La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Birkenstock Holding Valutazione
BIRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIRK ( $61.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIRK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIRK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIRK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €8.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIRK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
SKX Skechers U.S.A | 18x | 14.7% | US$10.4b |
CROX Crocs | 10.6x | 5.3% | US$8.6b |
DECK Deckers Outdoor | 29.9x | 9.1% | US$24.3b |
ONON On Holding | 89.3x | 24.2% | US$16.4b |
BIRK Birkenstock Holding | 74.7x | 50.8% | US$9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.7x |
| Rapporto equo PE | 49.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.25 | US$67.58 +37.2% | 11.3% | US$88.46 | US$58.38 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$49.90 | US$66.92 +34.1% | 11.4% | US$87.48 | US$57.87 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$58.12 | US$65.05 +11.9% | 10.0% | US$85.57 | US$57.49 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$55.37 | US$64.27 +16.1% | 12.5% | US$85.18 | US$47.46 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$57.00 | US$57.41 +0.7% | 14.0% | US$67.02 | US$43.43 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$44.48 | US$52.45 +17.9% | 9.4% | US$62.31 | US$42.80 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$46.59 | US$53.32 +14.4% | 9.7% | US$62.87 | US$43.19 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$47.83 | US$53.11 +11.0% | 11.0% | US$63.16 | US$40.89 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$46.67 | US$51.52 +10.4% | 9.5% | US$60.16 | US$41.11 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$48.73 | US$48.88 +0.3% | 10.9% | US$60.64 | US$38.07 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$48.45 | US$47.51 -1.9% | 9.0% | US$56.05 | US$37.95 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.