NIKE, Inc.

NYSE:NKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$80.3b

NIKE Valutazione

NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$107.28
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NKE ( $55.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $107.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?

Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKE su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$4.51b
Cap. di mercatoUS$80.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
DECK Deckers Outdoor
17.3x6.2%US$16.6b
BIRK Birkenstock Holding
36.6x27.3%US$9.0b
ONON On Holding
46.9x18.1%US$14.1b
SKX Skechers U.S.A
11.5x9.6%US$7.4b
NKE NIKE
18.1x3.2%US$80.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.49m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NKE 18.1xMedia del settore 13.4xNo. of Companies6PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$55.41
US$78.49
+41.7%
22.1%US$120.00US$40.00n/a35
Apr ’26US$64.76
US$81.39
+25.7%
20.9%US$120.00US$40.00n/a34
Mar ’26US$79.43
US$86.04
+8.3%
18.5%US$120.00US$49.00n/a33
Feb ’26US$76.90
US$86.78
+12.8%
17.6%US$120.00US$50.00n/a34
Jan ’26US$75.67
US$86.48
+14.3%
17.1%US$120.00US$50.00n/a34
Dec ’25US$78.77
US$90.86
+15.4%
15.2%US$120.00US$57.00n/a34
Nov ’25US$78.06
US$91.64
+17.4%
14.7%US$120.00US$57.00n/a34
Oct ’25US$89.13
US$92.64
+3.9%
15.9%US$124.00US$57.00n/a34
Sep ’25US$83.32
US$91.73
+10.1%
16.2%US$124.00US$60.00n/a34
Aug ’25US$73.85
US$91.51
+23.9%
17.0%US$124.00US$60.00n/a33
Jul ’25US$76.83
US$96.13
+25.1%
17.0%US$129.00US$60.00n/a33
Jun ’25US$95.05
US$111.25
+17.0%
12.4%US$130.00US$75.00n/a34
May ’25US$90.34
US$112.20
+24.2%
12.8%US$137.46US$75.00n/a35
Apr ’25US$92.56
US$113.74
+22.9%
12.4%US$137.46US$75.00US$64.7637
Mar ’25US$101.88
US$122.55
+20.3%
11.2%US$142.00US$88.00US$79.4337
Feb ’25US$101.76
US$123.50
+21.4%
11.5%US$150.00US$88.00US$76.9037
Jan ’25US$108.57
US$123.70
+13.9%
11.7%US$150.00US$88.00US$75.6736
Dec ’24US$113.48
US$120.93
+6.6%
13.0%US$150.00US$88.00US$78.7735
Nov ’24US$100.88
US$121.07
+20.0%
13.2%US$150.00US$88.00US$78.0633
Oct ’24US$95.62
US$123.44
+29.1%
13.2%US$150.00US$88.00US$89.1333
Sep ’24US$102.36
US$128.54
+25.6%
11.6%US$151.87US$92.00US$83.3233
Aug ’24US$109.40
US$128.78
+17.7%
11.7%US$151.87US$92.00US$73.8533
Jul ’24US$110.37
US$130.03
+17.8%
11.2%US$151.87US$95.00US$76.8334
Jun ’24US$103.63
US$136.03
+31.3%
11.6%US$160.00US$95.00US$95.0533
May ’24US$127.92
US$135.19
+5.7%
11.4%US$160.00US$98.00US$90.3433
Apr ’24US$122.64
US$134.40
+9.6%
11.8%US$160.00US$98.00US$92.5633
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$78.49
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 11:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 84 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners