Dayforce Valutazione
DAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DAY ( $69.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DAY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAY?
Metrica chiave: Poiché DAY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DAY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.8x |
| Vendite | US$1.89b |
| Cap. di mercato | US$11.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 104.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DAY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5x | ||
BZ Kanzhun | 8.6x | 11.06% | US$9.8b |
PAYC Paycom Software | 4.4x | 7.75% | US$8.8b |
PCTY Paylocity Holding | 5.1x | 8.02% | US$8.3b |
FA First Advantage | 1.9x | 7.07% | US$2.7b |
DAY Dayforce | 5.8x | 9.77% | US$11.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DAY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Professional Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Professional Services ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DAY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DAY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.16 | US$69.92 +1.09% | 0.40% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | US$69.12 | US$69.92 +1.15% | 0.40% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$68.74 | US$70.08 +1.95% | 0.91% | US$72.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$68.95 | US$70.00 +1.52% | 1.17% | US$72.00 | US$68.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$69.77 | US$70.17 +0.57% | 1.41% | US$72.00 | US$68.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$55.27 | US$67.27 +21.71% | 16.46% | US$95.00 | US$47.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$56.46 | US$67.27 +19.15% | 15.93% | US$95.00 | US$47.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$59.08 | US$67.07 +13.53% | 14.61% | US$95.00 | US$47.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$58.62 | US$71.71 +22.33% | 14.48% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$58.34 | US$77.90 +33.52% | 13.33% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$61.99 | US$78.78 +27.09% | 11.42% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$70.74 | US$83.17 +17.58% | 9.67% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$72.64 | US$84.06 +15.72% | 9.64% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$79.99 | US$82.51 +3.15% | 10.97% | US$95.00 | US$65.00 | US$69.12 | 18 |
| Nov ’25 | US$75.23 | US$77.53 +3.06% | 10.57% | US$92.00 | US$63.00 | US$68.74 | 17 |
| Oct ’25 | US$60.80 | US$70.00 +15.13% | 13.31% | US$90.00 | US$55.00 | US$68.95 | 18 |
| Sep ’25 | US$57.17 | US$69.08 +20.83% | 14.58% | US$90.00 | US$55.00 | US$69.77 | 17 |
| Aug ’25 | US$56.56 | US$69.08 +22.13% | 14.58% | US$90.00 | US$55.00 | US$55.27 | 17 |
| Jul ’25 | US$50.33 | US$69.37 +37.84% | 16.93% | US$87.00 | US$52.00 | US$56.46 | 17 |
| Jun ’25 | US$49.46 | US$72.25 +46.08% | 13.03% | US$87.00 | US$58.00 | US$59.08 | 16 |
| May ’25 | US$57.69 | US$74.88 +29.80% | 13.17% | US$95.00 | US$58.00 | US$58.62 | 17 |
| Apr ’25 | US$64.99 | US$77.65 +19.48% | 10.75% | US$95.00 | US$62.00 | US$58.34 | 17 |
| Mar ’25 | US$68.25 | US$77.65 +13.77% | 10.75% | US$95.00 | US$62.00 | US$61.99 | 17 |
| Feb ’25 | US$69.94 | US$76.94 +10.01% | 11.37% | US$95.00 | US$62.00 | US$70.74 | 17 |
| Jan ’25 | US$67.12 | US$76.88 +14.53% | 12.07% | US$95.00 | US$62.00 | US$72.64 | 16 |
| Dec ’24 | US$70.27 | US$76.94 +9.49% | 11.71% | US$95.00 | US$62.00 | US$79.99 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/26 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dayforce, Inc. è coperta da 28 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Marcon | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Daniel Jester | BMO Capital Markets Equity Research |