Steven Madden Valutazione
SHOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHOO ( $21.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHOO?
Metrica chiave: Poiché SHOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHOO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | US$169.39m |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
WWW Wolverine World Wide | 22.5x | 31.6% | US$1.0b |
CROX Crocs | 5.8x | -3.7% | US$5.4b |
SKX Skechers U.S.A | 11.9x | 6.4% | US$7.4b |
BIRK Birkenstock Holding | 37.9x | 27.3% | US$9.2b |
SHOO Steven Madden | 9.1x | 13.3% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.16 | US$32.44 +53.3% | 27.5% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$27.42 | US$37.44 +36.6% | 9.0% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$32.79 | US$37.44 +14.2% | 9.0% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$41.05 | US$46.44 +13.1% | 6.5% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$42.52 | US$46.67 +9.8% | 6.2% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$45.58 | US$46.78 +2.6% | 6.7% | US$53.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$44.75 | US$46.33 +3.5% | 8.5% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$49.70 | US$45.80 -7.8% | 8.9% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$45.10 | US$45.80 +1.6% | 8.9% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$43.51 | US$45.89 +5.5% | 9.3% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$41.58 | US$44.67 +7.4% | 8.7% | US$53.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$44.45 | US$44.00 -1.0% | 8.2% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$39.42 | US$44.78 +13.6% | 9.4% | US$51.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$42.42 | US$45.00 +6.1% | 7.8% | US$51.00 | US$40.00 | US$27.42 | 11 |
| Mar ’25 | US$42.71 | US$44.90 +5.1% | 8.1% | US$51.00 | US$40.00 | US$32.79 | 10 |
| Feb ’25 | US$42.86 | US$41.78 -2.5% | 8.9% | US$50.00 | US$36.00 | US$41.05 | 9 |
| Jan ’25 | US$42.00 | US$40.44 -3.7% | 10.8% | US$50.00 | US$35.00 | US$42.52 | 9 |
| Dec ’24 | US$38.86 | US$39.33 +1.2% | 7.0% | US$44.00 | US$35.00 | US$45.58 | 9 |
| Nov ’24 | US$32.30 | US$39.22 +21.4% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | US$44.75 | 9 |
| Oct ’24 | US$31.77 | US$39.22 +23.5% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | US$49.70 | 9 |
| Sep ’24 | US$35.09 | US$39.13 +11.5% | 7.8% | US$44.00 | US$35.00 | US$45.10 | 8 |
| Aug ’24 | US$33.03 | US$38.75 +17.3% | 8.3% | US$44.00 | US$35.00 | US$43.51 | 8 |
| Jul ’24 | US$32.69 | US$39.00 +19.3% | 8.7% | US$44.00 | US$35.00 | US$41.58 | 8 |
| Jun ’24 | US$30.64 | US$39.00 +27.3% | 8.7% | US$44.00 | US$35.00 | US$44.45 | 8 |
| May ’24 | US$34.28 | US$39.25 +14.5% | 9.0% | US$44.00 | US$35.00 | US$39.42 | 8 |
| Apr ’24 | US$36.00 | US$39.00 +8.3% | 8.7% | US$44.00 | US$35.00 | US$42.42 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 22:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Steven Madden, Ltd. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Aubrey Tianello | BNP Paribas Exane |
| Danielle McCoy | Brean Capital |