Deckers Outdoor Corporation

Report azionario NYSE:DECK

Capitalizzazione di mercato: US$15.4b

Deckers Outdoor Valutazione

DECK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DECK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$96.49
Fair Value
6.8% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DECK ( $103.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $96.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DECK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DECK?

Metrica chiave: Poiché DECK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DECK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DECK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DECK su PE?
Rapporto PE15.4x
UtiliUS$989.67m
Cap. di mercatoUS$15.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DECK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DECK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
ONON On Holding
80.5x35.14%US$13.8b
BIRK Birkenstock Holding
23.5x19.92%US$8.5b
CROX Crocs
19.6x64.31%US$4.7b
SHOO Steven Madden
27.5x48.06%US$2.5b
DECK Deckers Outdoor
15.4x4.10%US$15.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DECK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DECK 15.4xMedia del settore 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DECK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DECK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DECK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$103.05
US$128.36
+24.56%
14.78%US$158.00US$97.00n/a22
Sep ’26US$119.63
US$129.28
+8.07%
14.12%US$158.00US$97.00n/a21
Aug ’26US$103.35
US$129.28
+25.09%
14.12%US$158.00US$97.00n/a21
Jul ’26US$105.40
US$127.32
+20.80%
13.45%US$169.00US$100.00n/a21
Jun ’26US$105.52
US$127.32
+20.66%
13.45%US$169.00US$100.00n/a21
May ’26US$111.13
US$168.56
+51.68%
29.17%US$246.00US$100.00n/a21
Apr ’26US$113.35
US$213.85
+88.66%
18.59%US$284.00US$120.00n/a21
Mar ’26US$139.36
US$218.89
+57.06%
14.75%US$284.00US$120.00n/a21
Feb ’26US$177.36
US$218.65
+23.28%
15.11%US$284.00US$115.00n/a21
Jan ’26US$203.09
US$198.63
-2.20%
14.83%US$240.00US$115.00n/a21
Dec ’25US$195.96
US$188.30
-3.91%
12.49%US$232.00US$115.00n/a21
Nov ’25US$158.12
US$188.65
+19.31%
10.31%US$232.00US$145.21n/a19
Oct ’25US$155.62
US$178.51
+14.71%
10.20%US$225.00US$145.21US$101.1822
Sep ’25US$159.88
US$179.66
+12.37%
9.34%US$225.00US$147.83US$119.6322
Aug ’25US$151.04
US$180.28
+19.36%
9.39%US$225.00US$147.83US$103.3521
Jul ’25US$157.72
US$178.58
+13.23%
9.09%US$210.83US$137.50US$105.4021
Jun ’25US$182.32
US$177.35
-2.73%
8.74%US$210.83US$137.50US$105.5221
May ’25US$136.58
US$155.12
+13.58%
11.74%US$191.67US$124.16US$111.1321
Apr ’25US$155.08
US$154.96
-0.081%
11.89%US$191.67US$124.16US$113.3522
Mar ’25US$150.55
US$151.88
+0.89%
11.27%US$191.67US$124.16US$139.3621
Feb ’25US$128.81
US$131.04
+1.74%
12.52%US$158.33US$87.50US$177.3619
Jan ’25US$111.41
US$118.82
+6.65%
14.43%US$148.00US$83.33US$203.0919
Dec ’24US$114.18
US$107.83
-5.56%
11.51%US$125.00US$83.33US$195.9618
Nov ’24US$99.00
US$104.85
+5.92%
10.50%US$125.00US$83.33US$158.1217
Oct ’24US$85.68
US$102.70
+19.86%
10.38%US$125.00US$81.67US$155.6217
US$128.36
Fair Value
19.7% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 21:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deckers Outdoor Corporation è coperta da 52 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays