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Deckers Outdoor Valutazione
DECK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DECK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DECK ( $950.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $721.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DECK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DECK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DECK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$24.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DECK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.4x | ||
SKX Skechers U.S.A | 17.6x | 14.7% | US$9.9b |
BIRK Birkenstock Holding | 105.7x | 46.3% | US$11.8b |
ONON On Holding | 76.1x | 24.7% | US$13.6b |
CROX Crocs | 10.2x | 5.3% | US$8.1b |
DECK Deckers Outdoor | 30.2x | 9.3% | US$24.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DECK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DECK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$963.22 | US$1,081.69 +12.3% | 9.4% | US$1,350.00 | US$887.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$906.21 | US$1,081.69 +19.4% | 9.4% | US$1,350.00 | US$887.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$946.30 | US$1,071.46 +13.2% | 9.1% | US$1,265.00 | US$825.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$1,093.92 | US$1,064.08 -2.7% | 8.7% | US$1,265.00 | US$825.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$819.48 | US$930.74 +13.6% | 11.7% | US$1,150.00 | US$744.98 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$930.50 | US$929.75 -0.08% | 11.9% | US$1,150.00 | US$744.98 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$903.29 | US$911.31 +0.9% | 11.3% | US$1,150.00 | US$744.98 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$772.85 | US$786.26 +1.7% | 12.5% | US$950.00 | US$525.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$668.43 | US$712.89 +6.7% | 14.4% | US$888.00 | US$500.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$685.06 | US$647.00 -5.6% | 11.5% | US$750.00 | US$500.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$593.98 | US$629.12 +5.9% | 10.5% | US$750.00 | US$500.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$514.09 | US$616.18 +19.9% | 10.4% | US$750.00 | US$490.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$532.75 | US$616.18 +15.7% | 10.4% | US$750.00 | US$490.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$542.36 | US$613.00 +13.0% | 10.6% | US$750.00 | US$490.00 | US$906.21 | 17 |
| Jul ’24 | US$527.66 | US$530.12 +0.5% | 10.0% | US$610.00 | US$395.00 | US$946.30 | 17 |
| Jun ’24 | US$465.01 | US$527.94 +13.5% | 10.2% | US$610.00 | US$395.00 | US$1,093.92 | 16 |
| May ’24 | US$485.96 | US$505.56 +4.0% | 11.0% | US$560.00 | US$370.00 | US$819.48 | 16 |
| Apr ’24 | US$449.55 | US$487.19 +8.4% | 9.6% | US$560.00 | US$370.00 | US$930.50 | 16 |
| Mar ’24 | US$415.59 | US$485.94 +16.9% | 9.2% | US$549.00 | US$370.00 | US$903.29 | 16 |
| Feb ’24 | US$428.39 | US$459.60 +7.3% | 16.2% | US$538.00 | US$300.00 | US$772.85 | 15 |
| Jan ’24 | US$399.16 | US$413.07 +3.5% | 16.3% | US$538.00 | US$280.00 | US$668.43 | 15 |
| Dec ’23 | US$390.41 | US$411.40 +5.4% | 16.3% | US$538.00 | US$280.00 | US$685.06 | 15 |
| Nov ’23 | US$362.98 | US$405.87 +11.8% | 16.3% | US$538.00 | US$280.00 | US$593.98 | 15 |
| Oct ’23 | US$312.61 | US$387.15 +23.8% | 16.9% | US$530.00 | US$280.00 | US$514.09 | 13 |
| Sep ’23 | US$319.87 | US$380.23 +18.9% | 17.7% | US$530.00 | US$280.00 | US$532.75 | 13 |
| Aug ’23 | US$314.01 | US$387.43 +23.4% | 18.0% | US$530.00 | US$280.00 | US$542.36 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.