NIKE, Inc.

NYSE:NKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$111.8b

NIKE Valutazione

NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NKE ( $77.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $67.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?

Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKE su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$5.30b
Cap. di mercatoUS$111.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
DECK Deckers Outdoor
33.3x8.1%US$27.6b
ONON On Holding
132.1x29.6%US$18.0b
SKX Skechers U.S.A
14.8x11.9%US$9.2b
BIRK Birkenstock Holding
77.5x49.3%US$8.9b
NKE NIKE
21.7x3.0%US$111.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.22m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NKE 21.7xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$77.40
US$91.24
+17.9%
14.9%US$120.00US$57.00n/a35
Nov ’25US$78.06
US$91.64
+17.4%
14.7%US$120.00US$57.00n/a34
Oct ’25US$89.13
US$92.64
+3.9%
15.9%US$124.00US$57.00n/a34
Sep ’25US$83.32
US$91.73
+10.1%
16.2%US$124.00US$60.00n/a34
Aug ’25US$73.85
US$91.51
+23.9%
17.0%US$124.00US$60.00n/a33
Jul ’25US$76.83
US$96.13
+25.1%
17.0%US$129.00US$60.00n/a33
Jun ’25US$95.05
US$111.25
+17.0%
12.4%US$130.00US$75.00n/a34
May ’25US$90.34
US$112.20
+24.2%
12.8%US$137.46US$75.00n/a35
Apr ’25US$92.56
US$113.74
+22.9%
12.4%US$137.46US$75.00n/a37
Mar ’25US$101.88
US$122.55
+20.3%
11.2%US$142.00US$88.00n/a37
Feb ’25US$101.76
US$123.50
+21.4%
11.5%US$150.00US$88.00n/a37
Jan ’25US$108.57
US$123.70
+13.9%
11.7%US$150.00US$88.00n/a36
Dec ’24US$113.48
US$120.93
+6.6%
13.0%US$150.00US$88.00n/a35
Nov ’24US$100.88
US$121.07
+20.0%
13.2%US$150.00US$88.00US$78.0633
Oct ’24US$95.62
US$123.44
+29.1%
13.2%US$150.00US$88.00US$89.1333
Sep ’24US$102.36
US$128.54
+25.6%
11.6%US$151.87US$92.00US$83.3233
Aug ’24US$109.40
US$128.78
+17.7%
11.7%US$151.87US$92.00US$73.8533
Jul ’24US$110.37
US$130.03
+17.8%
11.2%US$151.87US$95.00US$76.8334
Jun ’24US$103.63
US$136.03
+31.3%
11.6%US$160.00US$95.00US$95.0533
May ’24US$127.92
US$135.19
+5.7%
11.4%US$160.00US$98.00US$90.3433
Apr ’24US$122.64
US$134.40
+9.6%
11.8%US$160.00US$98.00US$92.5633
Mar ’24US$118.58
US$131.04
+10.5%
13.9%US$185.00US$85.00US$101.8834
Feb ’24US$129.50
US$130.16
+0.5%
13.6%US$185.00US$85.00US$101.7634
Jan ’24US$117.01
US$126.27
+7.9%
13.3%US$185.00US$85.00US$108.5734
Dec ’23US$111.11
US$110.07
-0.9%
19.5%US$185.00US$77.00US$113.4833
Nov ’23US$93.77
US$109.98
+17.3%
19.8%US$185.00US$77.00US$100.8832

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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