NIKE, Inc.

Report azionario NYSE:NKE

Capitalizzazione di mercato: US$88.7b

NIKE Valutazione

NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NKE ( $60 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $52.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?

Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NKE su PE?
Rapporto PE35.1x
UtiliUS$2.52b
Cap. di mercatoUS$88.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
DECK Deckers Outdoor
14.5x2.69%US$14.7b
ONON On Holding
54.4x33.98%US$15.5b
BIRK Birkenstock Holding
19x13.83%US$7.8b
CROX Crocs
25.8x77.98%US$4.7b
NKE NIKE
35.1x18.93%US$88.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NKE 35.1xMedia del settore 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$60.00
US$77.24
+28.73%
21.23%US$120.00US$35.00n/a34
Dec ’26US$65.39
US$83.30
+27.39%
18.31%US$120.00US$38.00n/a35
Nov ’26US$64.59
US$83.27
+28.92%
19.13%US$120.00US$38.00n/a35
Oct ’26US$74.20
US$82.22
+10.81%
19.39%US$120.00US$38.00n/a35
Sep ’26US$77.37
US$78.91
+1.99%
21.47%US$120.00US$38.00n/a34
Aug ’26US$74.62
US$77.20
+3.46%
21.66%US$120.00US$38.00n/a34
Jul ’26US$73.41
US$75.77
+3.21%
21.91%US$120.00US$38.00n/a36
Jun ’26US$60.59
US$73.36
+21.08%
22.99%US$120.00US$40.00n/a36
May ’26US$56.76
US$74.36
+31.01%
22.38%US$120.00US$40.00n/a36
Apr ’26US$64.76
US$81.39
+25.67%
20.87%US$120.00US$40.00n/a34
Mar ’26US$79.43
US$86.04
+8.32%
18.46%US$120.00US$49.00n/a33
Feb ’26US$76.90
US$86.78
+12.84%
17.55%US$120.00US$50.00n/a34
Jan ’26US$75.67
US$86.48
+14.29%
17.11%US$120.00US$50.00n/a34
Dec ’25US$78.77
US$90.86
+15.35%
15.16%US$120.00US$57.00US$65.3934
Nov ’25US$78.06
US$91.64
+17.40%
14.75%US$120.00US$57.00US$64.5934
Oct ’25US$89.13
US$92.64
+3.94%
15.94%US$124.00US$57.00US$74.2034
Sep ’25US$83.32
US$91.73
+10.09%
16.19%US$124.00US$60.00US$77.3734
Aug ’25US$73.85
US$91.51
+23.91%
16.97%US$124.00US$60.00US$74.6233
Jul ’25US$76.83
US$96.13
+25.12%
17.02%US$129.00US$60.00US$73.4133
Jun ’25US$95.05
US$111.25
+17.05%
12.42%US$130.00US$75.00US$60.5934
May ’25US$90.34
US$112.20
+24.20%
12.76%US$137.46US$75.00US$56.7635
Apr ’25US$92.56
US$113.74
+22.88%
12.37%US$137.46US$75.00US$64.7637
Mar ’25US$101.88
US$122.55
+20.29%
11.21%US$142.00US$88.00US$79.4337
Feb ’25US$101.76
US$123.50
+21.36%
11.55%US$150.00US$88.00US$76.9037
Jan ’25US$108.57
US$123.70
+13.93%
11.68%US$150.00US$88.00US$75.6736
Dec ’24US$113.48
US$120.93
+6.56%
12.96%US$150.00US$88.00US$78.7735
US$77.24
Fair Value
22.3% sottovalutato sconto intrinseco
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 04:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 63 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird