Steven Madden Valutazione
SHOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHOO ( $42.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHOO?
Metrica chiave: Poiché SHOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHOO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.5x |
| Utili | US$56.28m |
| Cap. di mercato | US$3.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
CROX Crocs | 24.7x | 77.98% | US$4.5b |
BIRK Birkenstock Holding | 18.5x | 14.13% | US$7.6b |
WWW Wolverine World Wide | 16.9x | 21.57% | US$1.5b |
DECK Deckers Outdoor | 15.1x | 2.69% | US$15.1b |
SHOO Steven Madden | 54.5x | 67.44% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DLAP.Q Delta Apparel | n/a | n/a | US$7.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.5x |
| Rapporto equo PE | 46.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.19 | US$46.13 +9.33% | 10.59% | US$52.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$42.93 | US$43.75 +1.91% | 7.81% | US$50.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$33.91 | US$35.75 +5.43% | 20.30% | US$43.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$34.29 | US$31.75 -7.41% | 19.53% | US$42.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$29.04 | US$28.13 -3.15% | 11.85% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$23.52 | US$28.13 +19.58% | 11.85% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$25.20 | US$27.63 +9.62% | 17.26% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$24.65 | US$26.78 +8.63% | 19.02% | US$38.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$20.89 | US$28.44 +36.16% | 26.88% | US$39.00 | US$16.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$27.42 | US$37.44 +36.56% | 9.00% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$32.79 | US$37.44 +14.19% | 9.00% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$41.05 | US$46.44 +13.14% | 6.51% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$42.52 | US$46.67 +9.75% | 6.23% | US$52.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$45.58 | US$46.78 +2.63% | 6.67% | US$53.00 | US$42.00 | US$42.93 | 9 |
| Nov ’25 | US$44.75 | US$46.33 +3.54% | 8.51% | US$53.00 | US$39.00 | US$33.91 | 9 |
| Oct ’25 | US$49.70 | US$45.80 -7.85% | 8.89% | US$53.00 | US$39.00 | US$34.29 | 10 |
| Sep ’25 | US$45.10 | US$45.80 +1.55% | 8.89% | US$53.00 | US$39.00 | US$29.04 | 10 |
| Aug ’25 | US$43.51 | US$45.89 +5.47% | 9.33% | US$53.00 | US$39.00 | US$23.52 | 9 |
| Jul ’25 | US$41.58 | US$44.67 +7.42% | 8.70% | US$53.00 | US$40.00 | US$25.20 | 9 |
| Jun ’25 | US$44.45 | US$44.00 -1.01% | 8.16% | US$50.00 | US$39.00 | US$24.65 | 9 |
| May ’25 | US$39.42 | US$44.78 +13.59% | 9.40% | US$51.00 | US$39.00 | US$20.89 | 9 |
| Apr ’25 | US$42.42 | US$45.00 +6.08% | 7.76% | US$51.00 | US$40.00 | US$27.42 | 11 |
| Mar ’25 | US$42.71 | US$44.90 +5.13% | 8.12% | US$51.00 | US$40.00 | US$32.79 | 10 |
| Feb ’25 | US$42.86 | US$41.78 -2.53% | 8.94% | US$50.00 | US$36.00 | US$41.05 | 9 |
| Jan ’25 | US$42.00 | US$40.44 -3.70% | 10.75% | US$50.00 | US$35.00 | US$42.52 | 9 |
| Dec ’24 | US$38.86 | US$39.33 +1.22% | 6.99% | US$44.00 | US$35.00 | US$45.58 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/31 08:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Steven Madden, Ltd. è coperta da 22 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aubrey Tianello | BNP Paribas |
| Susan Anderson | B. Riley Securities, Inc. |
| Janine Hoffman Stichter | BTIG |