Crocs Valutazione
CROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: CROX ( $86.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $158.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CROX?
Metrica chiave: Poiché CROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CROX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Utili | US$182.55m |
| Cap. di mercato | US$4.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CROX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
RCKY Rocky Brands | 11.1x | n/a | US$228.0m |
SKX Skechers U.S.A | 14.3x | -4.10% | US$9.5b |
SHOO Steven Madden | 58.2x | 67.44% | US$3.3b |
DECK Deckers Outdoor | 14.9x | 2.60% | US$15.1b |
CROX Crocs | 24.5x | 77.98% | US$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DLAP.Q Delta Apparel | n/a | n/a | US$7.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 63.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$86.07 | US$89.75 +4.28% | 12.88% | US$112.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Jan ’27 | US$85.52 | US$89.75 +4.95% | 12.88% | US$112.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$86.63 | US$89.50 +3.31% | 11.99% | US$112.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$81.69 | US$89.50 +9.56% | 11.99% | US$112.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$85.00 | US$86.17 +1.37% | 12.28% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$87.20 | US$91.83 +5.31% | 19.32% | US$140.00 | US$67.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$97.13 | US$123.42 +27.06% | 12.92% | US$150.00 | US$87.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$107.13 | US$126.80 +18.36% | 9.74% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$102.00 | US$127.47 +24.97% | 10.23% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$94.72 | US$121.55 +28.32% | 15.36% | US$153.00 | US$83.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$109.14 | US$129.85 +18.98% | 11.24% | US$153.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$99.57 | US$129.26 +29.81% | 12.47% | US$153.00 | US$99.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$102.07 | US$132.17 +29.49% | 15.23% | US$180.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$109.53 | US$135.52 +23.73% | 14.49% | US$180.00 | US$100.00 | US$85.52 | 14 |
| Dec ’25 | US$105.60 | US$135.60 +28.40% | 14.83% | US$180.00 | US$100.00 | US$86.63 | 14 |
| Nov ’25 | US$106.21 | US$142.39 +34.07% | 14.26% | US$180.00 | US$100.00 | US$81.69 | 13 |
| Oct ’25 | US$141.63 | US$161.51 +14.04% | 9.01% | US$190.00 | US$128.00 | US$85.00 | 14 |
| Sep ’25 | US$146.17 | US$162.00 +10.83% | 9.25% | US$190.00 | US$128.00 | US$87.20 | 13 |
| Aug ’25 | US$130.81 | US$159.08 +21.61% | 11.21% | US$190.00 | US$124.00 | US$97.13 | 12 |
| Jul ’25 | US$147.75 | US$160.33 +8.52% | 11.55% | US$190.00 | US$124.00 | US$107.13 | 12 |
| Jun ’25 | US$155.64 | US$158.08 +1.57% | 10.56% | US$190.00 | US$124.00 | US$102.00 | 12 |
| May ’25 | US$123.55 | US$145.82 +18.02% | 10.03% | US$167.00 | US$124.00 | US$94.72 | 13 |
| Apr ’25 | US$145.75 | US$140.97 -3.28% | 13.36% | US$167.00 | US$95.00 | US$109.14 | 15 |
| Mar ’25 | US$124.81 | US$137.04 +9.80% | 12.08% | US$160.00 | US$95.00 | US$99.57 | 14 |
| Feb ’25 | US$100.81 | US$125.00 +24.00% | 18.34% | US$160.00 | US$79.00 | US$102.07 | 12 |
| Jan ’25 | US$93.41 | US$122.17 +30.79% | 19.89% | US$160.00 | US$79.00 | US$109.53 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/11 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Crocs, Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Aubrey Tianello | BNP Paribas |