Wolverine World Wide Valutazione
WWW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WWW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WWW ( $17.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WWW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WWW?
Metrica chiave: Poiché WWW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WWW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | US$71.90m |
| Cap. di mercato | US$1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WWW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
SHOO Steven Madden | 10.3x | 12.59% | US$1.7b |
CROX Crocs | 6x | -5.71% | US$5.7b |
RCKY Rocky Brands | 12.3x | n/a | US$169.7m |
BIRK Birkenstock Holding | 34.5x | 26.35% | US$9.9b |
WWW Wolverine World Wide | 19.2x | 18.61% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WWW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WWW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.06 | US$20.78 +21.79% | 10.09% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$13.15 | US$19.22 +46.18% | 18.48% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$14.07 | US$22.89 +62.68% | 16.14% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$14.79 | US$22.89 +54.76% | 16.14% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$22.33 | US$25.44 +13.95% | 10.50% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$22.20 | US$25.00 +12.61% | 9.04% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$23.19 | US$24.11 +3.97% | 8.62% | US$28.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$15.36 | US$18.22 +18.63% | 14.81% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$16.97 | US$17.33 +2.14% | 15.14% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$13.71 | US$17.33 +26.43% | 15.14% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$14.15 | US$16.00 +13.07% | 22.41% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.17 | US$14.43 +9.56% | 18.47% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$13.62 | US$13.71 +0.69% | 10.83% | US$16.00 | US$11.00 | US$17.06 | 7 |
| May ’25 | US$10.45 | US$9.25 -11.48% | 11.57% | US$11.00 | US$7.50 | US$13.15 | 6 |
| Apr ’25 | US$10.79 | US$9.21 -14.60% | 10.80% | US$11.00 | US$7.50 | US$14.07 | 7 |
| Mar ’25 | US$10.15 | US$9.21 -9.22% | 10.80% | US$11.00 | US$7.50 | US$14.79 | 7 |
| Feb ’25 | US$8.46 | US$9.00 +6.38% | 13.28% | US$11.00 | US$7.00 | US$22.33 | 7 |
| Jan ’25 | US$8.89 | US$9.00 +1.24% | 13.28% | US$11.00 | US$7.00 | US$22.20 | 7 |
| Dec ’24 | US$9.09 | US$9.00 -0.99% | 13.28% | US$11.00 | US$7.00 | US$23.19 | 7 |
| Nov ’24 | US$7.64 | US$10.00 +30.89% | 15.12% | US$13.00 | US$8.00 | US$15.36 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.06 | US$10.00 +24.07% | 15.12% | US$13.00 | US$8.00 | US$16.97 | 7 |
| Sep ’24 | US$8.81 | US$10.14 +15.13% | 14.36% | US$13.00 | US$8.00 | US$13.71 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.53 | US$18.88 +50.64% | 17.46% | US$23.00 | US$13.00 | US$14.15 | 8 |
| Jul ’24 | US$14.69 | US$19.13 +30.19% | 15.12% | US$23.00 | US$15.00 | US$13.17 | 8 |
| Jun ’24 | US$13.14 | US$19.13 +45.55% | 15.12% | US$23.00 | US$15.00 | US$13.62 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/01 08:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wolverine World Wide, Inc. è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jonathan Komp | Baird |
| Scott Krasik | BB&T Capital Markets |