Crocs, Inc.

NasdaqGS:CROX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.5b

Crocs Valutazione

CROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CROX ( $111.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $274.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CROX?

Metrica chiave: Poiché CROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CROX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CROX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CROX su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$834.75m
Cap. di mercatoUS$6.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CROX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CROX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
RCKY Rocky Brands
12.8xn/aUS$170.2m
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b
SHOO Steven Madden
18.1x18.9%US$3.1b
DECK Deckers Outdoor
36.6x8.3%US$32.1b
CROX Crocs
7.8x-2.6%US$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CROX 7.8xMedia del settore 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CROX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CROX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$111.86
US$135.52
+21.2%
14.5%US$180.00US$100.00n/a14
Dec ’25US$105.60
US$135.60
+28.4%
14.8%US$180.00US$100.00n/a14
Nov ’25US$106.21
US$142.39
+34.1%
14.3%US$180.00US$100.00n/a13
Oct ’25US$141.63
US$161.51
+14.0%
9.0%US$190.00US$128.00n/a14
Sep ’25US$146.17
US$162.00
+10.8%
9.3%US$190.00US$128.00n/a13
Aug ’25US$130.81
US$159.08
+21.6%
11.2%US$190.00US$124.00n/a12
Jul ’25US$147.75
US$160.33
+8.5%
11.5%US$190.00US$124.00n/a12
Jun ’25US$155.64
US$158.08
+1.6%
10.6%US$190.00US$124.00n/a12
May ’25US$123.55
US$145.82
+18.0%
10.0%US$167.00US$124.00n/a13
Apr ’25US$145.75
US$140.97
-3.3%
13.4%US$167.00US$95.00n/a15
Mar ’25US$124.81
US$137.04
+9.8%
12.1%US$160.00US$95.00n/a14
Feb ’25US$100.81
US$125.00
+24.0%
18.3%US$160.00US$79.00n/a12
Jan ’25US$93.41
US$122.17
+30.8%
19.9%US$160.00US$79.00n/a12
Dec ’24US$106.56
US$120.00
+12.6%
21.0%US$160.00US$79.00US$105.6011
Nov ’24US$87.41
US$131.00
+49.9%
21.4%US$185.00US$101.00US$106.2111
Oct ’24US$88.23
US$134.20
+52.1%
20.5%US$185.00US$101.00US$141.6310
Sep ’24US$99.86
US$137.50
+37.7%
18.0%US$185.00US$102.00US$146.1710
Aug ’24US$107.00
US$140.70
+31.5%
16.7%US$185.00US$102.00US$130.8110
Jul ’24US$112.44
US$154.60
+37.5%
12.5%US$185.00US$124.00US$147.7510
Jun ’24US$105.16
US$154.60
+47.0%
12.5%US$185.00US$124.00US$155.6410
May ’24US$120.98
US$166.91
+38.0%
25.8%US$290.00US$124.00US$123.5511
Apr ’24US$126.44
US$164.36
+30.0%
26.8%US$290.00US$118.00US$145.7511
Mar ’24US$124.45
US$164.30
+32.0%
28.4%US$290.00US$118.00US$124.8110
Feb ’24US$125.24
US$133.89
+6.9%
14.5%US$165.00US$103.00US$100.819
Jan ’24US$108.43
US$98.33
-9.3%
15.6%US$118.00US$74.00US$93.419
Dec ’23US$99.69
US$92.00
-7.7%
16.0%US$115.00US$65.00US$106.569

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Crocs, Inc. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays