Dayforce Valutazione
DAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAY ( $79.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $88.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAY?
Metrica chiave: Poiché DAY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.4x |
| Vendite | US$1.69b |
| Cap. di mercato | US$12.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52.8x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
PAYC Paycom Software | 7.2x | 9.0% | US$13.2b |
PCTY Paylocity Holding | 8.1x | 9.0% | US$11.8b |
RHI Robert Half | 1.3x | 4.4% | US$7.6b |
TNET TriNet Group | 0.9x | -54.7% | US$4.6b |
DAY Dayforce | 7.4x | 11.6% | US$12.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.4x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$79.87 | US$82.51 +3.3% | 11.0% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$75.23 | US$77.53 +3.1% | 10.6% | US$92.00 | US$63.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$60.80 | US$70.00 +15.1% | 13.3% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$57.17 | US$69.08 +20.8% | 14.6% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$56.56 | US$69.08 +22.1% | 14.6% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$50.33 | US$69.37 +37.8% | 16.9% | US$87.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$49.46 | US$72.25 +46.1% | 13.0% | US$87.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$57.69 | US$74.88 +29.8% | 13.2% | US$95.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$64.99 | US$77.65 +19.5% | 10.7% | US$95.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$68.25 | US$77.65 +13.8% | 10.7% | US$95.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$69.94 | US$76.94 +10.0% | 11.4% | US$95.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$67.12 | US$76.88 +14.5% | 12.1% | US$95.00 | US$62.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$70.27 | US$76.94 +9.5% | 11.7% | US$95.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$61.69 | US$76.69 +24.3% | 11.1% | US$95.00 | US$62.00 | US$75.23 | 16 |
| Oct ’24 | US$67.85 | US$77.71 +14.5% | 10.1% | US$95.00 | US$65.00 | US$60.80 | 14 |
| Sep ’24 | US$73.11 | US$78.33 +7.1% | 10.2% | US$95.00 | US$65.00 | US$57.17 | 15 |
| Aug ’24 | US$70.46 | US$77.71 +10.3% | 11.1% | US$95.00 | US$65.00 | US$56.56 | 14 |
| Jul ’24 | US$66.97 | US$76.86 +14.8% | 11.2% | US$95.00 | US$65.00 | US$50.33 | 14 |
| Jun ’24 | US$62.42 | US$76.86 +23.1% | 11.2% | US$95.00 | US$65.00 | US$49.46 | 14 |
| May ’24 | US$65.18 | US$83.43 +28.0% | 11.0% | US$105.00 | US$70.00 | US$57.69 | 14 |
| Apr ’24 | US$73.22 | US$84.14 +14.9% | 11.1% | US$105.00 | US$70.00 | US$64.99 | 14 |
| Mar ’24 | US$72.02 | US$84.14 +16.8% | 11.1% | US$105.00 | US$70.00 | US$68.25 | 14 |
| Feb ’24 | US$75.76 | US$74.86 -1.2% | 11.5% | US$90.00 | US$60.00 | US$69.94 | 14 |
| Jan ’24 | US$64.15 | US$73.86 +15.1% | 10.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$67.12 | 14 |
| Dec ’23 | US$71.24 | US$73.86 +3.7% | 10.7% | US$90.00 | US$60.00 | US$70.27 | 14 |
| Nov ’23 | US$65.45 | US$72.36 +10.6% | 12.8% | US$90.00 | US$56.00 | US$61.69 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.