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Steven Madden Valutazione
SHOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHOO ($44.2) is trading below our estimate of fair value ($140.21)
Significativamente al di sotto del valore equo: SHOO is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHOO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHOO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
SKX Skechers U.S.A | 17.6x | 14.7% | US$9.9b |
CROX Crocs | 10.2x | 5.3% | US$8.1b |
BIRK Birkenstock Holding | 105.7x | 46.3% | US$11.8b |
DECK Deckers Outdoor | 30.2x | 9.3% | US$24.2b |
SHOO Steven Madden | 17.9x | 15.3% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHOO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (40.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHOO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the US Luxury industry average (17x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.20 | US$46.75 +5.8% | 8.0% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$43.51 | US$46.75 +7.4% | 8.0% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$41.58 | US$44.67 +7.4% | 8.7% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$44.45 | US$44.00 -1.0% | 8.2% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$39.42 | US$44.78 +13.6% | 9.4% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$42.42 | US$45.00 +6.1% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$42.71 | US$44.90 +5.1% | 8.1% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$42.86 | US$41.78 -2.5% | 8.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$42.00 | US$40.44 -3.7% | 10.8% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$38.86 | US$39.33 +1.2% | 7.0% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$32.30 | US$39.22 +21.4% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$31.77 | US$39.22 +23.5% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$35.09 | US$39.13 +11.5% | 7.8% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$33.03 | US$38.75 +17.3% | 8.3% | US$44.00 | US$35.00 | US$43.51 | 8 |
| Jul ’24 | US$32.69 | US$39.00 +19.3% | 8.7% | US$44.00 | US$35.00 | US$41.58 | 8 |
| Jun ’24 | US$30.64 | US$39.00 +27.3% | 8.7% | US$44.00 | US$35.00 | US$44.45 | 8 |
| May ’24 | US$34.28 | US$39.25 +14.5% | 9.0% | US$44.00 | US$35.00 | US$39.42 | 8 |
| Apr ’24 | US$36.00 | US$39.00 +8.3% | 8.7% | US$44.00 | US$35.00 | US$42.42 | 8 |
| Mar ’24 | US$36.30 | US$38.75 +6.7% | 9.6% | US$44.00 | US$33.00 | US$42.71 | 8 |
| Feb ’24 | US$36.40 | US$35.25 -3.2% | 13.5% | US$44.00 | US$30.00 | US$42.86 | 8 |
| Jan ’24 | US$31.96 | US$35.38 +10.7% | 13.3% | US$44.00 | US$30.00 | US$42.00 | 8 |
| Dec ’23 | US$34.67 | US$34.89 +0.6% | 12.1% | US$44.00 | US$30.00 | US$38.86 | 9 |
| Nov ’23 | US$29.82 | US$35.67 +19.6% | 14.6% | US$44.00 | US$29.00 | US$32.30 | 9 |
| Oct ’23 | US$26.67 | US$38.33 +43.7% | 12.6% | US$46.00 | US$30.00 | US$31.77 | 9 |
| Sep ’23 | US$29.02 | US$40.71 +40.3% | 8.4% | US$46.00 | US$36.00 | US$35.09 | 7 |
| Aug ’23 | US$33.11 | US$43.78 +32.2% | 15.9% | US$60.00 | US$36.00 | US$33.03 | 9 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.