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Crocs Valutazione
CROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CROX ( $135.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $335.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CROX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CROX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CROX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
RCKY Rocky Brands | 14.5x | n/a | US$220.9m |
SKX Skechers U.S.A | 17.3x | 14.7% | US$10.2b |
SHOO Steven Madden | 17.6x | 15.3% | US$3.2b |
DECK Deckers Outdoor | 29.7x | 9.3% | US$24.5b |
CROX Crocs | 9.9x | 5.3% | US$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$135.01 | US$159.00 +17.8% | 10.7% | US$190.00 | US$128.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$130.81 | US$159.08 +21.6% | 11.2% | US$190.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$147.75 | US$160.33 +8.5% | 11.5% | US$190.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$155.64 | US$158.08 +1.6% | 10.6% | US$190.00 | US$124.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$123.55 | US$145.82 +18.0% | 10.0% | US$167.00 | US$124.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$145.75 | US$140.97 -3.3% | 13.4% | US$167.00 | US$95.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$124.81 | US$137.04 +9.8% | 12.1% | US$160.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$100.81 | US$125.00 +24.0% | 18.3% | US$160.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$93.41 | US$122.17 +30.8% | 19.9% | US$160.00 | US$79.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$106.56 | US$120.00 +12.6% | 21.0% | US$160.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$87.41 | US$131.00 +49.9% | 21.4% | US$185.00 | US$101.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$88.23 | US$134.20 +52.1% | 20.5% | US$185.00 | US$101.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$99.86 | US$137.50 +37.7% | 18.0% | US$185.00 | US$102.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$107.00 | US$140.70 +31.5% | 16.7% | US$185.00 | US$102.00 | US$130.81 | 10 |
| Jul ’24 | US$112.44 | US$154.60 +37.5% | 12.5% | US$185.00 | US$124.00 | US$147.75 | 10 |
| Jun ’24 | US$105.16 | US$154.60 +47.0% | 12.5% | US$185.00 | US$124.00 | US$155.64 | 10 |
| May ’24 | US$120.98 | US$166.91 +38.0% | 25.8% | US$290.00 | US$124.00 | US$123.55 | 11 |
| Apr ’24 | US$126.44 | US$164.36 +30.0% | 26.8% | US$290.00 | US$118.00 | US$145.75 | 11 |
| Mar ’24 | US$124.45 | US$164.30 +32.0% | 28.4% | US$290.00 | US$118.00 | US$124.81 | 10 |
| Feb ’24 | US$125.24 | US$133.89 +6.9% | 14.5% | US$165.00 | US$103.00 | US$100.81 | 9 |
| Jan ’24 | US$108.43 | US$98.33 -9.3% | 15.6% | US$118.00 | US$74.00 | US$93.41 | 9 |
| Dec ’23 | US$99.69 | US$92.00 -7.7% | 16.0% | US$115.00 | US$65.00 | US$106.56 | 9 |
| Nov ’23 | US$71.68 | US$86.67 +20.9% | 18.5% | US$115.00 | US$54.00 | US$87.41 | 9 |
| Oct ’23 | US$68.66 | US$86.00 +25.3% | 19.2% | US$115.00 | US$54.00 | US$88.23 | 9 |
| Sep ’23 | US$73.02 | US$86.88 +19.0% | 20.0% | US$115.00 | US$54.00 | US$99.86 | 8 |
| Aug ’23 | US$72.66 | US$89.44 +23.1% | 25.6% | US$125.00 | US$54.00 | US$107.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.