 +24.2% | 12.8% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$92.56 | US$113.74 +22.9% | 12.4% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$101.88 | US$122.55 +20.3% | 11.2% | US$142.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$101.76 | US$123.50 +21.4% | 11.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$108.57 | US$123.70 +13.9% | 11.7% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$113.48 | US$120.93 +6.6% | 13.0% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$100.88 | US$121.07 +20.0% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | US$95.62 | US$123.44 +29.1% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | US$102.36 | US$128.54 +25.6% | 11.6% | US$151.87 | US$92.00 | US$83.32 | 33 |
| Aug ’24 | US$109.40 | US$128.78 +17.7% | 11.7% | US$151.87 | US$92.00 | US$73.85 | 33 |
| Jul ’24 | US$110.37 | US$130.03 +17.8% | 11.2% | US$151.87 | US$95.00 | US$76.83 | 34 |
| Jun ’24 | US$103.63 | US$136.03 +31.3% | 11.6% | US$160.00 | US$95.00 | US$95.05 | 33 |
| May ’24 | US$127.92 | US$135.19 +5.7% | 11.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$90.34 | 33 |
| Apr ’24 | US$122.64 | US$134.40 +9.6% | 11.8% | US$160.00 | US$98.00 | US$92.56 | 33 |
| Mar ’24 | US$118.58 | US$131.04 +10.5% | 13.9% | US$185.00 | US$85.00 | US$101.88 | 34 |
| Feb ’24 | US$129.50 | US$130.16 +0.5% | 13.6% | US$185.00 | US$85.00 | US$101.76 | 34 |
| Jan ’24 | US$117.01 | US$126.27 +7.9% | 13.3% | US$185.00 | US$85.00 | US$108.57 | 34 |
| Dec ’23 | US$111.11 | US$110.07 -0.9% | 19.5% | US$185.00 | US$77.00 | US$113.48 | 33 |
| Nov ’23 | US$93.77 | US$109.98 +17.3% | 19.8% | US$185.00 | US$77.00 | US$100.88 | 32 |
| Oct ’23 | US$83.12 | US$113.44 +36.5% | 19.6% | US$185.00 | US$77.00 | US$95.62 | 30 |
| Sep ’23 | US$106.49 | US$134.62 +26.4% | 16.4% | US$195.00 | US$100.00 | US$102.36 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.