Deckers Outdoor Corporation

NYSE:DECK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$31.9b

Deckers Outdoor Valutazione

DECK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DECK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.31
Fair Value
149.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DECK ( $209.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $84.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DECK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DECK?

Metrica chiave: Poiché DECK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DECK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DECK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DECK su PE?
Rapporto PE36.4x
GuadagniUS$875.41m
Cap. di mercatoUS$31.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DECK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DECK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.6x
BIRK Birkenstock Holding
57.2x29.8%US$11.3b
ONON On Holding
134.8x29.7%US$18.6b
SKX Skechers U.S.A
16.8x12.0%US$10.6b
NKE NIKE
21.4x1.7%US$104.8b
DECK Deckers Outdoor
36.4x8.9%US$31.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DECK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1.2xn/aUS$4.20m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DECK 36.4xMedia del settore 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DECK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DECK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.4x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DECK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$209.91
US$208.56
-0.6%
16.2%US$267.00US$115.00n/a20
Jan ’26US$203.09
US$198.63
-2.2%
14.8%US$240.00US$115.00n/a21
Dec ’25US$195.96
US$188.30
-3.9%
12.5%US$232.00US$115.00n/a21
Nov ’25US$158.12
US$188.65
+19.3%
10.3%US$232.00US$145.21n/a19
Oct ’25US$155.62
US$178.51
+14.7%
10.2%US$225.00US$145.21n/a22
Sep ’25US$159.88
US$179.66
+12.4%
9.3%US$225.00US$147.83n/a22
Aug ’25US$151.04
US$180.28
+19.4%
9.4%US$225.00US$147.83n/a21
Jul ’25US$157.72
US$178.58
+13.2%
9.1%US$210.83US$137.50n/a21
Jun ’25US$182.32
US$177.35
-2.7%
8.7%US$210.83US$137.50n/a21
May ’25US$136.58
US$155.12
+13.6%
11.7%US$191.67US$124.16n/a21
Apr ’25US$155.08
US$154.96
-0.08%
11.9%US$191.67US$124.16n/a22
Mar ’25US$150.55
US$151.88
+0.9%
11.3%US$191.67US$124.16n/a21
Feb ’25US$128.81
US$131.04
+1.7%
12.5%US$158.33US$87.50n/a19
Jan ’25US$111.41
US$118.82
+6.7%
14.4%US$148.00US$83.33US$203.0919
Dec ’24US$114.18
US$107.83
-5.6%
11.5%US$125.00US$83.33US$195.9618
Nov ’24US$99.00
US$104.85
+5.9%
10.5%US$125.00US$83.33US$158.1217
Oct ’24US$85.68
US$102.70
+19.9%
10.4%US$125.00US$81.67US$155.6217
Sep ’24US$88.79
US$102.70
+15.7%
10.4%US$125.00US$81.67US$159.8817
Aug ’24US$90.39
US$102.17
+13.0%
10.6%US$125.00US$81.67US$151.0417
Jul ’24US$87.94
US$88.35
+0.5%
10.0%US$101.67US$65.83US$157.7217
Jun ’24US$77.50
US$87.99
+13.5%
10.2%US$101.67US$65.83US$182.3216
May ’24US$80.99
US$84.26
+4.0%
11.0%US$93.33US$61.67US$136.5816
Apr ’24US$74.93
US$81.20
+8.4%
9.6%US$93.33US$61.67US$155.0816
Mar ’24US$69.27
US$80.99
+16.9%
9.2%US$91.50US$61.67US$150.5516
Feb ’24US$71.40
US$76.60
+7.3%
16.2%US$89.67US$50.00US$128.8115
Jan ’24US$66.53
US$68.84
+3.5%
16.3%US$89.67US$46.67US$111.4115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$208.56
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deckers Outdoor Corporation è coperta da 51 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays