Crocs, Inc.

Report azionario NasdaqGS:CROX

Capitalizzazione di mercato: US$4.7b

Crocs Valutazione

CROX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CROX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$144.03
Fair Value
41.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CROX ( $84.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $144.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CROX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CROX?

Metrica chiave: Poiché CROX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CROX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CROX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CROX su PE?
Rapporto PE19.6x
UtiliUS$236.53m
Cap. di mercatoUS$4.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CROX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CROX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
RCKY Rocky Brands
12.2xn/aUS$228.0m
SKX Skechers U.S.A
14.3x-4.10%US$9.5b
SHOO Steven Madden
27.5x48.06%US$2.5b
DECK Deckers Outdoor
15.4x4.10%US$15.4b
CROX Crocs
19.6x64.31%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CROX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CROX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CROX 19.6xMedia del settore 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CROX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CROX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 54.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CROX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CROX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$84.89
US$86.17
+1.50%
12.28%US$100.00US$67.00n/a12
Sep ’26US$87.20
US$91.83
+5.31%
19.32%US$140.00US$67.00n/a12
Aug ’26US$97.13
US$123.42
+27.06%
12.92%US$150.00US$87.00n/a12
Jul ’26US$107.13
US$126.80
+18.36%
9.74%US$150.00US$105.00n/a12
Jun ’26US$102.00
US$127.47
+24.97%
10.23%US$150.00US$105.00n/a13
May ’26US$94.72
US$121.55
+28.32%
15.36%US$153.00US$83.00n/a13
Apr ’26US$109.14
US$129.85
+18.98%
11.24%US$153.00US$99.00n/a13
Mar ’26US$99.57
US$129.26
+29.81%
12.47%US$153.00US$99.00n/a13
Feb ’26US$102.07
US$132.17
+29.49%
15.23%US$180.00US$100.00n/a14
Jan ’26US$109.53
US$135.52
+23.73%
14.49%US$180.00US$100.00n/a14
Dec ’25US$105.60
US$135.60
+28.40%
14.83%US$180.00US$100.00n/a14
Nov ’25US$106.21
US$142.39
+34.07%
14.26%US$180.00US$100.00n/a13
Oct ’25US$141.63
US$161.51
+14.04%
9.01%US$190.00US$128.00US$85.0014
Sep ’25US$146.17
US$162.00
+10.83%
9.25%US$190.00US$128.00US$87.2013
Aug ’25US$130.81
US$159.08
+21.61%
11.21%US$190.00US$124.00US$97.1312
Jul ’25US$147.75
US$160.33
+8.52%
11.55%US$190.00US$124.00US$107.1312
Jun ’25US$155.64
US$158.08
+1.57%
10.56%US$190.00US$124.00US$102.0012
May ’25US$123.55
US$145.82
+18.02%
10.03%US$167.00US$124.00US$94.7213
Apr ’25US$145.75
US$140.97
-3.28%
13.36%US$167.00US$95.00US$109.1415
Mar ’25US$124.81
US$137.04
+9.80%
12.08%US$160.00US$95.00US$99.5714
Feb ’25US$100.81
US$125.00
+24.00%
18.34%US$160.00US$79.00US$102.0712
Jan ’25US$93.41
US$122.17
+30.79%
19.89%US$160.00US$79.00US$109.5312
Dec ’24US$106.56
US$120.00
+12.61%
21.00%US$160.00US$79.00US$105.6011
Nov ’24US$87.41
US$131.00
+49.87%
21.40%US$185.00US$101.00US$106.2111
Oct ’24US$88.23
US$134.20
+52.10%
20.52%US$185.00US$101.00US$141.6310
US$86.17
Fair Value
1.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 23:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crocs, Inc. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays